Queda nas Taxas Abre Oportunidades para Swing Trade e Day Trade
Nesta terça-feira, 11 de novembro, os contratos de juros futuros na B3 apresentam uma forte queda, resultado do impacto direto da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, que ficou abaixo das expectativas, além da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) com um tom mais moderado. Os vértices longos da curva, como o DI Futuro (BMF:DI1F29) e o DI Futuro (BMF:DI1F33), chegaram a mínimas do ano, o que reforça o cenário de antecipação de cortes na taxa Selic.
Movimentação dos Contratos de Juros
O DI1F29 iniciou o pregão com uma queda significativa, abaixo do suporte de 13,00, sendo negociado a 12,835 às 10h30. A perda deste patamar técnico sugere alvos em 12,80 e 12,65, com o Índice de Força Relativa (IFR) apontando para baixo, o que reforça o viés vendedor. O DI1F33, negociado a 13,345, também rompeu suporte importante e se aproxima da faixa de 13,30, com projeções de queda até 13,15.
Expectativas sobre a Política Monetária
A ata do Copom divulgada nesta data trouxe uma leitura mais otimista em relação à convergência da inflação em relação à meta, o que fortalece a teoria de que o ciclo de cortes da Selic poderá iniciar ainda no final de 2025. Esse panorama levou os investidores a recalibrar suas posições na curva de juros, com um destaque marcante para os vértices longos.
O IPCA de outubro apresentou um aumento quase nulo, também abaixo da mediana das projeções, o que reforça a percepção de que o Banco Central pode flexibilizar a política monetária antes do esperado. Assim, a reação do mercado foi rápida, resultando em uma forte queda nos contratos de DI Futuro (BMF:DI1FUT) em todos os vencimentos.
Movimentação no Mercado Internacional
Nos Estados Unidos, os Treasuries estão apresentando leve alta, mas o feriado do Dia do Veterano mantém o mercado de títulos fechado. A atenção global continua voltada para os dados de inflação norte-americana, os quais devem delinear os próximos passos do Federal Reserve.
Oportunidades para Swing Trade e Day Trade
Para aqueles que buscam oportunidades no Swing Trade, o DI1F29 oferece uma entrada vendida abaixo de 13,00, com alvos em 12,80 e 12,65. O DI1F33 pode ser operado vendido abaixo de 13,42, com metas em 13,30 e 13,15. Os stops devem ser definidos acima dos níveis de 13,06 e 13,54, respectivamente.
No contexto do Day Trade, a volatilidade atual propicia operações de curtíssimo prazo. Para o DI1F29, são recomendadas entradas abaixo de 12,85, com um alvo em 12,80 e stop em 12,90. Para o DI1F33, as entradas devem ocorrer abaixo de 13,34, com um alvo em 13,30 e stop em 13,37.
Impactos no Dólar e na Bolsa de Valores
O Dólar Futuro (BMF:DOLZ25) também apresenta recuo, sendo negociado a 5.303,50, com uma variação negativa de 0,18%. Em contrapartida, o Ibovespa registra uma alta de 1,11%, refletindo o alívio em relação aos juros e a perspectiva de retomada no consumo. O Tesouro Direto deve sentir os efeitos da queda na curva de juros, resultando na valorização dos títulos prefixados.
Considerações Finais sobre a Curva de Juros
Com a curva de juros em movimento acelerado, é fundamental que o investidor monitore atentamente os vértices curtos e longos, ajustando suas estratégias de acordo com os sinais técnicos e os dados macroeconômicos disponíveis. A volatilidade atual favorece operações táticas e posicionamentos estratégicos.
A análise apresentada foi realizada pela ferramenta AI – – Intelligence. A AI é reconhecida como uma das principais fornecedoras de análise financeira e pesquisa orientada por Inteligência Artificial disponível no mercado. A – oferece a oportunidade de testar sua Inteligência Artificial gratuitamente.
Fonte: br.-.com
