Aumento na Aquisição de Ações da CrowdStrike
Estamos adquirindo 10 ações da CrowdStrike por aproximadamente US$ 395 cada. Após a negociação realizada na terça-feira, o Jim Cramer’s Charitable Trust passará a deter um total de 265 ações da empresa CRWD, aumentando seu peso na carteira de investimento de 2,7% para 2,8%.
Pressão sobre as Ações de Software Corporativo
Na terça-feira, as ações de software corporativo enfrentaram pressão, em meio a crescentes preocupações sobre as possíveis perturbações causadas pela inteligência artificial (IA). Quando o setor apresenta uma queda, o primeiro passo geralmente é verificar se houve novos anúncios da Anthropic. De fato, a Anthropic anunciou na segunda-feira que os usuários podem enviar mensagens com tarefas para Claude a partir de seus smartphones, e um agente de IA é capaz de concluir essa tarefa em seu computador pessoal.
Novidade no Mercado de Segurança
Outro anúncio que contribuiu para a pressão sobre as ações foi a entrada da Databricks no mercado de segurança com sua nova ferramenta de gestão de informações e eventos de segurança (SIEM), chamada Lakewatch. Essa ferramenta auxilia as organizações na defesa contra ataques de agentes. A Databricks está colaborando com a Anthropic para implementar operações de segurança com agentes, e os modelos de IA Claude irão fortalecer a Lakewatch.
A Percepção do Mercado sobre a IA e Segurança Cibernética
Temos enfatizado repetidamente que a inteligência artificial não irá desintermediar os fornecedores tradicionais de cibersegurança. Na verdade, acreditamos que a IA atuará como um fator positivo tanto para a CrowdStrike quanto para outros fornecedores líderes, como a Palo Alto Networks, uma vez que agentes e aplicações de IA precisarão ser protegidos.
Além de assegurar a segurança em pontos de acesso tradicionais, a plataforma Falcon da CrowdStrike foi projetada para proteger a IA em todos os níveis da pilha de IA — desde as fundações de GPU, fábricas de IA, nuvem, fábricas de tokens até aplicações de IA. "Toda empresa que adota IA precisa de uma camada de proteção independente para garantir visibilidade, conformidade e aplicação das normas", afirmou o CEO George Kurtz durante a teleconferência dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2026 da CrowdStrike, realizada em 3 de março. "Com o aumento da adoção de IA, a CrowdStrike se torna ainda mais essencial para essas organizações."
Concorrência e Oportunidades no Mercado
Reconhecemos que a entrada da Databricks no setor de cibersegurança cria alguns riscos competitivos no mercado de SIEM, e compreendemos por que a primeira reação do mercado foi vender ações da CrowdStrike. No entanto, consideramos que essa queda nas ações representa uma oportunidade, pois uma das tendências mais significativas de participação de mercado na indústria de cibersegurança é a consolidação em torno de uma única plataforma. A Palo Alto Networks se refere a isso como "plataformização".
Essa estratégia é importante porque resulta em uma detecção de ameaças mais eficaz, com tempos de resposta mais rápidos e custos reduzidos em comparação ao uso de múltiplos fornecedores. A CrowdStrike e a Palo Alto Networks possuem as melhores plataformas disponíveis, o que explica por que ambas as empresas continuam a ganhar participação de mercado em relação aos concorrentes.
Diferenças entre CrowdStrike e Databricks
Outra distinção importante entre a CrowdStrike e a Databricks é que a CrowdStrike gera seus próprios dados, enquanto a Databricks auxilia os clientes a armazenar e analisá-los. A criação de dados proprietários confere à CrowdStrike uma vantagem sobre seus concorrentes. "Geramos dados em tempo real que mais ninguém possui, a partir dos ambientes dos clientes em nossa inteligência de ameaças de classe mundial. O que os laboratórios de IA de fronteira não podem fazer, nós temos feito há mais de uma década, reforçando a cibersegurança com aprendizado a partir do feedback humano", afirmou Kurtz durante a chamada anteriormente neste mês.
À medida que nossa tecnologia evolui, nossos dados também se aprimoram. Quanto mais nossos dados melhoram, mais a plataforma evolui. À medida que nossos especialistas validam os resultados, nossos agentes de IA se tornam mais eficazes, acrescentou Kurtz. "Este é um ciclo contínuo e um efeito de rede que mais ninguém possui em cibersegurança em nossa escala e dimensão, e é como sustentamos nossa promessa de marca de interromper as violações."
Conclusão sobre as Ofertas da CrowdStrike
No final das contas, a CrowdStrike consegue oferecer muito mais do que a Databricks e possui o melhor histórico na prevenção de violações de segurança. Não vemos razão para que qualquer empresa corra o risco de trocar a CrowdStrike por outra opção no mercado.
(Jim Cramer’s Charitable Trust possui ações da CRWD e PANW. Confira aqui a lista completa das ações.)
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender ações na carteira de seu fundo de caridade. Se Jim comentou sobre uma ação na CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
AS INFORMAÇÕES ACIMA DO INVESTING CLUB ESTÃO SUJEITAS A NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NÃO EXISTE NENHUMA OBRIGAÇÃO FIDUCIÁRIA OU DEVER CRIADOS EM VIRTUDE DO SEU RECEBIMENTO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES FORNECIDAS EM CONEXÃO COM O INVESTING CLUB. NENHUM RESULTADO ESPECÍFICO OU LUCRO É GARANTIDO.
Fonte: www.cnbc.com
