Sinal técnico sugere ponto de virada, mas pressão externa e curva de juros ainda limitam fôlego comprador
O Dólar Futuro Dezembro 2025 (BMF:WDOZ25) | (BMF:DOLZ5) está sendo negociado nesta sexta-feira, 7 de novembro, em leve baixa, próximo à marca de R$ 5.370. Esse movimento reflete uma sessão de ajuste técnico após dias de forte volatilidade. A formação de um Spinning Top (Pião) no pregão anterior fornecer um sinal de possível fundo na região de R$ 5.360, criando um espaço para um possível repique no curto prazo — um movimento que está sendo atentamente monitorado por traders que atuam no swing trade e no day trade.
O candle de indecisão, que se formou após uma sequência de quedas, indica uma exaustão vendedora e sugere que o mercado pode estar próximo de uma mudança de direção temporária. A confirmação dessa mudança se dará com o rompimento da máxima em R$ 5.394, o que abriria caminho para um teste das resistências em R$ 5.444 e R$ 5.520.
Por outro lado, a perda do suporte imediato em R$ 5.359 poderá reabrir espaço para quedas mais prolongadas, com projeções em R$ 5.285 e R$ 5.210, conforme apontam as retrações de Fibonacci. O padrão técnico atual ainda gera cautela, uma vez que o IFR e o MACD permanecem negativos — um indicativo de que o repique ainda necessita de confirmação por meio de volume e candle comprador.
Relação com os juros futuros (DI1F29 e DI1F33)
A movimentação do Dólar Futuro nesta sexta-feira também está sendo influenciada pela curva de juros futuros da B3, que apresenta uma alta moderada nos vértices médios e longos. O DI1F29 registra uma alta para 13,10% (+0,19%), enquanto o DI1F33 avança para 13,58% (+0,26%), acompanhando o ajuste nos rendimentos dos Treasuries norte-americanos.
Os vértices curtos e médios da curva (BMF:DI1F27) | (BMF:DI1F29) indicam uma percepção de pressão inflacionária moderada, o que tende a reforçar o suporte do dólar. Em contrapartida, a longa ponta (BMF:DI1F33) | (BMF:DI1F35) mostra um repique técnico após recentes quedas, refletindo a cautela do mercado em relação à política monetária no Brasil em 2026.
A análise apresentada foi realizada pela ferramenta AI – – Intelligence. A AI é reconhecida como a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponible no mercado.
DXY e o comportamento do dólar global
Em terreno internacional, o Dollar Index (CCOM:DXY) apresenta uma leve retração, mantendo-se próximo aos 104 pontos, com investidores ajustando suas posições após declarações de membros do Federal Reserve que reforçaram a perspectiva de manutenção dos juros elevados por um período mais prolongado. Essa estabilidade do DXY ajuda a conter movimentos mais acentuados no câmbio local (USDBRL), que opera perto dos R$ 5,35, em consonância com o comportamento do Dólar Futuro (WDOZ25).
A correlação entre o DXY e o Dólar Futuro continua próxima de 0,80, o que enfatiza o impacto do ambiente internacional nas decisões táticas de curto prazo dos traders brasileiros.
Análise do Euro (EUR/BRL)
O Euro (FX:EURBRL) demonstra uma leve recuperação técnica, cotado em torno de R$ 6,19 (+0,25%), após ter tocado mínimas recentes. A paridade segue apresentando uma tendência de baixa nas médias de 21 e 200 períodos; no entanto, o IFR indica um repique após a saída da zona de sobrevenda. Um fechamento acima de R$ 6,21 poderia abrir caminho para os níveis de R$ 6,32 e R$ 6,43, enquanto a perda dos R$ 6,15 pode recolocar o ativo em uma trajetória de R$ 6,05 e R$ 5,93.
O fortalecimento do euro frente ao real, mesmo que pontual, pode servir como um termômetro de apetite por risco nos mercados emergentes, o que, por sua vez, impacta indiretamente o comportamento do dólar no Brasil.
Estratégias de trade com dólar futuro
No contexto do swing trade, a recomendação é aguardar a confirmação de alta com o rompimento de R$ 5.394, projetando um alvo em R$ 5.444 / R$ 5.520 e estabelecendo um stop curto em R$ 5.359. Para o day trade, a recomendação é realizar compras rápidas acima de R$ 5.380 e vendas abaixo de R$ 5.359, apresentando oportunidades para quem procura movimentos curtos e bem definidos.
No curto prazo, a formação de fundo e a configuração técnica sugerem um repique de curto prazo, mas o viés macroeconômico — caracterizado por juros firmes e um DXY estável — ainda representa uma limitação ao fôlego necessário para uma reversão sustentada.
Aviso ao Investidor! O conteúdo apresentado neste artigo é meramente informativo e educacional, baseado em dados extraídos da ferramenta Scanner -. Não deve ser interpretado como recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e as decisões devem ser tomadas com base em uma avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A – e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes resultantes do uso dessas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.
Fonte: br.-.com