Análise do Contrato Futuro de Dólar
O contrato futuro de dólar (BMF:DOLZ25 | BMF:WDOZ25) começou o pregão desta quarta-feira, dia 12 de novembro, com um viés de alta pontual. Ele estava cotado a 5.321,50, embora ainda se mantenha dentro de uma estrutura técnica predominantemente baixista. A sequência de quedas observadas nos pregões anteriores, associada à pressão vendedora, junto à ausência de sinais de reversão, mantém o ativo em uma tendência de baixa nos gráficos diários e intradiários.
Movimentação do Dólar à Vista
O dólar à vista (FX:USDBRL) também apresenta fraqueza relativa, mesmo com uma leve alta de 0,57% nesta manhã, sendo cotado a 5,3024. A correlação entre o dólar à vista e o futuro reforça a interpretação técnica de que a movimentação atual é mais uma correção do que uma inversão de tendência.
Cenário Macroeconômico
No que se refere ao cenário macroeconômico, os vértices da curva de juros futuros, identificados como DI1F29 e DI1F33, estão operando em queda. Especificamente, os contratos com vencimento em 2029 e 2033 recuaram 0,35% e 0,22%, respectivamente. Essa movimentação sugere que o mercado está precificando um menor prêmio de risco para o longo prazo, o que pode pressionar o dólar ainda mais, especialmente em um contexto onde há continuidade do fluxo de capital estrangeiro para ativos de renda fixa.
Índice DXY e Tendência do Euro
O índice DXY (CCOM:DXY), que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas, opera de forma estável após recentes quedas. A fraqueza global do dólar influencia o viés de baixa do futuro do dólar, especialmente em um ambiente caracterizado pela inflação controlada e com expectativas de corte de juros nos Estados Unidos.
Quanto ao Euro (FX:EURBRL), também segue apresentando uma tendência de baixa, cotado a 6,1463, com um suporte em 6,10. Abaixo desse nível, ele pode buscar valores em 5,93 ou até 5,40. O Índice de Força Relativa (IFR) em estado de sobrevenda sugere a possibilidade de um repique, embora ainda dentro de uma estrutura técnica frágil. A fraqueza do Euro em relação ao real corroboram o fortalecimento da moeda brasileira no curto prazo.
Estratégias de Trading
Para o swing trade, a estratégia mais indicada envolve a manutenção de posições vendidas, visando alvos em 5.210 e 5.067, ao mesmo tempo que se respeitam os pontos de resistência em 5.321 e 5.370. No caso do day trade, os traders podem explorar movimentos de correção até 5.330 ou operar rompimentos de suporte, estabelecendo alvos mais curtos em 5.270 e 5.250.
Volume e Liquidez
O volume negociado no mini dólar ultrapassa 1,2 milhão de contratos nesta manhã, indicando uma forte participação institucional e uma alta liquidez para operações de curto prazo. A volatilidade atual favorece estratégias que utilizam stops técnicos ajustados, além de alvos definidos por projeções de Fibonacci.
Contexto do Ibovespa
Atualmente, o Ibovespa (BOV:IBOV) opera em queda de 0,51%, com o Índice Futuro (BMF:INDZ25) recuando 0,60%. Nessa conjuntura, o dólar ganha relevância como ativo de proteção, embora ainda dentro de uma estrutura técnica desfavorável para compras.
A situação atual favorece operações vendidas no dólar futuro, exigindo atenção aos dados macroeconômicos e à dinâmica dos juros futuros. A correlação entre o câmbio e a curva de DI reforça a importância de monitorar os vértices longos (DI1F33) para antecipar movimentos de médio prazo.
A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – – Intelligence. A AI é reconhecida como a principal fornecedora de análises financeiras e pesquisas impulsionadas por Inteligência Artificial disponíveis no mercado.
Fonte: br.-.com
