Com Black Friday impulsionando negociações, ações operam perto de R$ 10,13 e mercado monitora o rompimento de R$ 10,35. Perda de R$ 9,20 reacende risco de queda no curto prazo.
O pregão desta sexta-feira, 28 de novembro, apresenta-se intenso para o Magazine Luiza (BOV:MGLU3). As ações estão cotadas em torno de R$ 10,13, atraindo uma significativa atenção dos investidores durante a Black Friday. Essa data é crucial para o setor varejista e pode influenciar o comportamento das ações até o fechamento do mês e para os negócios da próxima segunda-feira, 1 de dezembro.
Análise Técnica e Padrões de Candles
As formações recentes de candles oferecem indicações relevantes sobre o atual momento técnico da ação. No dia 26, o gráfico diário registrou um Harami de Baixa, um padrão reconhecido por sinalizar perda de força após movimentos curtos de alta. Apesar dessa indicação, as ações MGLU3 ainda oscilam acima de suportes significativos, o que mostra que o mercado ainda não tomou uma decisão clara quanto à sua direção predominante.
Faixas de Preços e Expectativas
No curto prazo, a atenção se concentra na faixa entre R$ 10,20 e R$ 10,35, onde se localizam as principais barreiras vendedoras. Um rompimento dessa faixa com volume superior à média permitirá um avanço até R$ 10,50, seguido da potencial busca pelo patamar de R$ 11,00. Caso a Black Friday traga dados positivos sobre vendas, esse cenário poderá ganhar força adicional.
Em contrapartida, a diminuição da força compradora observada em alguns indicadores, como o CCI que está acima de 100, gera um alerta. A ação precisa evitar o fechamento abaixo de R$ 10,00 nesta sexta-feira, pois isso reforçaria a percepção de exaustão no curto prazo. O maior risco se concretiza se MGLU3 cair abaixo de R$ 9,20, um nível que representa o suporte mais importante nesta fase.
Possíveis Correções e Suportes Críticos
Se esse nível for rompido para baixo, o gráfico sinaliza correções em direção a R$ 8,87 e, em movimentos mais amplos, aos suportes de R$ 7,97 e R$ 7,52. Esses patamares foram defendidos com sucesso em ciclos anteriores, mas um novo teste dependerá diretamente do comportamento da demanda na sequência da Black Friday.
Análise de Indicadores Técnicos
A análise técnica sugere um cenário dividido. Dentre as 13 ferramentas avaliadas, seis apontam para uma tendência de alta, seis estão em posição neutra e apenas uma indica uma possível baixa. Entre os indicadores positivos, destacam-se as médias móveis de 5 e 21 períodos, o SAR Parabólico e o HILO, todos seguindo direções que sugerem compra. Isso sugere que, apesar do harami de baixa, o papel mantém um viés altista moderado no curto prazo.
Perspectivas de Médio Prazo
O Trix ascendente também reforça a interpretação de que MGLU3 pode estabelecer uma curva de alta mais consistente no médio prazo, desde que consiga sustentar preços acima de R$ 10,35 e eventualmente romper a resistência mais forte em R$ 12,00. Este nível é visto como um “portal” para recuperações mais duradouras.
A máxima estabelecida nas últimas 52 semanas em R$ 12,13 será um segundo grande desafio, caso a ação inicie uma tendência de alta mais definida. A superação dessa região abrirá espaço para novos alvos em R$ 12,21 e R$ 12,51, onde se encontram vendedores de médio prazo.
Sentimento do Mercado e Volatilidade
No contexto de um possível otimismo prolongado, analistas preveem que a melhora nas margens, a estabilidade do setor de e-commerce e o ciclo de queda de juros poderão contribuir para que a ação recupere relevância entre investidores institucionais. A companhia já demonstrou sinais de recuperação, especialmente após registrar um lucro ajustado de R$ 12,2 milhões no terceiro trimestre de 2025, surpreendendo de maneira positiva o mercado.
No entanto, o clima permanece cauteloso. A volatilidade histórica da ação exige disciplina por parte dos traders, especialmente em momentos de significativa decisão técnica, como acontece nesta data. O aumento da liquidez em virtude da Black Friday pode favorecer operações de rompimento, mas também apresenta riscos de sinais falsos.
Expectativas para o Restante do Pregão
Com a aproximação do final do pregão, os compradores esperam que MGLU3 sustente a região de R$ 10,20 e reteste R$ 10,35 com volume crescente. Por outro lado, os vendedores almejam encerramentos abaixo de R$ 10,00, uma ação que reforçaria a configuração do harami de baixa e sugeriria correções adicionais para o início de dezembro.
O pregão de segunda-feira, 1 de dezembro, deverá ser influenciado diretamente pelo fechamento desta sexta-feira. Um encerramento robusto acima de R$ 10,26 favorecerá compras no intraday, enquanto um fechamento fraco abaixo de R$ 10,00 pode atrair vendas rápidas logo no início das negociações.
Em um mercado ainda incerto e extremamente reativo às notícias da Black Friday, a MGLU3 se dirige para um dos pregões mais significativos do trimestre. Investidores de curto prazo encontram oportunidades explícitas, mas também riscos proporcionais ao tamanho das oscilações esperadas para o dia.
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Fonte: br.-.com
