Aumento nas Posições Vendidas do S&P 500
Uma recente elevação nas posições vendidas em torno do nível atual do S&P 500 criou um “cenário perigoso” que poderá resultar em uma queda acentuada do mercado, conforme apontado em uma nota da mesa de operações do Goldman Sachs (NYSE:GS).
Dados sobre Posições Vendidas
No dia 22 de outubro, o índice S&P 500 apresentava uma mediana de posições vendidas equivalente a 2,3% da sua capitalização de mercado. Esse dado foi publicado por John Flood, que citou informações da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA). Esse percentual coloca o índice de posições vendidas no 67º percentil dos últimos trinta anos.
A nota enfatizou que o número atual está amplamente acima do nível de 1,5% observados durante os picos de crises de mercado que ocorreram em 2000 e 2021.
Mobilização dos Fundos de Hedge
Para agravar ainda mais o risco no mercado, os fundos de hedge começaram a tomar medidas para cobrir algumas de suas posições. Na semana anterior, esses fundos encerraram suas apostas vendidas em diversas operações macroeconômicas, como índices e ETFs, com a maior velocidade dos últimos quatro meses.
Consequências e Expectativas
O Goldman Sachs observou que a combinação de um elevado interesse em posições vendidas, aliado à recente cobertura dessas posições, aumenta a probabilidade de uma recuperação intensa caso surjam catalisadores otimistas no mercado.
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Fonte: br.-.com
