Investor Bill Baruch Aposta em Arm Holdings
Bill Baruch, um investidor e fundador da Blue Line Capital, anunciou a compra de ações da Arm Holdings. Ele destacou um recente acordo da empresa de design de semicondutores e software com a Meta como um catalisador significativo, à medida que a Arm avança na fabricação de seus próprios chips. Tradicionalmente, a Arm Holdings tinha como foco principal a licenciamento de sua arquitetura de chip, mas a empresa recentemente mudou seu modelo de negócios para produzir chips físicos internamente pela primeira vez.
Acordo com a Meta
A Meta tornou-se o primeiro cliente oficial da Arm, com outros clientes confirmados, incluindo OpenAI, SAP e Cloudflare. Após a declaração do CEO Rene Haas, que afirmou que o novo chip lançado pela Arm deverá gerar uma receita anual de aproximadamente 15 bilhões de dólares até 2031, as ações da empresa tiveram um aumento de 16%. Baruch caracterizou a Arm como uma empresa atraente dentro do mercado de unidades de processamento central (CPU). Ele observou que, embora a empresa seja amplamente reconhecida por impulsionar smartphones, ela está se expandindo também para o setor de CPUs.
Baruch comentou sobre o acordo com a Meta, destacando que "muito ainda precisa ser visto ali". Ele acrescentou que a Arm está seguindo a tendência do mercado e que suas ações estão superando a marca de 200 dólares. Baruch expressou confiança em sua posição, afirmando que, do ponto de vista da narrativa do mercado, a inclusão de CPUs na carteira de investimentos é indispensável. Desde o início do ano, as ações da Arm Holdings registraram um aumento impressionante de quase 89%.
Entegris: Outra Oportunidade de Investimento
Além de sua posição na Arm, Baruch também ampliou sua participação na Entegris, que fornece materiais avançados essenciais para semicondutores. Ele afirmou que a Entegris e outras empresas localizadas mais abaixo na cadeia de suprimentos estão "realmente subavaliadas". Baruch argumentou que "há espaço para crescimento neste setor", mencionando as dificuldades para novas entradas nesse mercado.
Situação Recentes da Entegris
O desempenho da Entegris foi notavelmente tranquilo durante 2024, especialmente devido a uma tentativa de aquisição que não teve sucesso e à necessidade de desmembrar algumas unidades menores dentro do negócio. Baruch acredita que a empresa agora se encontra em uma posição mais enxuta e estratégica, desempenhando um papel integral na cadeia de suprimentos de semicondutores, especialmente em relação às empresas do setor de memória.
As ações da Entegris tiveram um crescimento significativo de 73% neste ano.
Fonte: www.cnbc.com
