Ações em Nível Crítico
Desempenho das Ações de Software
Um grupo restrito de gigantes do software, como Intuit e Palantir, figurou entre as ações mais sobrevendidas desta semana, de acordo com uma métrica técnica amplamente utilizada. Os principais índices da bolsa de valores enfrentaram uma semana de negociações volátil, com perdas em empresas de tecnologia que pressionaram o S&P 500 e o Nasdaq Composite na sexta-feira. Resultados mistos das empresas conhecidas como "Magnificent Seven" afetaram o ânimo dos investidores, levantando dúvidas sobre a solidez da recuperação do mercado em alta.
Na quinta-feira, as ações de software mergulharam na zona de mercado em baixa. Apesar de o S&P 500 ter apresentando um leve ganho nesta semana, tanto o Nasdaq quanto o índice Dow, que contempla 30 ações, fecharam em baixa. Este último foi impactado por uma queda acentuada nas ações da UnitedHealth Group, que contribuiu para os resultados negativos. Diante dessas perdas, os investidores encontram oportunidades em ações que foram fortemente penalizadas. Atualmente, as ações consideradas sobrevendidas, cujo índice de força relativa de 14 dias (RSI) está abaixo de 30, são vistas como alvos promissores para uma recuperação a curto prazo. Por outro lado, ações são consideradas sobrecompradas e sujeitas a novas quedas quando seu RSI ultrapassa 70.
Principais Empresas Sobrevendidas
Palantir
As ações da Palantir perderam mais de 13% nesta semana, uma queda impressionante após a alta significativa do ano passado. Este declínio ocorre em meio a uma crise mais ampla nas empresas de software tradicionais, com receios acerca da intensificação da concorrência proveniente de modelos de inteligência artificial. O analista da RBC Capital Markets, Rishi Jaluria, reiterou em 26 de janeiro sua classificação de subdesempenho e preço-alvo de US$ 50 para as ações da Palantir, o que indica um potencial de desvalorização de 67%. "Na ausência de um resultado substancial que eleve a trajetória de crescimento, a avaliação parece insustentável", escreveu o analista. A Palantir deverá divulgar seus resultados financeiros após o fechamento do mercado na segunda-feira. No momento, suas ações possuem um RSI de 26,3.
Outras Ações de Software
Além da Palantir, outras ações de software que estão em território de sobrecarga incluem Intuit, Paycom Software, Tyler Technologies, Salesforce e ServiceNow. A ServiceNow, que na quarta-feira superou as expectativas de lucro do quarto trimestre e forneceu orientações superiores ao esperado, ainda não conseguiu aliviar as preocupações dos investidores sobre o impacto da inteligência artificial nos modelos de negócios de software. As ações da ServiceNow despencaram mais de 12% nesta semana.
Setor de Memória
Por outro lado, as ações do setor de memória se destacaram entre as mais sobrecompradas nesta semana. O aumento acentuado dos preços da memória, impulsionado pela demanda dos centros de dados, continua a elevar as ações dos fabricantes de chips de memória. As ações da Sandisk e da Lam Research dispararam 22% e 7%, respectivamente, após a divulgação de resultados financeiros. A Micron, fabricante de memória para computadores, teve um crescimento de cerca de 4% até a data desta semana.
Na quinta-feira, a Sandisk revelou um sólido crescimento nos lucros do segundo trimestre, com um aumento de 64% em seu setor de dados, acompanhado de orientações de receita forte para o terceiro trimestre. Após esses resultados, os analistas da Raymond James elevaram a classificação das ações da Sandisk para "desempenho acima da média", destacando seu poder de precificação em meio à escassez de oferta. Já a Seagate Technology, fornecedora de armazenamento de dados, também é considerada sobrecomprada, com um RSI próximo a 80. As ações da Seagate subiram quase 18% nesta semana, impulsionadas pelos resultados positivos do seu segundo trimestre fiscal.
Fonte: www.cnbc.com