Atualização do Mercado: Reviravolta e Expectativas
Desempenho do Mercado
Na última quinta-feira, ocorreu uma reviravolta significativa no mercado financeiro. As ações se valorizaram durante grande parte da manhã, impulsionadas pelo sólido relatório financeiro da Nvidia, que apresentou um panorama otimista em relação aos investimentos em inteligência artificial. Além disso, a empresa se opôs à percepção de que os clientes não estavam obtendo retorno satisfatório sobre seus investimentos. No auge do dia, as ações da Nvidia alcançaram a marca de US$ 196, representando um ganho de cerca de 5%. Essa valorização teve um efeito positivo que ajudou a elevar também as ações de outras empresas do setor de tecnologia e indústrias adjacentes à AI.
A ascensão do mercado resultou em um desempenho positivo para o índice S&P 500 ao longo da semana. No entanto, a partir das 11h, hora do leste dos EUA, os índices começaram a apresentar uma queda acentuada, com as ações de tecnologia e indústrias liderando a desvalorização. A Nvidia, por sua vez, perdeu todos os ganhos e recuou 2%. O bitcoin atingiu o nível mais baixo desde o final de abril. Por outro lado, ações de setores defensivos, como bens de consumo, conseguiram manter suas valorizações. Essa resistência reforçou a decisão de diversificação que tomamos no início desta semana, quando adicionamos a Procter & Gamble ao nosso portfólio.
O declínio do S&P 500 está levando o índice de volta às mínimas de sua recente queda, marcando um recuo de aproximadamente 5% em relação ao seu pico. Permanece incerto se a reversão observada na quinta-feira é um sinal de que os investidores estão se afastando de ativos de risco ou se trata apenas de um teste dessa recente trajetória de queda. Entretanto, o relatório de lucros da Nvidia não indicou qualquer sinal de desaceleração na demanda por computação em AI.
Expectativas de Corte de Juros
As expectativas em torno de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros durante a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, programada para dezembro, continuam a oscilar. Há um mês, o corte de juros parecia quase garantido, com uma probabilidade de 98,8%, conforme indicado pela ferramenta CME FedWatch. Contudo, essa probabilidade caiu para aproximadamente 50% na semana passada após uma série de declarações hawkish de membros do Federal Reserve. Nesta quarta-feira, as chances de um corte despencaram para 30% após a divulgação das atas da reunião de outubro, que demonstraram a relutância do banco central em abaixar as taxas novamente neste ano.
Após a longa espera pelos dados de emprego referentes a setembro, divulgados na quinta-feira, a probabilidade de uma redução de 25 pontos-base subiu para 40%. Os dados mostraram que a economia adicionou 119.000 empregos em setembro, mais do que o dobro da estimativa prevista, embora a taxa de desemprego tenha aumentado ligeiramente. O Federal Reserve enfrenta um dilema ao tentar equilibrar a suavização do mercado de trabalho com o risco de que um corte nas taxas possa reacender a inflação.
Próximos Relatórios
As empresas Gap, Ross Stores, Intuit e Veeva Systems divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado. A BJ’s Wholesale Club publicará seus resultados na manhã de sexta-feira. No que diz respeito aos dados econômicos, amanhã teremos a divulgação do PMI Flash Global S&P para os setores de Manufatura e Serviços de novembro, juntamente com a pesquisa de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. (Veja aqui a lista completa das ações que integram o Truste Filantrópico de Jim Cramer.)
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Fonte: www.cnbc.com