Atualização de Mercado e Análise
Desempenho das Ações
Na quinta-feira, os mercados mostravam uma tendência de queda, com o S&P 500 revertendo os ganhos obtidos na quarta-feira. Uma das principais notícias do mercado foi a desvalorização das ações da Nvidia, que ocorreram mesmo após a divulgação de um desempenho impressionante no último trimestre e projeções otimistas. Parte da queda, que ultrapassou os 5%, está relacionada ao ceticismo sobre a capacidade dos principais clientes da Nvidia de manter seus níveis de gastos.
Perspectivas de Gastos e Investimentos
Entretanto, empresas do setor de tecnologia, conhecidas como hyperscalers, incluindo Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta Platforms, continuam a elevar suas previsões de gastos de capital. Isso ocorre porque a capacidade de processamento está diretamente ligada à receita: quanto mais investimento, maior é a geração de receita. A nossa perspectiva otimista em relação às ações da Nvidia permanece inalterada.
Reversões e Movimentos de Mercado
O que se destacou na queda da Nvidia foi a reversão significativa na tendência de "vender software e comprar infraestrutura de semicondutores e inteligência artificial", que foi predominante nas últimas semanas. Observamos essa rotação se manifestando em ganhos em ações de software que haviam sido mal avaliadas, como as de cibersegurança, incluindo CrowdStrike e Palo Alto Networks, além das focadas em soluções empresariais, como a Salesforce. Ao mesmo tempo, houve declínios nas ações da Nvidia, Broadcom, Corning, GE Vernova e Eaton.
Impactos em Ações de Destaque
A Qnity Electronics também foi afetada por essa mudança de tendência, apesar de ter reportado resultados financeiros fortes em uma atualização mais cedo na quinta-feira. É desafiador observar como essas rotações contrárias podem impactar significativamente as ações de alto desempenho no portfólio. Embora não tenhamos previsões exatas sobre a duração desse movimento, eventos como os que ocorreram na quinta-feira evidenciam a importância de garantir lucros quando as ações experimentam movimentos parabólicos.
Estratégia de Investimentos e Flexibilidade
Embora não consigamos capturar sempre os picos, a experiência mostra que essas rotações podem ser severas. Por isso, cortar posições nos proporciona a flexibilidade e o capital necessários para reentrar e recomprar ações em níveis mais atrativos no futuro.
Perspectivas de Resultados
Após o fechamento do mercado, são aguardados os resultados financeiros de várias empresas, incluindo CoreWeave, Dell Technologies, Zscaler, Intuit, MP Materials e Block. Os resultados da CoreWeave proporcionarão uma visão adicional sobre a demanda por computação em inteligência artificial e o ritmo de construção de data centers. Por sua vez, os resultados da Dell focarão em servidores e equipamentos de rede que são instalados em data centers.
Dados Econômicos
Não estão previstos grandes resultados financeiros antes da abertura do mercado na sexta-feira. No que diz respeito aos dados econômicos, o índice de preços ao produtor referente a janeiro será divulgado às 8h30, horário do Leste dos EUA.
Informações do Clube de Investimento
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de operação antes que Jim realize qualquer transação. Após enviar um alerta de operação, Jim aguarda um intervalo de 45 minutos antes de comprar ou vender ações no portfólio do seu clube de investimentos. Caso Jim tenha discutido alguma ação na CNBC TV, ele espera um intervalo de 72 horas após emitir o alerta antes de executar a operação.
As informações acima relacionadas ao clube de investimento estão sujeitas aos nossos termos e condições, bem como à nossa política de privacidade, junto com nosso aviso legal. Não há obrigação fiduciária ou dever criado pela sua recepção de qualquer informação fornecida em conexão com o clube de investimento, e nenhum resultado específico ou lucro é garantido.
Fonte: www.cnbc.com