Atualização do Mercado: Rally de Alívio
Contexto Geral
A cada dia útil, o CNBC Investing Club, liderado por Jim Cramer, divulga o "Homestretch" — uma atualização acionável no período da tarde, perfeitamente cronometrada para a última hora de negociação em Wall Street. Nesta ocasião, um rally de alívio estava se desenrolando em todos os setores do mercado, enquanto as preocupações sobre o impacto do software Claude, da Anthropic, e sua relação com a inteligência artificial e as possíveis consequências econômicas ficaram em segundo plano durante o dia.
Evento da Anthropic
Na terça-feira, a startup de inteligência artificial Anthropic organizou um evento para agentes empresariais, juntamente com a expectativa dos investidores em relação ao setor que poderia ser afetado a seguir. Durante o evento, a Anthropic anunciou novas atualizações para o Claude Cowork, uma ferramenta que integra sua solução produtiva a diversas aplicações empresariais. A proposta de parceria da Anthropic com empresas de software — ao invés de substituí-las completamente — foi um dos fatores que impulsionou o rally.
Riscos no Mercado
Embora essa seja uma boa notícia para o momento, é importante ressaltar que ainda não se trata de um sinal de segurança total. O Claude Cowork é distinto do Claude Code, que é percebido como o principal disruptor no setor.
Dividendos Aumentados
Dois das empresas incluídas no portfólio anunciaram aumentos em seus dividendos. A Home Depot elevou seu dividendo trimestral em 1,3%, passando para US$ 2,33 por ação, o que corresponde a US$ 9,32 ao longo de um ano. Com isso, o novo rendimento de dividendo das ações se aproxima de 2,4%, considerando o aumento pós-ganhos de quase 2% registrado na terça-feira.
A segunda empresa, Linde, aumentou seu dividendo trimestral em 7%, chegando a US$ 1,60 por ação, ou US$ 6,40 anualmente. Este ajuste resultou em um rendimento de dividendo de aproximadamente 1,28%. As ações desse gigante do gás industrial mantiveram seu impulso positivo, com Linde apresentando uma sequência de dez sessões de altas e, na terça-feira, a empresa estava perto de alcançar 11 dias consecutivos de valorização.
Perspectivas Sobre Linde
Apesar da nossa classificação 1 para Linde, não temos certeza se é prudente buscar novas compras em um ativo que já subiu por tantos dias seguidos. Pode ser mais sensato aguardar um resfriamento do preço. Entretanto, é crucial entender as razões por trás dessa valorização. Linde é um exemplo clássico de uma ação "HALO" — que representa "Ativos Pesados, Baixa Obsolescência". Esse conceito é uma tendência mais recente no mercado, onde os investidores buscam reduzir o risco de desintermediação por meio da inteligência artificial.
Goldman Sachs descreveu, na terça-feira, as ações HALO como negócios que combinam significativo capital físico (com barreiras à replicação como custos, regulação, tempo de construção ou complexidade de engenharia) com relevância econômica de longa duração. Exemplos citados pelos analistas incluem redes, gasodutos, maquinário crítico e capacidade industrial de longo ciclo. Além da Linde, outros exemplos clássicos de ações HALO dentro do portfólio incluem Eaton, GE Vernova e Honeywell.
Desempenho da Corning
A Corning continua sua impressionante trajetória de crescimento. As ações desse fabricante de fibras ópticas e vidro especial atingiram outro recorde histórico na terça-feira, apresentando um aumento de 4,5%. O desempenho é notável, uma vez que o ativo já havia se valorizado em cerca de 15% desde que reduzimos a posição na semana anterior, na terça-feira.
Na quinta-feira passada, analistas do UBS elevaram o preço-alvo da Corning para US$ 160, ante os US$ 125, na expectativa de mais revisões positivas nos lucros, provenientes de grandes hiperescaleadores, que aumentaram suas previsões de despesas de capital. Com isso, estamos elevando nosso preço-alvo para o mesmo patamar de US$ 160, que representa um valor aproximadamente 5% superior ao nível de US$ 152 por ação observado nas negociações da terça-feira à tarde. O preço-alvo anterior do Clube para a Corning era de US$ 140.
Relatórios Futuros
Após o fechamento do mercado, serão divulgados os resultados financeiros da Axon Enterprise, Cava, Workday, First Solar e Realty Income. A TJX Companies, responsável pelas cadeias de lojas de preço baixo T.J. Maxx, Marshalls e HomeGoods, também apresenta seus resultados na quarta-feira pela manhã. A Lowe’s, concorrente da Home Depot, reporta seu desempenho na mesma manhã.
Dados Econômicos
Na frente de dados econômicos, será divulgada na quarta-feira a pesquisa semanal de solicitações de hipotecas e os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Após o fechamento de quarta-feira, os nomes do portfólio Nvidia e Salesforce também divulgarão seus resultados.
Informações do Clube de Investimentos
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize qualquer transação. Ele aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim mencionar uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação. As informações acima relacionadas ao Clube de Investimentos estão sujeitas aos nossos termos e condições, bem como à nossa política de privacidade, juntamente com o nosso aviso de isenção de responsabilidade. Não há obrigação fiduciária ou dever criado pela simples recepção de qualquer informação fornecida em conexão com o Clube de Investimentos. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
Fonte: www.cnbc.com