Atualização do Mercado
Todos os dias úteis, o CNBC Investing Club com Jim Cramer publica o Homestretch — uma atualização que traz informações acionáveis de tarde, justo a tempo para a última hora de negociações em Wall Street. Na sexta-feira, os mercados apresentaram uma performance mista. Os últimos dias foram turbulentos, com as ameaças de tarifas do presidente Donald Trump contra muitas nações europeias exercendo pressão sobre as ações para iniciar a semana encurtada de feriados. No entanto, um acordo sobre um esboço de um futuro negócio relacionado à Groenlândia fez as ações recuperarem-se. Apesar dessas oscilações, o S&P 500 conseguiu terminar a semana de forma relativamente estável.
Movimentos de Mercado
O início de 2026 foi repleto de discussões sobre a rotação das ações fora do grupo conhecido como Magnificent Seven e sobre uma expansão no rally do mercado. Contudo, na sexta-feira, ao menos, os gigantes da tecnologia conseguiram reverter a situação, apresentando grandes ganhos: empresas como Amazon, Meta Platforms e Microsoft tiveram uma performance positiva. Por outro lado, os setores financeiros foram os mais afetados, com a Capital One, um nome associado ao clube, liderando a queda após reportar resultados abaixo do esperado devido a investimentos elevados.
A Capital One também anunciou a aquisição de Brex, uma emissora de cartões corporativos, no valor de 5,15 bilhões de dólares. Em dezembro, já havíamos destacado o risco de investimentos superiores às expectativas ao reduzir nossa posição. O mercado pode não estar satisfeito com o fato de que a administração agora tem duas integrações de negócios em andamento, o que pode potencialmente desacelerar o ritmo de recompra de ações. No entanto, expressamos apoio ao acordo com a Brex e não criticamos o CEO Richard Fairbank por buscar oportunidades de crescimento que agreguem valor aos negócios da Capital One.
Após uma queda de quase 7% na sexta-feira, as ações da Capital One desvalorizaram-se cerca de 10% desde a nossa venda em dezembro. Dado o impacto significativo da queda de sexta-feira em desenvolvimentos que acreditamos fortalecerão a empresa em vez de prejudicá-la, estamos atualizando nossa recomendação para um equivalente a compra, classificação 1.
Análise da DuPont
A DuPont foi apontada como uma ideia de compra no catalisador da Deutsche Bank. Os analistas acreditam que o primeiro relatório trimestral da empresa — programado para o dia 10 de fevereiro —, após a separação da Qnity Electronics, "destacará uma nova era de estabilidade, simplicidade e clareza". O analista ainda ressalta que a DuPont apresenta um desconto de 34% em relação ao valor total de suas operações. Concordamos que a ação ainda está subavaliada em comparação a seus pares, mas não esperamos outra separação ou desmembramento tão cedo.
Recentemente, a DuPont atingiu um novo recorde em 52 semanas na sexta-feira, ampliando ganhos pós-separação da Qnity em cerca de 29%. A Qnity tem apresentado volatilidade desde sua abertura de capital em 3 de novembro, mas alcançou um pico histórico na quarta-feira antes de sofrer um retrocesso nos últimos dois dias. Na quinta-feira, reduzimos nossa posição para garantir ganhos após um movimentado início de 2026.
Novidades da Honeywell
A Honeywell completou a formação de sua equipe no setor aeroespacial, antes de sua separação planejada para a segunda metade de 2026. O departamento aeroespacial, que será comercializado sob o símbolo HONA, anunciou Josh Jepsen como CFO da divisão, com início em 23 de fevereiro. Jepsen vem da Deere, onde atuou como CFO desde o outono de 2022. A Honeywell também nomeou os líderes de suas unidades de Soluções Eletrônicas, Motores e Sistemas de Potência, e Sistemas de Controle. Cada um desses líderes é um executivo veterano da Honeywell. Essa atualização representa mais um passo importante antes da separação, a qual acreditamos que criará valor para os acionistas a longo prazo.
Perspectivas para a Próxima Semana
A próxima semana promete ser uma das mais movimentadas do trimestre, com cerca de 20% do S&P 500 agendados para reportar resultados. Em nosso portfólio, teremos os resultados da Boeing na terça-feira e da Corning, Danaher, GE Vernova, Starbucks, Meta Platforms e Microsoft na quarta-feira. Na quinta-feira, é a vez da Dover, Honeywell e Apple. Também está marcada para quarta-feira uma reunião do Federal Reserve, mas o comitê de formulação de políticas do banco central deve manter as taxas de juros inalteradas.
Informações sobre o Investing Club
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma transação. Após enviar um alerta de negociação, Jim espera 45 minutos antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim mencionou uma ação na CNBC TV, ele aguardará 72 horas após o envio do alerta para executar a negociação.
As informações acima referentes ao Investing Club estão sujeitas a nossos termos e condições, política de privacidade e aviso legal. Nenhuma obrigação fiduciária ou dever é gerada pela recepção de qualquer informação fornecida em conexão com o Investing Club. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
Fonte: www.cnbc.com