Desempenho da PetroRio no Ibovespa
As ações da PetroRio (BOV:PRIO3) apresentaram uma leve valorização de 0,14% no fechamento do pregão de 27 de outubro, atingindo o preço de R$ 37,05. Este resultado garantiu à empresa a quarta maior alta do Ibovespa em um dia marcado por consolidação setorial. O volume de negociação, que somou 4,3 milhões de ações, embora considerado moderado, demonstra um interesse contínuo após os ganhos anteriores de 3,43% em 22 de outubro e 1,68% em 23 de outubro. Neste contexto, o papel está pressionando a resistência de R$ 37,38, refletindo um otimismo fornecido pela recuperação operacional.
Análise Técnica
A análise de candlesticks, realizada com o uso do Scanner -, indica uma transição altista. O padrão Harami de Cruz de Alta, observado em 24 de outubro, sugere uma possível reversão de tendência compradora após o ativo ter tocado o suporte de R$ 34,79. Este comportamento é corroborado por um padrão clássico de transição de tendência, o Pombo-correio, identificado em 13 de outubro. Apesar de apresentarem sombras baixistas, como os Três Corvos de 16 de outubro, a tendência atual parece favorável à consolidação positiva, preparando o cenário para um rompimento.
Suportes e Resistências
Suportes e resistências corroboram um viés otimista para a PetroRio. O suporte em R$ 34,79, que foi testado em 21 de outubro, serve como um piso firme. O rompimento da resistência de R$ 37,38 poderia impulsionar o preço para R$ 38,00 e possivelmente até R$ 39,87, representando um potencial de valorização de 354,67% até o seu máximo histórico de R$ 168,00. Em contrapartida, uma quebra do suporte colocaria o nível de R$ 32,81 em risco, embora a perspectiva fundamental minimize essa possibilidade, com projeções que indicam uma duplicação da produção até 2026.
Indicadores Técnicos
Os indicadores técnicos disponíveis no Scanner – mostram uma predominância de neutralidade, com 54% dos sinais indicando este status. No entanto, 31% dos indicadores revelam uma tendência altista, que inclui um Trix ascendente e o Parabólico SAR para compra. A média móvel de 5 períodos está em uma trajetória de alta, enquanto a de 21 períodos está em baixa, sinalizando um momento de possíveis inflexões. O Estocástico encontra-se em situação de sobrecompra, o que alerta para um possível pullback. O índice de Força Relativa (IFR) se mantém neutro, variando entre 30 e 70, e o MACD não apresenta cruzamentos, sugerindo uma fase de estabilidade que pode permitir entradas oportunas.
Novidades Relacionadas à PetroRio
Esse cenário técnico está alinhado com as informações mais recentes sobre a PetroRio. Em outubro de 2025, a empresa recuperou a produção no Campo de Peregrino, que havia sido suspensa pela ANP em agosto. Essa retomada aliviou a queda de 11,9% na produção do terceiro trimestre de 2025 e trouxe expectativas positivas para o quarto trimestre do mesmo ano. Analistas da Empiricus enfatizam que essa liberação pode garantir a estabilização dos fluxos de caixa a partir de 2026, quando a produção deve dobrar, alcançando 200 mil barris por dia (bpd), de acordo com um relatório do BTG Pactual datado de 21 de outubro.
Aquisições e Impacto
A aquisição de 60% do Campo de Peregrino da Equinor em maio de 2025 realçou a posição da PetroRio como a maior produtora independente de petróleo no Brasil. Apesar da queda operacional, as vendas no terceiro trimestre de 2025 apresentaram um crescimento. O segundo trimestre de 2025 registrou um lucro 54% menor em relação ao ano anterior, mas a produção foi superior. Ademais, a emissão de títulos de dívida no exterior no mês de outubro visa financiar expansões em áreas como o campo Wahoo, que contará com a chegada de um navio de instalação em outubro, o que deve adicionar 40 mil bpd à produção.
Fatores Externos
O aumento nos preços do petróleo, impulsionado por sanções dos Estados Unidos à Rússia e um otimismo generalizado, terá um impacto direto na PetroRio, ajudando a reduzir as volatilidades no mercado. Em outubro de 2025, a Ativa incluiu as ações da PetroRio em suas recomendações, enquanto o Itaú BBA continua a indicar compra, definindo um preço-alvo de R$ 62,00, o que representa um potencial de valorização de 63% até o final de 2025. Essa recente queda no preço é vista como uma oportunidade de compra pós-interdição no Campo de Peregrino.
Avanços Tecnológicos
Recentemente, a empresa anunciou uma aposta em Inteligência Artificial (IA) para reduzir falhas em suas plataformas, o que deve aprimorar sua eficiência operacional. Essa iniciativa está preparando o cenário para um ano de 2026 considerado "transformacional", conforme descrito pelos analistas do BTG. Apesar de a produção de agosto ter se situado em 91,9 mil barris equivalentes de petróleo por dia, e de rumores sobre um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) de dois dígitos para a Petrobras (BOV:PETR4) em 2025, os investidores permanecem focados na resiliência da PetroRio, considerando uma tendência de reversão nas ações, conforme observado nas análises da – em 16 de outubro.
Perspectivas para o Pregão
Para o pregão de 28 de outubro, a estratégia de trade se revela equilibrada. A proposta é realizar uma compra longa em uma faixa de R$ 37,00 a R$ 37,20, com um stop definido em R$ 36,50 e uma meta de lucro em R$ 38,00, apresentando um risco-recompensa de 1:2. Um volume de negociações superior a 5 milhões de ações seria um sinal positivo, confirmando o rompimento esperado, alinhado à retomada das atividades em Peregrino. Para os investidores mais cautelosos, a venda curta abaixo de R$ 34,79 é uma alternativa, porém a análise otimista favorece as compras.
Considerações Finais
O Ibovespa, em meio a agendas de divulgação de resultados como o da Neoenergia (BOV:NEOE3) em 20 de outubro, pode acentuar movimentos em PetroRio. Após registrar a quarta maior alta ontem, os traders estão atentos às sinalizações do Estocástico para potenciais pullbacks, enquanto os catalisadores como Wahoo e a incorpor ação de IA surgem como trunfos para o futuro. É aconselhável que as posições sejam limitadas, dado que a neutralidade nos indicadores técnicos ainda é predominante.
Todas as análises técnicas expostas neste artigo foram realizadas utilizando a ferramenta Scanner -, que permite ao investidor acompanhar em tempo real o comportamento das ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, além de interpretar diversos indicadores técnicos de maneira prática e confiável. Ao utilizar essa ferramenta, os investidores possuem a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em alta ou baixa, monitorando sinais de reversão e tomando decisões informadas, minimizando assim a dependência da intuição. Além disso, a ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, proporcionando uma visão abrangente do mercado de ações, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes.
Fonte: br.-.com