Desempenho das Ações de Empresas de Internet
De acordo com uma nota recente da Cantor, espera-se que as ações globais de empresas do setor de internet apresentem um desempenho mais robusto em 2026, à medida que a inteligência artificial transita da fase inicial de “Frenesi”, que predominou durante 2024 e 2025, para uma fase mais madura, definida como “Sinergia”.
Perspectiva Otimista
O analista Deepak Mathivanan declarou que a empresa está começando o ano com uma perspectiva significativamente mais otimista em relação às ações globais da Internet. Ele acredita que a inteligência artificial está prestes a entrar na chamada “era de ouro da sinergia”, a qual deverá se concretizar nos próximos 12 a 24 meses.
Crescimento Previsto
A Cantor prevê um crescimento na receita de uma ampla gama de subsetores da internet, propiciado por “desbloqueios de computação, implantações de IA e captação de valor”. A empresa enfatizou que a inovação na camada de modelos de inteligência artificial continua robusta e que o surgimento da segmentação de modelos de acordo com casos de uso primário deve auxiliar os investidores na avaliação do retorno sobre o capital investido (ROIC) a longo prazo.
Desempenho do Setor
Embora tenha superado o índice Nasdaq em cerca de nove pontos percentuais em 2025, a Cantor observou que seu universo de cobertura na área de internet ainda está sendo negociado a “aproximadamente 20% abaixo dos patamares de avaliação de médio prazo”. Isso indica que há margem para o setor apresentar um desempenho superior no próximo ano, com revisões positivas nas estimativas e uma melhora no sentimento do mercado.
Principais Escolhas do Analista
Mathivanan destacou as empresas Meta (NASDAQ:META) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) como suas principais escolhas. A GOOGL teve sua classificação elevada de Neutra para Acima da Média. Entre as companhias de grande capitalização, a Cantor prefere MercadoLibre (NASDAQ:MELI) e DoorDash (NASDAQ:DASH), enquanto a Wix (NASDAQ:WIX) se destaca na categoria de empresas de capitalização média.
Aceleração em Diversos Segmentos
A empresa também destacou a aceleração em múltiplos segmentos, mencionando o potencial de crescimento da receita em publicidade digital tanto no Google quanto na Meta. Além disso, o crescimento foi identificado em hiperescaladores como Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS), em plataformas de mobilidade como Uber (NYSE:UBER) e Lyft (NASDAQ:LYFT), e em modelos de negócios baseados em assinatura, que incluem Spotify (NYSE:SPOT) e Wix. A Cantor ressaltou que uma implementação mais profunda da inteligência artificial nas experiências dos usuários em serviços como Uber, DoorDash, Cart e Airbnb (NASDAQ:ABNB) deve resultar em um crescimento robusto no volume de transações.
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Fonte: br.-.com
