Aumento de Preços do Petróleo e Impacto no Mercado de Ações
O recente aumento nos preços do petróleo, impulsionado pela guerra no Irã, resultou em uma queda significativa nas ações na semana passada, culminando na primeira sequência de perdas de três semanas no S&P 500 em aproximadamente um ano. Com a maioria dos setores do índice S&P 500 em baixa, houve poucos lugares seguros para os investidores. Energias e serviços públicos se destacaram como os únicos vencedores. O petróleo Brent, referência internacional, e o petróleo West Texas Intermediate (WTI), padrão americano, registraram aumentos superiores a 11% e 8%, respectivamente, durante as últimas cinco sessões de negociação. Em um marco, o Brent fechou acima de US$ 100 pela primeira vez desde 2022. O preço de ambos os tipos de petróleo alcançou momentaneamente os US$ 119 na segunda-feira, antes de uma leve retração e nova alta. O índice S&P 500 caiu 1,6% na semana.
Hora de agir
Jim Cramer, especialista em investimentos, alertou que enquanto o Irã continuar bloqueando petroleiros ou ameaçando ataques no Estreito de Ormuz, a instabilidade será uma constante. Após acompanhar os desenvolvimentos no Oriente Médio ao longo da semana, ele compartilhou sua perspectiva sobre como navegar pelo mercado e dois outros temas que impactaram o portfólio. Cramer aconselhou os membros a permanecerem cautelosos durante a maior parte da semana, considerando a continuidade do conflito no Oriente Médio, que resultou em oscilações acentuadas nos preços do petróleo. Ele enfatizou que tentar se retirar completamente do mercado de ações em tempos de crise pode ser arriscado, uma vez que é difícil prever o momento adequado para retornar, o que poderia resultar em perdas em um eventual rali pós-conflito. "Acreditem, você vai se arrepender se vender tudo e depois tiver que assistir a esse mercado se recuperar sem você", afirmou durante o programa "Mad Money" na quinta-feira.
À medida que a semana progrediu, Cramer aconselhou que era o momento certo para comprar, uma vez que seu confiável Oscilador de Curto Prazo do S&P sinalizava condições de sobrevenda. Na quarta-feira, aumentaram a posição em Procter & Gamble. No dia seguinte, foi divulgada uma lista de cinco ações para compra, já que muitas posições do portfólio estavam restritas. "Sempre queremos informar aos membros o que estamos pensando, mesmo quando estamos limitados em ações", comentou. Na sexta-feira, assim que tiveram oportunidade, adquiriram algumas ações da Alphabet.
Perspectivas Futuras
Olhando para o futuro, acreditam que o Oscilador pode atingir a marca de menos 10%, que historicamente representa um bom momento para comprar. O limiar para condições de sobrevenda começa em menos 4%.
Estagflação
O recente aumento nos preços do petróleo obscureceu as perspectivas de inflação, relegando a um segundo plano dois relatórios econômicos geralmente considerados cruciais que seriam divulgados esta semana: o índice de preços ao consumidor referente a fevereiro e o índice de preços dos gastos pessoais de consumo de janeiro. Ambos os relatórios foram publicados antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro. A inflação deve aumentar nos próximos meses, gerando preocupação entre os investidores quanto à possibilidade de estagflação, que envolve aumento de preços sem crescimento econômico. Alguns analistas de Wall Street estão se referindo ao período de estagflação da década de 1970 como um exemplo de cautela. Nesse contexto, o S&P 500 enfrentou uma queda de mais de 40% em um ano, durante uma recessão que ocorreu concomitantemente à crise do petróleo da OPEC. Essas preocupações reduziram as expectativas em relação a cortes nas taxas de juros por parte do Federal Reserve para este ano. De fato, o mercado já não prevê um corte de 25 pontos-base em setembro, conforme indicam as projeções na ferramenta CME FedWatch, divulgadas na sexta-feira.
Segurança Cibernética
A empresa CrowdStrike destacou-se como uma das melhores performances do portfólio, com um avanço de 3% na semana. Há uma crescente justificativa para apoiar a stock de cibersegurança, uma vez que a guerra no Irã aumenta a probabilidade de ataques a sistemas digitais. "O aumento do terrorismo cibernético é extraordinário, segundo o CEO da CrowdStrike, George Kurtz", comentou Jim durante a reunião matinal na quinta-feira. Em uma mensagem de texto enviada a Cramer, Kurtz afirmou: "Vocês verão muitas mais empresas sendo alvos relacionadas ao conflito no Irã. E, enquanto a cortina da guerra está levantada, a China está intensificando suas atividades. Eles estão muito atentos ao que acontece com a guerra." As observações de Kurtz surgiram um dia após a empresa de tecnologia médica Stryker ter relatado um aparente ataque cibernético vinculado ao Irã.
A equipe do Clube divulgou uma análise que apresenta três razões pelas quais a CrowdStrike é a ação certa para comprar durante a guerra no Irã. A empresa possui avaliação de compra com rating igual a 1 e um preço-alvo de US$ 500. Além disso, também possuem ações da concorrente Palo Alto Networks, que possui um preço-alvo de US$ 200 e uma classificação 3, indicando que considerariam a venda de Palo Alto em momentos de força do mercado. Jim ainda possui uma visão positiva sobre a Palo Alto, mas deseja concentrar a exposição do portfólio em cibersegurança em apenas um nome — e esse nome é CrowdStrike.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de qualquer movimentação que Jim fizer. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de sua instituição de caridade. Caso ele tenha comentado uma ação na CNBC, aguarda 72 horas após o envio do alerta antes de efetuar a negociação.
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Fonte: www.cnbc.com