Fechamento do Mercado
Nesta terça-feira, 9 de setembro, a bolsa de valores brasileira finalizou o dia com leve queda, apresentando uma variação negativa de 0,13%, resultando em 141.610 pontos no índice Ibovespa (BOV:IBOV). O volume de negociações foi de R$18,4 bilhões, valor inferior à média das últimas 50 sessões, que era de R$14,4 bilhões. O contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) demonstrou um desempenho distinto, revelando maior volatilidade em meio à expectativa por novos dados macroeconômicos. O cenário foi de atenção às movimentações políticas em Brasília e às revisões de emprego nos Estados Unidos, fatores que mantiveram os investidores em um estado de espera.
Tensões Políticas e Impactos no Mercado
O pregão deste dia foi amplamente influenciado pela tensão política no Brasil, especialmente com o retorno do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Alexandre de Moraes já havia votado pela condenação do “núcleo crucial” do caso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as revisões de dados de emprego fortaleceram as expectativas de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve. Paralelamente, declarações de representantes do governo Trump intensificaram o ambiente diplomático com o Brasil. Na China, os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian atingiram novas máximas no ano, favorecendo o interesse em ativos vinculados a commodities. Esses diversos fatores ditaram o tom do Ibovespa, que apresentou estabilidade ao longo do dia.
Movimentos Corporativos e Destaques do Dia
No noticiário corporativo, a Marfrig (BOV:MRFG3) e a BRF (BOV:BRFS3) mereceram destaque ao confirmarem a data de lançamento das ações da nova empresa, MBRF (BOV:MBRF3), marcada para o dia 23 de setembro, além da aprovação de dividendos.
Entre as ações em alta no Ibovespa, a GPA (BOV:PCAR3) se destacou com um incremento de 7,75%, em virtude de sua estratégia no segmento de supermercados. A Marfrig também obteve ascensão de 4,49%, reforçando sua posição no setor de proteína animal, enquanto a BRF teve uma alta de 4,12%, impulsionada pelo otimismo em torno da fusão.
Do lado oposto, as quedas foram observadas em Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), que diminuiu 0,86% em um ambiente de cautela no setor bancário, Bradesco (BOV:BBDC4), que recuou 0,93% devido a margens mais pressionadas, e Sabesp (BOV:SBSP3), que viu uma redução de 0,99% após discussões sobre saneamento. Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR), Vale (BOV:VALE3) e Itaú Unibanco lideraram as ações mais negociadas do dia, refletindo o apetite por petróleo, minério e as dinâmicas do setor financeiro.
Mercado de Juros Futuro
O mercado de juros futuros (BMF:DI1FUT) conseguiu encerrar a terça-feira com um panorama misto. Enquanto os vértices curtos e médios apresentaram um avanço médio de cerca de 2,5 pontos-base, reflexo da cautela em relação ao cenário político, a ponta longa sofreu uma queda de até 3 pontos-base, resultando em um maior apetite por risco em prazos mais longos. Os contratos que tiveram maior movimentação incluem os DIs para 2027 e 2031, que mostraram oscilações significativas, enquanto os vértices curtos próximos a 2025 registraram uma leve alta. O leilão do Tesouro Nacional proporcionou uma liquidez adicional ao mercado, com uma demanda robusta por NTN-Bs e LFTs, ajudando a equilibrar a curva de juros.
Dados Relevantes do Mercado
Aqui estão algumas informações relevantes sobre a variação do Ibovespa e o volume financeiro nos últimos dias:
| Data | Variação | Pontuação | Volume Financeiro |
| 01/09/2025 | -0,10% | 141.284,63 | R$ 11,8 bilhões |
| 02/09/2025 | -0,67% | 140.335,16 | R$ 21,1 bilhões |
| 03/09/2025 | 0,34% | 139.863,63 | R$ 17,2 bilhões |
| 04/09/2025 | 0,81% | 140.993,25 | R$ 18,0 bilhões |
| 05/09/2025 | 1,17% | 142.640,14 | R$ 21,8 bilhões |
| 08/09/2025 | -0,59% | 141.791,58 | R$ 16,7 bilhões |
| 09/09/2025 | -0,12% | 141.618,29 | R$ 18,4 bilhões |
Destaques Corporativos
O destaque das empresas nesta terça-feira revela informações importantes sobre possibilidades de investimento:
Cosan (CSAN3)
O presidente do banco BTG Pactual, André Esteves, demonstrou interesse em adquirir uma participação significativa na Cosan, conforme uma reportagem do jornal O Globo.
Lojas Renner (LREN3)
A Lojas Renner S.A. prevê um segundo semestre desafiador para suas operações, especialmente no terceiro trimestre de 2025, devido a comparação de bases e ao comportamento mais seletivo do consumidor. Apesar desses fatores, a companhia mantém uma visão favorável para o último trimestre do ano e para o ano de 2026, de acordo com o vice-presidente de finanças, Daniel Martins.
Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3)
A Marfrig Global Foods e a BRF S.A. confirmaram a data de conclusão da fusão entre as duas companhias, que será completada no dia 22 de setembro. A nova empresa, chamada MBRF, fará sua estreia na B3 no dia seguinte, 23 de setembro.
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas Brasil Serviços Médicos anunciou que retomou temporariamente o atendimento a pacientes oncológicos da Unimed FERJ no Rio de Janeiro, atendendo a um pedido da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em meio a um novo acordo entre as instituições, que inclui a repactuação de uma dívida bilionária.
Suzano (SUZB3)
A Suzano SA completou na última segunda-feira, 8 de setembro, a recompra de notas sêniores emitidas pela Suzano Austria GmbH, com vencimento em 2026 e 2027. Essa operação, previamente anunciada, visava otimizar a estrutura de capital da empresa e reduzir a dívida em circulação.
Zamp (ZAMP3)
A Zamp S.A., que opera as redes Burger King e Popeyes no Brasil, informou sobre a conclusão de sua oferta pública de aquisição (OPA) realizada pela Mubadala Capital. A gestora adquiriu 22,808 milhões de ações, equivalente a 97,8% dos papéis em circulação no mercado, ao preço de R$3,50 por ação. Com a liquidação financeira agendada para 22 de setembro, a Mubadala passará a deter 322,564 milhões de ações, representando 79,27% do capital social da empresa.