Operações Realizadas na Segunda-feira
Na segunda-feira, foram realizadas três operações de negociações importantes. O primeiro movimento envolveu a venda de 200 ações da Cisco Systems a um preço aproximado de $71 cada. Com essa transação, o Charitable Trust de Jim Cramer passa a deter 1.000 ações da CSCO, reduzindo sua participação na empresa para cerca de 2,1%, em comparação com os 2,28% anteriores.
Compra de Ações da Corning
Além da venda da Cisco, também foi efetuada a compra de 80 ações da Corning, que foram adquiridas por aproximadamente $87 cada. Após essa operação, o Trust passa a ter 520 ações da GLW, o que eleva sua participação na empresa para cerca de 1,2%, aumentando em relação aos 1% anteriores.
Aquisição de Ações da Meta Platforms
Outra ação realizada envolveu a compra de 10 ações da Meta Platforms, com a aquisição ocorrendo a um preço de aproximadamente $631 cada. Com isso, a posição do Trust na Meta chega a 250 ações, resultando em um aumento da participação para cerca de 4,15%, crescendo em relação ao valor anterior de aproximadamente 4%.
Análise da Venda da Cisco Systems
Às vésperas do anúncio de resultados na quarta-feira à noite, o Trust optou por realizar um pequeno ajuste na posição da Cisco Systems, consolidando lucros com a venda de ações e revisando a classificação da empresa para 2. Após uma queda para cerca de $66 por ação nos dias que se seguiram ao último relatório de lucros, as ações da empresa de redes e segurança recuperaram-se para quase $72.
Oportunidades de Inteligência Artificial
Embora a expectativa em torno das oportunidades de infraestrutura de inteligência artificial da Cisco com clientes, como hyperscalers, empresas e governos soberanos, permaneça positiva, o último trimestre apresentou desafios. A receita de segurança apresentou uma queda significativa devido à fraqueza nas vendas para o governo federal dos EUA. A redução da posição visa proteger o investimento, caso os problemas de receita de segurança persistam por vários trimestres.
Histórico de Gestão da Cisco
É importante destacar que a administração da Cisco possui um histórico de seguir a prática de UPOD — que significa prometer menos e entregar mais. Embora essa abordagem seja apreciada, ela pode resultar em reações negativas do mercado frente a previsões mais conservadoras. Com esta venda, o Trust espera realizar um ganho modesto de aproximadamente 6% em relação às ações adquiridas em julho de 2025.
Atualização Sobre a Corning
Os recursos obtidos com a venda da Cisco estão sendo utilizados para aumentar as posições em Corning e na Meta Platforms. A Corning reportou resultados positivos para o terceiro trimestre em 28 de outubro. Entretanto, o preço das ações caiu cerca de 7% no pré-mercado, atingindo $83, por não ter superado as "altas expectativas", além de registrar uma queda na receita de seu principal segmento de comunicações ópticas.
Vendas em Segmentos de Telecomunicações
É importante ressaltar que a queda na receita foi atribuída a vendas fracas para clientes de telecomunicações, e não a uma baixa no segmento de empresas. As vendas para clientes da iniciativa empresarial cresceram 58% em relação ao ano anterior, e a expectativa é que essa trajetória de crescimento prossiga, à medida que os operadores de data centers aumentem o uso de conexões de fibra em vez de cobre para interconectar os nós de inteligência artificial.
Desempenho da Meta Platforms
Em relação à Meta Platforms, as ações recuaram cerca de 20% após a divulgação de resultados no dia 30 de outubro. O impacto negativo nas ações foi provocado por preocupações relacionadas ao aumento dos gastos da administração na expansão de sua infraestrutura de inteligência artificial. Apesar dos riscos que esses investimentos possam representar, a confiança em Mark Zuckerberg, CEO da Meta, permanece.
Avaliação de Preço das Ações
O recente recuo nos preços das ações resultou na redução do múltiplo preço/lucro da Meta com base nas estimativas para 2026, que agora se situa em aproximadamente 21 vezes. Esse valor é, de fato, inferior ao múltiplo do S&P 500. Esta é a primeira compra de ações da Meta desde junho de 2022, período em que os preços estavam em queda devido a preocupações com gastos excessivos no metaverso.
Informações sobre o Trust
O Charitable Trust de Jim Cramer detém participações em CSCO, GLW e META. Para os assinantes do CNBC Investing Club com Jim Cramer, é garantida a recepção de alertas sobre negociações antes de quaisquer transações realizadas por Jim. Após enviar um alerta de negociação, Jim espera 45 minutos antes de comprar ou vender ações na carteira do Trust. Caso Jim tenha comentado sobre uma ação na CNBC, há um prazo de 72 horas após o alerta de negociação antes da execução da transação.
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Fonte: www.cnbc.com
