Expectativa de Queda em Ações de Setores Específicos
Uma combinação de ações de varejo, serviços financeiros e inteligência artificial pode experimentar uma queda em breve, de acordo com um dos indicadores populares utilizados na análise técnica. Na última sexta-feira, as ações apresentaram uma alta, registrando a quarta alta consecutiva e se aproximando de máximas históricas à medida que o ano se aproxima do fim. Durante esta última semana, o S&P 500 subiu 0,3%, o Dow Jones Industrial Average teve um incremento de 0,5% e o Nasdaq Composite cresceu 0,9%.
O movimento ascendente mais recente ocorre em meio à expectativa de uma redução de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros pelo Federal Reserve em sua última reunião do ano, programada para a próxima semana. Esse cenário está levando alguns dos melhores desempenhadores do mercado a um ponto em que estão considerados sobrecomprados.
Identificação de Ações Sobrecompradas
Em uma tentativa de identificar as ações que tiveram uma valorização significativa e rápida, que agora podem estar sobrecompradas, utilizamos o filtro de ações do CNBC Pro. A análise focou em empresas com um índice de força relativa (RSI) de 14 dias acima de 70, um limite que sugere uma possível fraqueza futura, e ganhos semanais de pelo menos 5%.
Entre as ações que se destacaram como sobrecompradas, temos a Dollar General, a provedora de tecnologia móvel AppLovin e o Wells Fargo. A seguir, algumas dessas ações que podem enfrentar dificuldades:
Dollar General
A Dollar General lidera a lista de ações consideradas sobrecompradas, apresentando um RSI de 85. As suas ações aumentaram quase 17% na última semana até a manhã de sexta-feira, após uma revisão positiva em suas previsões para vendas em lojas comparáveis, lucros e receita para 2026.
AppLovin
As ações da AppLovin também estão em uma posição sobrecomprada, com um RSI de 71,4. Com um valor de mercado de 235 bilhões de dólares, a empresa viu suas ações crescerem quase 15% nos cinco dias até a manhã de sexta-feira e mais que dobraram em valor em 2025. O crescimento é atribuído a previsões de crescimento contínuo no mercado de publicidade para jogos, conforme declarado pela empresa, que atribui essa melhoria a aprimoramentos em suas plataformas de publicidade móvel e monetização de aplicativos.
Ações Oversold
Após o recente movimento ascendente do mercado, um número menor de ações é classificado como sobrevendido. No entanto, há um pequeno grupo, conforme indicado pelo filtro do CNBC Pro. As ações sobrevendidas apresentam RSIs abaixo de 30 e enfrentaram uma perda de 5% na última semana até a manhã de sexta-feira.
W R Berkley
Dentre as ações que podem estar preparadas para uma recuperação no curto prazo, a W R Berkley se destaca. Esta seguradora de bens e acidentes apresenta um RSI de 20,2 após uma queda de 9% em suas ações na semana.
Alexandria Real Estate Equities
A Alexandria Real Estate Equities, uma empresa de investimento em imóveis, tem um RSI de 25,3 e está enfrentando desinteresse no mercado, com suas ações caindo cerca de 13% na última semana. Isso ocorreu em resposta à decisão da empresa de reduzir seu dividendo trimestral em 46%. Além disso, a proprietária de imóveis em Pasadena, Califórnia, também revisou para baixo sua previsão de fundos das operações por ação para 2026, agora variando entre 6,25 e 6,55 dólares, abaixo da estimativa média dos analistas de 6,88 dólares, de acordo com dados da FactSet.
Fonte: www.cnbc.com