Análise das Ações da Vale (BOV:VALE3)
Formação de Padrão e Movimento Atual
As ações da Vale (BOV:VALE3) experimentaram uma leve alta de 0,66% no fechamento do pregão de segunda-feira (10/11), registrando um valor de R$65,21. Esse movimento ocorreu apesar da volatilidade moderada e de um volume expressivo, totalizando 12,68 milhões de papéis. A atuação contrária ao recuo do minério de ferro na Ásia sugere um repique técnico e um novo interesse por parte dos compradores na bolsa de valores (B3).
No gráfico diário, a formação observada pelo Scanner – é o Gap de Baixa de Tasuki (Bearish Downside Tasuki). Embora esse padrão esteja normalmente associado à continuidade da tendência de queda, no contexto atual ele pode estar se neutralizando, devido à força dos compradores na faixa dos R$64,00. Essa neutralização, aliada ao candle positivo desta segunda-feira, aponta para o início de uma fase de consolidação lateral, caracterizada por momentos decisórios.
Entre os 13 indicadores analisados, 4 indicam alta (30,77%), 2 sinalizam baixa (15,38%) e 7 permanecem neutros (53,85%), refletindo um equilíbrio técnico com um leve viés altista.
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Médias Móveis:
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HiLo: o mercado ainda apresenta um viés de venda.
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SAR Parabólico: indicativo de compra.
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MACD e Momento: neutros, sem cruzamentos visíveis.
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Trix: em tendência ascendente, sugerindo uma possível retomada de força.
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IFR: entre 30 e 70 — condições equilibradas de compra e venda.
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ADX/DMI: neutro, sem uma tendência dominante identificada.
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Bandas de Bollinger: estreitas, indicando um movimento de compressão que muitas vezes precede rompimentos.
Cenário de Alta – Rompimento de Resistência
O primeiro cenário a ser considerado é o rompimento altista. Se o preço ultrapassar R$66,17, a análise sugere uma entrada de compra em R$66,20, com a definição de stop loss em R$65,00 e um alvo inicial de R$67,10. A superação deste nível poderá abrir espaço para testar valores em R$67,66 / R$67,67 e, posteriormente, em R$69,07 — área que indicaria o início de uma possível onda 3 de Elliott no curto prazo.
O candle dessa segunda-feira exibe um corpo real positivo e uma sombra inferior curta, proporcionando uma caracterização de pressão compradora e sustentação de preço. Este padrão é identificado como “Spinning Bottom” próximo ao suporte, que pode evoluir para um candle de confirmação altista. Se essa confirmação ocorrer, o gráfico poderá indicar movimentos em direção à média móvel de 21 períodos, reforçando a leitura de uma reversão curta com um alvo estendido em R$69,77.
Cenário de Baixa – Perda de Suporte
Em contrapartida, um rompimento de suporte em R$64,02 ativa um sinal de alerta. Neste caso, o ativo poderia abrir uma entrada de venda em R$63,90, com um stop loss em R$65,30 e um alvo inicial de R$61,33. A quebra desse patamar pode levar os preços a testarem valores em R$59,80, R$59,22 e R$58,75, encerrando o ciclo de consolidação atual e iniciando uma correção mais ampla dentro do canal de médio prazo.
Um candle que validaria esse cenário seria um “Engolfo de Baixa”, especialmente se acompanhado de um aumento no volume e fechamento abaixo de R$64,00. Tal ocorrência indicaria a exaustão dos compradores e uma retomada da força vendedora, um movimento típico após um rally que não culminou em rompimento de resistência.
Leitura dos Candles Recentes
Nas últimas sessões, VALE3 apresentou uma sequência de candles curtos e sombras alongadas, um padrão conhecido como Spinning Tops, característico de períodos de indecisão. A presença do Gap de Baixa de Tasuki em 10/11 enfatiza a necessidade de atenção redobrada dos traders, pois caso o gap seja fechado nas próximas sessões, poderá se converter em um sinal de reversão. Por outro lado, se for confirmado com um novo candle de baixa, o padrão técnico possa retornar ao estado de continuidade.
Essa configuração, marcada pela compressão dos preços entre R$63,87 e R$66,17, define uma zona de congestão crítica, com uma forte probabilidade de rompimento na direção esperada ainda nesta semana.
Contexto de Mercado
A leve alta registrada na segunda-feira (10/11) ocorreu, mesmo diante da queda do minério de ferro nas bolsas de Dalian e Singapura. O desempenho positivo das ações da Vale foi sustentado pelo otimismo no mercado doméstico e pela expectativa de dividendos extraordinários até o fim de 2025, à medida que a empresa colhe os frutos de um 3T25 robusto, caracterizado por sua maior produção desde 2018 e redução dos custos operacionais.
Além disso, a perspectiva de expansão para novos mercados, especialmente na Índia e no Oriente Médio, reforça a estratégia de diversificação geográfica, com o intuito de reduzir a dependência da China e ampliar a base de demanda global. Com o Ibovespa (BOV:IBOV) renovando suas máximas históricas, as ações da Vale continuam a contribuir para a sustentação do índice, além de atrair fluxo de investimento estrangeiro para o setor de mineração.
Perspectivas para o Pregão de Terça-feira
Os gráficos indicam que VALE3 se encontra em uma fase decisiva de congestão. Caso ocorra o rompimento em R$66,17 com um volume significativo, a tendência de curto prazo poderá voltar a ser de alta, apresentando alvos até R$69,07 e a possibilidade de expansão para R$69,77. Por outro lado, a perda do nível em R$64,02 invalidaria o cenário de compra e poderia levar o ativo a testar valores ao redor de R$61,33, representando um movimento que seria interpretado como uma correção natural após o rally de outubro.
Para os traders, o momento exige monitoramento atento ao volume e aos candles de confirmação, pois qualquer variação brusca fora da faixa atual se faz necessária para determinar a direção do próximo movimento do ativo.
A análise técnica que fundamenta este artigo foi realizada com a utilização da ferramenta Scanner -, uma plataforma avançada, que possibilita o acompanhamento em tempo real do comportamento das ações, identificação de padrões de candlestick, suportes e resistências, além da interpretação de diversos indicadores técnicos, de maneira prática e confiável. Com o uso do Scanner -, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões de forma mais informada, sem depender unicamente da intuição. A ferramenta também permite comparações entre diferentes períodos e ativos, fornecendo uma visão abrangente do mercado de ações na bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.
Aviso ao Investidor! A análise técnica retratada neste artigo é de caráter exclusivamente informativo e educacional, baseada em dados extraídos da ferramenta Scanner -. Não constitui uma recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e as decisões devem ser embasadas em avaliação própria ou consultoria a profissionais financeiros qualificados. A – e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes resultantes do uso dessas informações. O desempenho passado não assegura resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.
Fonte: br.-.com