Retornos dos Fundos Imobiliários na Bolsa de Valores
Os fundos imobiliários mais reconhecidos da bolsa de valores (B3) apresentaram retornos que chegaram a até 32% nos últimos 12 meses, conforme um levantamento realizado pela Grana Capital, ao qual o Money Times teve acesso.
Desempenho dos FIIs
Os dados demonstram quais são os FIIs que figuram com mais frequência nas carteiras de investidores pessoas físicas. O CPTS11, que é administrado pela gestora de investimentos Capitania, destacou-se pela rentabilidade no período analisado.
A cota inicial estava em R$ 6,21, no começo de 2025, e subiu para R$ 8,17, já em janeiro de 2026, resultando em uma alta aproximada de 31,5%.
Além disso, o fundo distribuiu R$ 1,03 por cota em proventos, o que corresponde a um dividend yield (DY) anual em torno de 12,5%.
Classificado como um fundo multiestratégia, o CPTS11 conta atualmente com aproximadamente 360 mil cotistas e tem como objetivo, a longo prazo, proporcionar retorno através de títulos e investimentos relacionados ao setor imobiliário, incluindo CRIs, LCIs, papéis de outros FIIs e letras hipotecárias.
No dia 20 de fevereiro, o fundo distribuiu R$ 0,09 por cota em dividends, um valor que vem sendo mantido desde maio de 2025.
Ranking dos FIIs Mais Populares
Na segunda posição do ranking de rentabilidade, está o XPLG11, um FII do setor logístico gerido pela XP, que apresentou uma rentabilidade de 14,09% nos últimos 12 meses. Os rendimentos que foram pagos aos investidores totalizaram R$ 10,66 por cota, correspondente a um DY de 10,25%.
Na sequência, os fundos de shoppings VISC11 e XPML11 tiveram desempenhos bastante semelhantes. O primeiro registrou uma alta de 13,88%, enquanto o segundo avançou 13,59%. Ambos mantiveram uma distribuição de renda consistente, com dividend yields próximos de 10%.
Entre os FIIs de papel, o KNIP11 teve uma elevação de 6,89% e apresentou um DY de 11,85%. Por outro lado, o KNCR11 subiu 4,85% e possui um dos maiores proventos da lista, com um DY de 14,71%.
O MXRF11, que é um dos mais conhecidos entre os investidores de varejo, apresentou uma valorização mais modesta de 4,45%, mas manteve um DY elevado em 13,20%.
Tabela dos FIIs Mais Presentes nas Carteiras de Investidores Pessoas Físicas
| Ticker | Valor da cota (31/01/2025) | Valor da cota (30/01/2026) | Rentabilidade | Dividendos (R$/cota) | DY 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| CPTS11 | 6,21 | 8,17 | 31,56% | 1,03 | 12,58% |
| XPLG11 | 91,15 | 103,99 | 14,09% | 10,66 | 10,25% |
| VISC11 | 95,98 | 109,30 | 13,88% | 10,51 | 9,62% |
| XPML11 | 97,50 | 110,75 | 13,59% | 11,04 | 9,97% |
| BTLG11 | 94,30 | 102,61 | 8,81% | 9,41 | 9,17% |
| KNIP11 | 85,89 | 91,81 | 6,89% | 10,88 | 11,85% |
| KNCR11 | 102,00 | 106,95 | 4,85% | 15,73 | 14,71% |
| MXRF11 | 9,21 | 9,62 | 4,45% | 1,27 | 13,20% |
| HGLG11 | 152,25 | 157,50 | 3,45% | 14,30 | 9,08% |
| VGHF11 | 7,14 | 7,17 | 0,42% | 1,09 | 15,20% |
Fonte: Grana Capital
Fonte: www.moneytimes.com.br