Desempenho do Mercado de Ações na Semana Encerrada
O mercado de ações registrou recordes durante a semana de negociações encurtada devido ao feriado. O índice S&P 500 alcançou uma nova máxima intradia na sexta-feira, embora tenha encerrado o dia com uma leve queda. Apesar disso, o índice apresentou uma alta de 1,4% na última semana, contribuindo para um avanço de quase 18% ao longo do ano até o momento.
Dados Econômicos e a Confiança dos Investidores
Os dados econômicos divulgados na semana passada elevaram o ânimo dos investidores. As solicitações de auxílio-desemprego semanais, assim como os dados do PIB e da inflação do terceiro trimestre, desenharam uma perspectiva otimista para a economia. O movimento positivo no mercado também ocorreu no início de um período historicamente forte para as ações, conhecido como "Santa Claus Rally", que abrange as últimas cinco sessões de negociação do ano e os dois primeiros dias do novo ano. De acordo com dados do Stock Trader’s Almanac, desde 1950, o S&P 500 tem, em média, uma alta de 1,3% durante esse período.
Mudanças em Portfólio Durante a Semana Favorável de Wall Street
Fizemos algumas alterações em nosso portfólio durante a semana de ganhos em Wall Street. Na segunda-feira, adicionamos a empresa Alphabet à nossa lista de ações a serem acompanhadas. Anteriormente, havíamos cometido o erro de nos desfazer desta ação em março, devido a preocupações de que o desenvolvimento do projeto Gemini da Google não estava progredindo o suficiente para competir com o ChatGPT da OpenAI.
Além disso, a pressão do Departamento de Justiça, que desejava que a Google desmembrasse seu navegador Chrome, não ajudou na confiança do mercado. No entanto, muitas coisas mudaram desde então. A Google lançou o Gemini 3, que rapidamente se consolidou como uma das principais opções de modelo de linguagem. Além disso, o Gemini 3 foi treinado e está em funcionamento em silício personalizado, co-desenvolvido com a Broadcom, uma empresa que atraiu o interesse de outras firmas e que representará uma nova fonte de receita. As dificuldades relacionadas ao caso da Alphabet com o DOJ também diminuíram consideravelmente.
Aumento na Posição em Nike Após Relatório de Resultados Mistos
Na quarta-feira, aumentamos nossa posição em Nike após um relatório de resultados que não agradou e que fez as ações caírem. Consideramos que essa fraqueza estava exagerada e ficamos encorajados pela notícia de que membros do conselho da Nike, como Tim Cook, CEO da Apple, e Bob Swan, ex-CEO da Intel, adquiriram mais ações. Compras realizadas por diretores são um sinal promissor de confiança futura por parte da administração e podem indicar que as pessoas mais próximas da empresa acreditam que suas ações estão subavaliadas.
No geral, permanecemos otimistas em relação à recuperação da Nike sob a liderança de seu CEO, Elliott Hill. O processo está levando mais tempo do que inicialmente esperado. A Nike também é uma das cinco ações de alta qualidade de nosso portfólio que esperamos que se recuperem em 2026. As outras incluem Starbucks, Amazon, Palo Alto Networks e Eaton.
Análise de Amazon e Perspectivas Futuras
Na semana passada, divulgamos nossa análise sobre a Amazon. Após um ano de 2025 abalado por preocupações relacionadas ao crescimento da nuvem e às implicações das tarifas no varejo, as ações da Amazon estão se preparando para ganhos em 2026. Identificamos três catalisadores que podem impulsionar a valorização das ações nos próximos meses:
- Sustentação do crescimento na divisão de computação em nuvem da Amazon.
- Expansão contínua das margens de lucro provenientes da publicidade.
- Aumento do impulso nos negócios de e-commerce e publicidade da empresa.
As ações da Amazon tiveram uma alta de 6% em 2025, sendo este o pior desempenho dentre as chamadas ações "Magnificent Seven".
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Considerações Finais
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Fonte: www.cnbc.com