Transações em Ações
Pouco após o início do pregão, a decisão foi vender 375 ações da Disney a um preço aproximado de R$ 105. Em contrapartida, foram adquiridas 25 ações da Home Depot a cerca de R$ 343. Após essas transações, o Truste Filantrópico de Jim Cramer possuirá 375 ações da Disney, reduzindo seu peso no portfólio de cerca de 2,14% para aproximadamente 1,08%. Já as 380 ações da Home Depot, que agora compõem o portfólio, aumentarão sua participação de aproximadamente 3,42% para cerca de 3,66%. A redução da posição na Disney foi motivada pelo desempenho abaixo das expectativas divulgado na semana anterior.
Situação da Disney
Atualmente, a Disney apresenta uma situação financeira consideravelmente melhor em comparação com três anos atrás, demonstrando um balanço patrimonial e um perfil de custos mais saudáveis. Contudo, a empresa não tem conseguido mitigar a queda gradual de seus negócios nas redes lineares com a rapidez que esperávamos. Após rebaixar a classificação do estoque para 3 na semana passada, esperávamos uma leve recuperação em resposta a uma queda que parecia ser uma reação exagerada. No entanto, a ação ainda não se recuperou, motivo pelo qual optamos por vender apenas metade da posição na companhia, ao invés da totalidade. Com esta venda, esperamos realizar um ganho médio aproximado de 3% sobre ações adquiridas entre 2022 e 2023.
Posição na Home Depot
Estamos utilizando uma pequena parte do capital proveniente da venda da Disney para adquirir ações da Home Depot, que estão em baixa após a divulgação de seus resultados financeiros. O desempenho do último trimestre ficou abaixo das expectativas em relação ao lucro ajustado por ação e às vendas nas mesmas lojas, com a empresa apontando uma demanda mais fraca e a ausência de atividades relacionadas a tempestades como razões para o resultado insatisfatório. A administração da Home Depot também revisou sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro, reduzindo-a em 5% em comparação ao ano anterior, antevendo uma pressão contínua no quarto trimestre. Anteriormente, a estimativa era de uma queda em torno de 2%.
As ações da Home Depot estão registrando uma queda de cerca de 4% na manhã de terça-feira, em um cenário de mercado em baixa. No entanto, estamos aproveitando essa fraqueza e realizando nossa primeira compra de ações da Home Depot desde março, uma vez que acreditamos que a queda de 15% nas ações desde setembro já leva em conta essa queda nos resultados.
Expectativas para o Setor
Este ano se mostrou mais desafiador para o mercado de melhorias para o lar do que inicialmente prevíamos; no entanto, mantemos a expectativa de que 2026 trará resultados melhores para a indústria, à medida que as taxas de juros diminuam. A demanda reprimida por melhorias na habitação segue crescendo, e a redução nas taxas de HELOC e hipotecas certamente contribuirá para liberar esse potencial no mercado.
Informações Adicionais sobre o Truste de Jim Cramer
O Truste Filantrópico de Jim Cramer mantém investimentos em ações da Home Depot e da Disney. Os assinantes do CNBC Investing Club com Jim Cramer recebem alertas sobre transações antes que elas sejam realizadas. Após enviar um alerta de transação, Cramer aguarda 45 minutos antes de comprar ou vender ações no portfólio de seu truste filantrópico. Se Cramer houver comentado sobre uma ação no CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta de transação antes de efetivar a compra ou venda.
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Fonte: www.cnbc.com