Negócios de Quarta-feira
Compras e Vendas no Portfólio
Nesta quarta-feira, a estratégia envolve a realização de duas transações. Estamos adquirindo 100 ações da FedEx Freight a aproximadamente R$ 160 cada. Com isso, o Charitable Trust de Jim Cramer passará a deter 150 ações da FDXF, aumentando sua participação no portfólio de 0,2% para 0,6%. Simultaneamente, estaremos vendendo 75 ações da Dover a cerca de R$ 224, resultando em um total de 285 ações da DOV, reduzindo sua proporção de 2% para 1,6%.
Essa decisão de comprar mais ações da FedEx Freight e financiar essa aquisição com a venda de ações da Dover está alinhada com o que foi discutido na reunião mensal de junho, realizada na quarta-feira à tarde.
Desempenho da FedEx Freight
Análise do Mercado
A FedEx Freight teve um início promissor após a sua separação da FedEx, em 1º de junho. No primeiro dia oficial de negociação, as ações fecharam em torno de R$ 150. Já no dia 9 de junho, os papéis, que representam a maior empresa de transporte de carga menos que caminhão (LTL) da América do Norte, chegaram a valer R$ 188. Quando a ação atingiu esse patamar, declaração foi feita em nosso HomeStretch indicando que não iríamos seguir o movimento de alta, rebaixando nossa classificação para 2 e indicando que aguardaria uma correção para uma possível nova aquisição.
Essa correção foi observada, uma vez que as ações do FDXF caíram mais de 10% desde a reavaliação, um movimento que é compatível com a tendência de desvalorização vista em várias outras empresas do setor de transporte, como a Old Dominion Freight Line. Com as ações da FedEx Freight agora em um nível mais acessível, estamos atualizando nossa classificação para 1 e optando pela compra de mais ações.
Temos uma visão positiva sobre a FedEx Freight, considerando-a uma história de autoajuda atraente. Antecipamos um aumento significativo nos preços e nas margens de lucro no futuro, à medida que a administração otimiza sua rede para aumentar a eficiência e atrai clientes com maior potencial de lucro para aprimorar a composição de sua clientela.
Vendas de Ações da Dover
Considerações sobre a Dover
Para financiar a compra das ações da FedEx Freight, realizaremos a venda de algumas ações da Dover. Apesar de ser uma empresa sólida, com previsões de crescimento de lucros de dois dígitos para o próximo ano, estamos apreensivos quanto à falta de um catalisador que possa levar a ação a uma reavaliação em nível mais alto a partir de seu baixo múltiplo de preço sobre lucro (P/E).
Uma mudança significativa em nossa perspectiva ocorreria caso a empresa realizasse aquisições bem pensadas que aumentassem os lucros e agregassem mais crescimento secular ao portfólio diversificado de empresas da Dover. Através dessa venda, conseguiremos obter um ganho médio de cerca de 24% sobre as ações adquiridas em agosto de 2024.
Informações sobre o Charitable Trust
O Charitable Trust de Jim Cramer mantém posições longas em ações da FDXF e DOV. Para os assinantes do CNBC Investing Club com Jim Cramer, haverá um aviso de negociação antes que Jim realize qualquer transação. É importante observar que Jim espera um período de 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender ações no portfólio de seu trust. Caso ele tenha falado sobre uma ação na CNBC TV, há um intervalo de 72 horas após o envio do alerta de negociação antes da execução da transação.
Termos e Condições
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Fonte: www.cnbc.com