Atualização do Mercado de Ações
Toda semana, o CNBC Investing Club com Jim Cramer lança o Homestretch — uma atualização acionável na tarde de sexta-feira, justo a tempo para a última hora de negociação na Wall Street. Na tarde de sexta, as ações perderam ganhos anteriores e caíram, colocando em risco a sequência de sete dias de alta do S&P 500. Esta semana foi forte para o mercado, com o S&P 500 subindo aproximadamente 3,5%, portanto, não ficamos surpresos ao ver algum lucro sendo realizado após uma grande ascensão. Durante a reunião da manhã, mencionamos que teríamos ajustado nossa posição em Broadcom durante a força de sexta-feira (mas não podemos negociar uma ação que Jim Cramer menciona na CNBC por 72 horas). Fiquem atentos para uma negociação na segunda-feira, caso não estejamos restritos.
Encontros de Paz e Resultados Financeiros
O rali do mercado será colocado à prova neste fim de semana, quando representantes dos EUA e do Irã se reunirem no Paquistão para negociações de paz no sábado. À medida que a temporada de resultados do primeiro trimestre se aproxima, estamos fazendo algumas mudanças nas ações que estão sendo negociadas acima ou perto de nossos alvos de preço.
Alterações nos Alvos de Preço
Aumentamos nosso alvo de preço para Dover de R$ 220 para R$ 230. Acreditamos que 2026 está se formando de maneira positiva para esta empresa industrial diversificada, uma vez que cada um de seus negócios deve crescer neste ano, e sua exposição direta ao Oriente Médio é muito limitada.
Aumentamos o alvo de preço da GE Vernova de R$ 875 para R$ 1.000, alinhando-se mais às recentes perspectivas de vários analistas otimistas. Na previsão de ganhos do Goldman Sachs, os analistas destacaram que esperam mais um trimestre de pedidos robustos de turbinas a gás e um impulso na divisão de eletrificação da GEV, que vende transformadores, painéis de distribuição e outros produtos presentes na rede elétrica.
Estamos elevando a meta de Corning de R$ 160 para R$ 180. Na sexta-feira, o CEO da Lumentum, Michael Hurlston, comentou que a empresa está quase esgotada de componentes ópticos até 2028, sugerindo uma forte demanda e poder de precificação para tudo relacionado à fibra. A tecnologia da Lumentum ajuda a converter sinais elétricos em luz, enquanto a Corning fabrica a fibra óptica que transmite a luz por meio dos centros de dados.
Além dos resultados, outro potencial catalisador seria um anúncio da Corning sobre um novo acordo de fornecimento de vários anos com um hyperscaler, semelhante ao que foi realizado com a Meta em janeiro. Os hyperscalers estão apressando-se para garantir sua cadeia de suprimentos de infraestrutura de IA, e acreditamos que mais acordos para vender fibra óptica, cabos e produtos de conectividade são prováveis.
Atualização Positiva Sobre a Linde
Uma atualização positiva adicional que estamos fazendo se refere à Linde. Estamos aumentando nossa meta de preço para R$ 540, ante R$ 510, refletindo nossa visão de que a escassez global de hélio decorrente do conflito no Oriente Médio atuará como um impulso nos lucros do fornecedor de gases industriais. Em um horizonte mais longo, a Linde pode ganhar participação no mercado de hélio ao criar contratos de fornecimento de longo prazo com novos clientes.
Reduções nas Metas de Preço para Software
Por outro lado, estamos reduzindo nossas metas de preço em duas ações de software: Salesforce e Microsoft. Ambas as empresas estão sendo pressionadas pela ameaça do avanço da IA à medida que a Anthropic toma participação no mercado de software empresarial. Não acreditamos que essa pressão desapareça em breve, impactando os múltiplos de preço sobre lucro em todo o setor.
Para a Salesforce, estamos reduzindo nossa meta de preço de R$ 250 para R$ 215. Para a Microsoft, a nova meta será de R$ 500 em vez de R$ 600. Atribuímos uma classificação de equivalente de manutenção 2 para ambas as ações e, atualmente, não planejamos aumentar nossas posições em nenhum dos dois papéis.
Primeira Temporada dos Resultados
Na próxima semana, algumas empresas em nosso portfólio iniciarão a temporada de resultados do primeiro trimestre. Teremos a apresentação do Goldman Sachs na segunda-feira e tanto a Johnson & Johnson quanto o Wells Fargo na terça-feira. Preparamos análises para os três nomes do Club na nossa coluna da semana que vem.
Outros relatórios notáveis da próxima semana virão de empresas como JPMorgan, BlackRock, Citigroup, ASML, Morgan Stanley, Bank of America, PepsiCo, Taiwan Semi, Abbott Labs e Netflix.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim efetue uma transação. Jim aguarda 45 minutos após o envio de um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação em seu portfólio. Se Jim comentou uma ação na CNBC, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
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Fonte: www.cnbc.com