Negociações Realizadas
Estamos vendendo 50 ações da Home Depot a aproximadamente $390 e 20 ações da Honeywell a $236. Após essas transações, o Charitable Trust de Jim Cramer passará a ter 330 ações da Home Depot, reduzindo seu percentual para cerca de 3,25%, em comparação com os 3,75% anteriores. Quanto à Honeywell, o Trust terá 390 ações, diminuindo seu peso para aproximadamente 2,35%, em relação ao anterior de 2,45%. Essa movimentação visa gerar um capital extra por meio da redução de participações em duas ações do índice Dow Jones Industrial Average que superaram significativamente o desempenho do mercado em geral neste ano.
Desempenho das Ações
As ações da Home Depot e da Honeywell enfrentaram dificuldades em 2025; no entanto, nossa paciência foi recompensada com ganhos de dois dígitos percentuais no início de 2026. As vendas de casas existentes são o principal motor do negócio da Home Depot, mas o mercado se encontra estagnado em níveis baixos históricos, uma vez que muitos proprietários estão relutantes em abrir mão de suas taxas de juros hipotecas de um dígito. Esse fator tem limitado o crescimento das vendas nas mesmas lojas da Home Depot, restringindo o aumento dos lucros da empresa.
A varejista de melhorias para a casa começou a se beneficiar do otimismo de que a Administração Trump tornará a compra de imóveis mais acessível, além de estabilizar o mercado habitacional através de diversas iniciativas, como a orientação à Fannie Mae e Freddie Mac para adquirir $200 bilhões em títulos hipotecários, com o intuito de reduzir as taxas. Se a taxa de hipoteca de 30 anos cair abaixo de 6% e se manter nessa faixa, Home Depot poderá ver uma valorização ainda maior. No entanto, uma possível desaceleração dessa tendência positiva poderá acarretar uma correção nas ações da companhia.
Com as ações da Home Depot em alta de 14% desde que aumentamos nossa posição em novembro, quando o papel estava com queda de 4% devido a uma reação exagerada do mercado após o relatório de lucros, estamos reduzindo nossa posição e rebaixando nossa recomendação para 2.
Locking in Gains na Honeywell
Em relação à Honeywell, estamos realizando a realização de lucros pela segunda vez neste ano. Quando as ações subiram mais de 4% na última quinta-feira em virtude de seus fortes resultados trimestrais, Jim afirmou que não venderia nenhuma ação, pois espera que a separação planejada da divisão de aeroespacial no terceiro trimestre deste ano desbloqueie valor adicional. Continuamos a acreditar nessa perspectiva, e a recente valorização das ações da Honeywell e da DuPont a novos recordes históricos desde suas separações no final de 2025 valida nossa teoria de que a divisão de empresas industriais pode criar valor.
Entretanto, estamos realizando lucros, uma vez que o preço é, em última análise, o fator que molda nosso raciocínio, e as ações da Honeywell tiveram um acréscimo adicional de 4% desde o último trimestre. Com a nova venda, temos a possibilidade de deixar que Honeywell continue a subir até a próxima fase de valorização no preço.
Ganhos Realizados
A partir da redução de ações da Home Depot, esperamos realizar um ganho de cerca de 7% sobre as ações adquiridas em setembro de 2024. A expectativa é que tenhamos um ganho médio de aproximadamente 30% nas ações da Honeywell adquiridas em 2022 e 2023.
Alertas para Assinantes
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim efetue qualquer transação. Jim aguarda 45 minutos após o envio do alerta antes de comprar ou vender uma ação no portfólio do seu truste. Caso Jim tenha comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após o envio do alerta de transação antes de realizar a operação.
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Fonte: www.cnbc.com
