Os investidores enfrentarão uma semana intensa, marcada por uma reunião de alto nível entre líderes dos Estados Unidos e da China, uma série de balanços financeiros de importantes empresas de tecnologia e decisões sobre taxas de juros por parte de três grandes bancos centrais. A atenção também se concentrará nos resultados financeiros da Caterpillar Inc., que serve como um indicador da economia industrial.
1. Reunião Trump-Xi
Um dos eventos mais esperados da semana ocorrerá na quinta-feira, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, encontrará o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul.
Os mercados financeiros aguardam que esta cúpula entre as duas maiores economias do mundo resulte em um acordo comercial ou, pelo menos, diminua as tensões existentes. No fim de semana, negociadores de ambos os países divulgaram que chegaram a um rascunho de acordo, com os detalhes finais a serem definidos antes da reunião.
Recentemente, Trump havia ameaçado implementar tarifas extremamente altas sobre produtos chineses, em resposta à ampliação dos controles de exportação de minerais de terras raras por Pequim, que são fundamentais para indústrias como as de semicondutores e veículos elétricos. No entanto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, indicou que, após as negociações, os EUA “não imporão tarifas mais altas”, enquanto a China estaria disposta a fazer “concessões” nas restrições de exportação.
2. Lucros das Grandes Empresas de Tecnologia em Foco
Outra parte significativa da semana será marcada por uma onda de resultados financeiros, com um período de 48 horas destacando cinco grandes gigantes da tecnologia que têm sido cruciais para o desempenho do mercado em 2025.
Após o fechamento do mercado na quarta-feira, as empresas Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) e Meta Platforms (NASDAQ:META) divulgarão seus resultados trimestrais. Na sequência, a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) e a Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) farão o mesmo na quinta-feira.
Os investimentos em inteligência artificial são esperados como um dos principais pontos de interesse para os investidores. Apesar de algumas preocupações levantadas sobre a possibilidade de uma bolha relacionada à IA, a competição para desenvolver e monetizar essa tecnologia continua intensa, sendo creditada como um fator que sustenta o crescimento econômico dos EUA em um período de incertezas globais.
3. Caterpillar Sob Análise
Além do setor tecnológico, os investidores estarão atentos à Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), que anunciará seus lucros antes da abertura do mercado na quarta-feira.
A empresa já havia alertado, em agosto, que as tarifas impostas pelos EUA poderiam criar barreiras significativas na segunda metade de 2025. Os custos estimados para o terceiro trimestre relacionados a essas tarifas devem variar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões, podendo atingir até US$ 1,5 bilhão ao longo do ano.
Essa situação ocorre após o governo Trump ter elevado a taxa tarifária efetiva dos EUA para 18%, a mais alta em quase um século.
4. Reunião do Federal Reserve
O Federal Reserve dos Estados Unidos dará início a uma reunião de dois dias na terça-feira, culminando em uma decisão sobre as taxas de juros, que deverá ser anunciada na quarta-feira. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados já estão precificando um corte quase certo de 25 pontos-base na taxa de juros, que atualmente se encontra entre 4% e 4,25%.
Esse corte marcaria a segunda redução consecutiva, seguindo uma medida semelhante em setembro. As autoridades do Fed parecem estar priorizando o apoio ao mercado de trabalho, mesmo diante das preocupações com a inflação contínua, uma postura reforçada pelos dados de inflação de setembro, que apresentaram números inferiores ao esperado.
Entretanto, a paralisação do governo dos EUA está dificultando o acesso do Fed a indicadores econômicos importantes, o que pode complicar suas decisões políticas.
5. Decisões do Banco do Japão e do Banco Central Europeu
Fora dos EUA, outros grandes bancos centrais também devem tomar decisões sobre taxas nesta semana. O Banco do Japão se reunirá para discutir se as condições atuais justificam um aumento nas taxas, considerando a redução das preocupações sobre uma recessão provocada por tarifas.
Com a recente nomeação de Sanae Takaichi como primeira-ministra do Japão, muitos analistas acreditam que o Banco do Japão manterá as taxas de juros inalteradas, alinhando-se à sua preferência por políticas de estímulo econômico.
Simultaneamente, espera-se que o Banco Central Europeu mantenha sua taxa de depósito em 2% na reunião programada para quinta-feira.
Em uma nota aos clientes, analistas do UBS indicaram que o BCE provavelmente destacarão que a política atual está “em uma boa posição” e que decisões futuras dependerão de dados econômicos, evitando comprometer-se com um caminho específico para as taxas.
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Fonte: br.-.com