Índice Ibovespa e a Decisão do Banco Central
(05/11/2025): O índice Ibovespa iniciou o dia registrando uma alta de 0,33%, alcançando a faixa dos 151 mil pontos. Neste contexto, a atenção dos investidores no mercado brasileiro se volta para a decisão de política monetária que será anunciada pelo Banco Central, programada para ocorrer após o fechamento das operações de hoje.
Mensagens do Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) deverá enfatizar, na comunicação desta quarta-feira, 5, que a taxa de juros permanecerá em níveis significativamente restritivos por um período prolongado. Contudo, é possível que o colegiado promova um pequeno ajuste para baixo em sua projeção de inflação, que agora se estende até o segundo trimestre de 2027.
A taxa básica de juros da economia se mantém inalterada em 15% ao ano, o que representa o maior nível registrado em quase 20 anos.
Resultados do Itaú
A repercussão dos anúncios de resultados do banco Itaú, divulgados na noite anterior, é uma das movimentações em destaque entre os investidores. A instituição financeira registrou um lucro recorde no terceiro trimestre, atribuído ao aumento das operações de crédito e das receitas provenientes de tarifas, especialmente no setor de seguros.
A inadimplência permanece em níveis mínimos, segundo os padrões do banco. O Itaú reafirma que continua colhendo os frutos dos investimentos realizados em tecnologia nos últimos anos, incluindo a utilização de seu superapp.
Durante o período, o lucro recorrente alcançou R$ 11,88 bilhões, apresentando um crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior e de 11,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Este resultado superou as expectativas dos analistas consultados pelo Valor, quepreviam um lucro de R$ 11,8 bilhões. Apesar disso, as ações do banco operavam em queda, acumulando perda de mais de 1%.
Declarações do CEO
O CEO do Itaú, Milton Maluhy, desmentiu a ideia de que os bancos são favoráveis a taxas de juros elevadas. Isso vem após críticas do ministro Fernando Haddad sobre a Selic, que se encontra em 15%, o nível mais alto em décadas, apontando também que a crítica se estendeu ao setor bancário.
Maluhy destacou que essa visão é equivocada, afirmando: “Nós preferimos operar em um mercado com juros de um dígito, e não com juros de dois dígitos. Se olharmos o nosso resultado, fica claro que a carteira de crédito é a principal fonte de geração de lucro.”
Câmbio e Bolsas Internacionais
No mercado de câmbio, o dólar estava em baixa de 0,46%, sendo cotado a R$ 5,37. As bolsas norte-americanas apresentavam um comportamento misto: o Dow Jones registrava uma leve alta de 0,05%, o S&P 500 registrava uma queda de 0,03% e o Nasdaq apresentava um pequeno ganho de 0,01%.
Os investidores mantêm um estado de alerta no setor de Inteligência Artificial, após a divulgação dos resultados trimestrais da AMD e uma venda massiva ocorrida na sessão anterior. Apesar da correção no curto prazo, muitos investidores continuam otimistas, acreditando que a tendência de longo prazo para as ações tecnológicas ainda é favorável, especialmente com a robustez dos investimentos voltados para a infraestrutura de IA.
Empregos nos EUA
Em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, a ADP anunciou que o setor privado americano gerou 42 mil empregos no mês de outubro. Este resultado foi divulgado em uma pesquisa com ajustes sazonais nesta quarta-feira, 5, e superou as previsões de analistas da FactSet, que esperavam a criação de 38 mil postos de trabalho no período. Este dado é conhecido por antecipar o relatório oficial de emprego dos EUA, comumente chamado de “payroll”, que inclui informações tanto dos setores privado quanto público.
Termômetro B3
Maiores Altas
| Ação | Variação | Cotação R$ |
| PCAR3 | +8,71% | 4,12 |
| VAMO3 | +3,58% | 3,47 |
| TIMS3 | +2,81% | 25,18 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Cotação R$ |
| YDUQ3 | -4,31% | 13,34 |
| CMIN3 | -2,51% | 5,82 |
| OUTRO | -1,86% | 3,69 |
(Atualizado às 11h45)
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Fonte: br.-.com
