Unifique (FIQE3) e Vivara (VIVA3) foram retiradas da carteira de small caps do BTG Pactual, mas uma das indicações do banco pode valorizar até 47%. Confira.
Com a chegada de fevereiro, muitos investidores estão avaliando se é o momento certo para realizar ajustes em suas carteiras. Pensando nisso, o BTG Pactual se antecipou e divulgou sua carteira recomendada de small caps, com 10 ações cuidadosamente selecionadas para o mês.
O cenário do mercado continua bastante positivo. O Ibovespa segue em uma trajetória de renovação de recordes e recentemente superou a marca importante de 187 mil pontos, um indicativo significativo que reforça o otimismo crescente na bolsa brasileira.
Esse avanço do índice é sustentado por um fluxo forte de capital estrangeiro, que tem como foco principal as grandes empresas listadas na B3. Entretanto, as small caps não têm acompanhado a mesma velocidade de valorização que as grandes companhias.
Entretanto, a expectativa é que, em um futuro próximo, um catalisador possa impulsionar os ganhos dessas empresas de menor capitalização de mercado.
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O que pode impulsionar small caps?
Na última reunião do Copom, o Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15%, uma decisão que está em linha com as expectativas predominantes no mercado. No entanto, o foco da reunião estava no tom do comunicado.
Segundo a ata do Copom, considerando o contexto de uma inflação mais baixa, há espaço para se iniciar um ciclo de queda nas taxas de juros. Contudo, o comitê deixou claro que esse será um ajuste mais cauteloso.
Embora as expectativas estejam direcionadas para um ajuste de 0,25 ponto percentual, as small caps podem encontrar espaço para valorização neste cenário.
Conforme destacou Bruno Henriques, head de análise de renda variável do BTG Pactual, “as small caps possuem uma relação mais estreita com o mercado interno e, historicamente, acabam exibindo uma correlação mais significativa quando ocorre um corte nas taxas de juros.”
Essas companhias dependem mais de crédito, têm valuations que são mais afetados pelas taxas de juros e apresentam menor liquidez. Por essa razão, elas costumam se beneficiar quando os juros começam a cair.
Uma das mudanças significativas foi a retirada de Unifique (FIQE3) e Vivara (VIVA3) do portfólio. No entanto, os analistas do banco apontaram uma ação que pode ter uma valorização de até 47% e mais nove ativos para serem adquiridos neste momento.
Small cap escolhida pelo BTG Pactual pode avançar até 47%
A exclusão de Unifique (FIQE3) e Vivara (VIVA3) deixou um espaço na carteira mensal de small caps do BTG Pactual. Nesse contexto, uma varejista que foca em eficiência operacional foi eleita para ocupar essa posição.
Essa empresa se destaca pelo aumento nas vendas por metro quadrado, o que é considerado pelos analistas como a principal fonte de valor para 2025.
Com um preço atual de R$ 12,88, a ação apresenta um preço-alvo de R$ 19,00, o que implica um potencial de valorização de até 47%.
Além disso, a companhia utiliza precificação dinâmica para manter a competitividade no setor de varejo, ao mesmo tempo em que implementa ajustes seletivos por meio de uma melhor composição de produtos e maior eficiência operacional.
O papel atualmente negocia a 7,5 vezes o lucro projetado para 2026, o que reforça a recomendação de compra emitida pelo banco.
Entretanto, a varejista não é a única indicação dos analistas. Mensalmente, o BTG Pactual seleciona as 10 melhores oportunidades e performances do mercado de small caps brasileiras.
Para isso, além da varejista, os analistas recomendaram mais nove papéis para investimento durante o mês de fevereiro.
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É importante destacar que essa é uma cortesia do banco para nossos leitores, por isso, não há necessidade de pagamento para acessar esse conteúdo.
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Fonte: www.moneytimes.com.br
