Setor Industrial como Foco dos Hedge Funds
Os setores industriais têm se destacado como a escolha preferencial no mercado de ações para os hedge funds. A Goldman Sachs, após analisar os registros regulatórios de mais de 1.000 hedge funds, que detém posições de ações que totalizam US$ 4,4 trilhões no início deste ano, revelou que a maioria desses fundos está significativamente sobrecarregada no setor industrial. O banco indicou que os hedge funds começaram 2026 com uma exposição ao setor superior em mais de 7,34 pontos percentuais em relação ao índice Russell 3000, estabelecendo um recorde nesse aspecto.
Mudança de Foco em 2025
Conforme destacado pelo estrategista Ben Snider, os hedge funds se concentraram em setores cíclicos durante o quarto trimestre de 2025. O aumento das alocações no setor industrial foi de 371 pontos base, a maior variação entre todos os setores analisados. Essa estratégia já tem mostrado resultados positivos até o momento.
Desempenho do Setor
O setor industrial do S&P 500 apresentou uma valorização de 14,2% desde o início do ano, tornando-se o terceiro melhor desempenho nesse intervalo. Nos últimos 12 meses, o setor industrial teve um crescimento impressionante de 31,5%, consolidando-se como o maior ganhador entre os benchmarks nesse período.
Ações Favoritas dos Hedge Funds
A Goldman Sachs também identificou as ações do setor industrial que mais atraíram os hedge funds, focando naquelas que apresentaram os maiores aumentos de posição líquida de um trimestre para o outro. A T1 Energy, uma empresa que fabrica componentes e equipamentos elétricos, foi notada, com 36 hedge funds aumentando suas posições no quarto trimestre de 2025 em relação ao terceiro trimestre. Embora suas ações tenham caído 7% até o momento no ano, elas valorizam mais de 250% nos últimos 12 meses. Nos últimos três meses, o aumento foi superior a 128%.
Outras Ações em Alta
A Carrier Global também se destacou como uma das escolhas mais populares entre os hedge funds do setor industrial, com 33 fundos aumentando suas posições. As ações da Carrier Global subiram mais de 21% em 2026. Outras ações industriais que têm se tornado populares entre os hedge funds incluem a ITT, Bloom Energy e Everus Construction.
Fonte: www.cnbc.com