Expectativas Positivas para CoreWeave
Citi demonstra otimismo em relação ao próximo relatório de ganhos da CoreWeave, programado para a próxima semana. Em uma nota divulgada na terça-feira, o banco reiterou sua recomendação de compra para as ações da empresa de computação em nuvem e elevou o preço-alvo de R$ 164 para R$ 192 por ação. Essa previsão revisada representa uma valorização potencial de 52%.
Demanda Artificial em Ascensão
O analista Tyler Radke destacou a crescente demanda artificial como um fator favorável para a CoreWeave. Ele afirmou: "No curto prazo, consideramos a CRWV como uma das principais beneficiárias da inteligência artificial em nossa cobertura." Radke também mencionou os contratos recentemente firmados com a NVDA, META e uma expansão com a OpenAI, estimando um crescimento de backlog de aproximadamente 85% em relação ao trimestre anterior.
Aceleração de Receita Prevista
À medida que a Blackwell e os clientes associados começarem a operar no quarto trimestre, o analista prevê uma reaceleração da receita até o final do ano, com superações significativas de receita, estimadas em mais de R$ 100 milhões. Radke enfatizou que a demanda parece estar em ascensão contínua. Ele indica uma "forte possibilidade" de que a aceleração ocorra no próximo ano, impulsionada por uma "estratégia mais segura" proveniente do comprometimento da gestão em diversificar a base de clientes e firmar contratos de longo prazo, variando entre cinco a seis anos.
Preocupações em Torno da Concentração de Clientes
Radke observou que suas preocupações em relação à concentração de clientes estão diminuindo, à medida que a MSFT e a OpenAI se tornam contribuintes menores para o backlog, em função da inclusão da META e da NVDA, que servirão como respaldo de capacidade destinada a start-ups. Ele acrescentou: "Isso, combinado com resultados robustos da AMZN, a força das reservas de curto prazo da MSFT em capital de gasto e as contínuas restrições de capacidade, nos proporcionam confiança no ecossistema de computação em IA."
Resultados do Terceiro Trimestre
CoreWeave anunciará seus resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na segunda-feira. Dada a forte demanda por inteligência artificial e a alta visibilidade em contratos não canceláveis, Radke acredita que a CoreWeave está bem posicionada para continuar apresentando superações de receita significativas ao longo da segunda metade deste ano, com valores que podem ultrapassar R$ 100 milhões.
Perspectivas para o Futuro
Para o final do exercício fiscal de 2026 e além, o analista projeta "melhorias significativas na lucratividade" da empresa. Desde sua oferta pública inicial (IPO) em março, a CoreWeave experimentou uma valorização de quase 216%.
Fonte: www.cnbc.com
