Reunião Matinal do CNBC Investing Club
Resumo dos Momentos-Chave de Segunda-feira
Desempenho do S&P 500
Na segunda-feira, o índice S&P 500 apresentou uma leve queda após registrar mais uma semana de ganhos. Os investidores estão na expectativa de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, programado para ocorrer na quarta-feira. O S&P 500 experimentou uma alta nas últimas semanas, impulsionada por declarações do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que indicou a possibilidade de um corte nas taxas em dezembro. O movimento do mercado, ao final do pregão de sexta-feira, fez com que o Oscilador de Curto Prazo do S&P entrasse mais profundamente em território de sobrecompra. De acordo com Jeff Marks, diretor de análise de portfólio do Club, quando o Oscilador está nesse nível de sobrecompra, o grupo evita novas compras, "exceto em situações onde algo está caindo de forma significativa e não concordamos com essa queda".
Análise do Deutsche Bank sobre Eaton e Honeywell
Os analistas do Deutsche Bank recomendaram as ações da Eaton e da Honeywell como aquisições. Especificamente para a Eaton, os analistas a nomearam como uma das principais escolhas para 2026. No entanto, eles reduziram o preço-alvo das ações de Eaton, de $440 para $418. Afirmaram que o desempenho abaixo das expectativas das ações este ano se deve à falta de resultados trimestrais robustos e à ausência de revisões para cima das previsões. Os analistas também atribuíram parte dessa performance aos impactos das tarifas, mas acreditam que essa dificuldade deve diminuir até 2026. No que diz respeito à Honeywell, o Deutsche Bank desconsiderou a performance fraca do ativo como resultado de um "purgatório de spin" antes da separação da empresa em três entidades que serão negociadas publicamente. O desmembramento da empresa começou em outubro, quando a Solstice Advanced Materials foi desmembrada da Honeywell. Com a separação das divisões de aeroespacial e automação prevista para ser concluída em 2026, os analistas argumentaram que essa divisão pode liberar um potencial de valorização de 25%.
Mudança de Índice da Solstice Advanced Materials
A Solstice Advanced Materials será removida do índice S&P 500 em 22 de dezembro, sendo transferida para o S&P SmallCap 600 Index. Segundo Jeff, "isso não é um indicativo da saúde do negócio; é realmente uma função de sua capitalização de mercado". A Solstice possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $7,5 bilhões, significativamente inferior à exigência de capitalização de mercado de cerca de $22,7 bilhões do S&P 500. O Club possui ações da Solstice devido à sua desagregação. Atualmente, a posição da Solstice representa apenas 0,12% do portfólio, o que a torna a nossa menor posição em termos de peso. (O Truste Filantrópico de Jim Cramer é detentor das ações ETN, HON, SOLS. Veja aqui a lista completa de ações da carteira.)
Informações do CNBC Investing Club
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Fonte: www.cnbc.com
