CoinShares Expande Presença nos EUA com Aquisição
Aquisição da Bastion Asset Management
A gestora europeia de ativos digitais CoinShares está avançando em sua estratégia no mercado norte-americano com a aquisição da Bastion Asset Management, baseada em Londres. O anúncio ocorreu na quarta-feira e representa um passo significativo na ampliação de produtos de investimento em criptomoedas nos Estados Unidos.
Esta aquisição ainda depende da aprovação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e prevê a integração total das capacidades de negociação, estratégias sistemáticas e equipe da Bastion na plataforma CoinShares. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.
Um porta-voz da CoinShares afirmou que a fusão da expertise da Bastion com a matrícula da empresa nos EUA visa desenvolver produtos de investimento mais sofisticados. “Ao unir a expertise em negociação sistemática da Bastion com nossa matrícula sob a Lei de 1940, podemos criar produtos geridos ativamente para o mercado americano que vão além da simples exposição direcional às criptomoedas”, declarou o porta-voz.
Crescimento dos ETFs Ativos
A CoinShares está se posicionando para aproveitar a mudança crescente na preferência dos investidores por ETFs (fundos negociados em bolsa) geridos ativamente. Diferentemente dos ETFs passivos, que seguem um índice ou ativo, os ETFs ativos dependem de gestores para a seleção de investimentos, buscando superar o mercado.
O porta-voz da CoinShares comentou que a maioria dos gestores de ativos de criptomoedas nos EUA foca exclusivamente em produtos passivos que apenas acompanham os preços das criptomoedas. Ele observou uma crescente demanda institucional por soluções mais complexas.
A empresa possui status de consultor de investimento registrado sob a Lei de 1940 dos EUA, o que a autoriza a oferecer produtos de investimento geridos ativamente, incluindo ETFs. No entanto, esses produtos necessitam de expertise avançada em negociação quantitativa e sistemática, habilidades que a CoinShares espera obter da Bastion.
A equipe da Bastion traz mais de 17 anos de experiência em estratégias sistemáticas de geração de alfa, desenvolvidas em grandes fundos de hedge, como BlueCrest Capital, Systematica Investments, Rokos Capital e GAM Systematic. Sua abordagem utiliza sinais suportados academicamente para gerar retornos independentemente da direção do mercado, alinhando-se ao objetivo da CoinShares de fornecer estratégias diferenciadas.
O momento também coincide com um aumento geral nos ETFs de criptoativos ativos. Enquanto produtos passivos, como fundos de Bitcoin e Ether, dominaram historicamente o mercado, o número de ETFs ativos superou os fundos que seguem índices em julho. Dados do setor mostram que os fundos ativos mais do que dobraram nos últimos cinco anos, indicando uma mudança estrutural nas preferências dos investidores.
Planos de Listagem nos EUA
A aquisição pela CoinShares ocorre juntamente com um plano de listagem pública nos EUA por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), avaliando a empresa em US$ 1,2 bilhão antes do dinheiro. Espera-se que uma listagem em uma bolsa americana aprofunde o acesso aos mercados de capitais e aumente a visibilidade entre investidores institucionais norte-americanos.
“Ao construir a infraestrutura, a equipe e a gama de produtos, estamos nos preparando para nos tornar um player institucional relevante nesse mercado”, afirmou a CoinShares.
O anúncio segue recentes desenvolvimentos regulatórios nos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aprovar mudanças nas regras que permitem às bolsas de valores adotarem padrões de listagem genéricos para novos fundos de criptoativos. Essa mudança deverá agilizar o processo de aprovações de ETFs, reduzindo o prazo de até 240 dias para um máximo de 75 dias.
Com a equipe de negociação quantitativa da Bastion a bordo e a listagem nos EUA no horizonte, a CoinShares está se preparando para se posicionar como um provedor líder tanto de produtos de investimento direcional quanto de produtos de criptoativos que geram alfa no maior mercado de capitais do mundo.
Fonte: coinjournal.net