Parceria entre Google e Apple
Na segunda-feira, uma parte fundamental da nossa narrativa sobre investimentos na Alphabet, controladora do Google, se concretizou. A Apple, que é uma empresa nomeada dentro do nosso clube de investimentos, anunciou que selecionou o modelo de inteligência artificial Gemini do Google para impulsionar as funcionalidades de IA em sua assistente Siri e em outros produtos-chave ao longo deste ano. Esta parceria de vários anos, que integra o Gemini nos modelos fundamentais da Apple, foi confirmada por um comunicado da empresa, obtido por Jim Cramer. Essa colaboração representa uma validação significativa das capacidades de inteligência artificial da Google.
Impacto no mercado
Após a divulgação da notícia, as ações da Alphabet apresentaram uma alta superior a 1,5%, atingindo um recorde histórico de $334 cada. A empresa teve uma breve participação no clube das companhias com capital de mercado de $4 trilhões antes de se afastar dos seus máximos do dia. As ações da Apple, por sua vez, tiveram um acréscimo moderado de apenas 0,5% em reação à notícia sobre o Gemini. Na semana passada, a Alphabet superou a capitalização de mercado da Apple pela primeira vez desde 2019, mantendo-se acima dela na segunda-feira. Esta parceria entre gigantes da tecnologia demonstra que o Gemini do Google alcançou uma posição dominante na disputa pela inteligência artificial. A situação reforça os motivos que nos levaram a iniciar uma posição na Alphabet no final de dezembro do ano passado.
Evolução do Gemini
Enquanto nos distanciamos da Alphabet no ano anterior devido a preocupações com a perda de espaço para o ChatGPT da OpenAI, a rápida evolução do Gemini, especialmente sua versão mais recente e mais inteligente, o Gemini 3, mudou a perspectiva. O Gemini da Alphabet se destaca por ser mais do que um simples chatbot; trata-se de um motor de raciocínio projetado para processar informações de maneira semelhante ao ser humano. Essa novidade já havia sido antecipada por Jim em seu primeiro artigo para o clube de investimentos deste ano. Ele mencionou que "o Gemini 3 logo consolidará sua dominância ao fechar um acordo com a Apple para ser sua única fonte de conteúdo de IA. Isso significa 1,5 bilhão de usuários. O que os concorrentes, incluindo a OpenAI, conseguirão?"
O fortalecimento da Apple
Além de beneficiar o Google, esta parceria representa um avanço positivo para a Apple, que está em busca de desenvolver sua estratégia de inteligência artificial. Jim identificou que as ações da Apple têm sido "uma grande decepção desde o início do ano", mencionando as preocupações dos investidores quanto a uma possível queda na receita de serviços. De fato, a Apple parece ser a única empresa que se destaca negativamente entre as grandes do setor, uma vez que não possui um roteiro claro para a inteligência artificial. Essa incerteza é um dos principais motivos pelos quais a Apple teve um desempenho inferior ao do mercado mais amplo no ano passado.
Uma preocupação significativa entre os investidores é que a Apple não consiga fornecer recursos de inteligência artificial que atraiam os consumidores a adquirir o último modelo do iPhone, o que pode levar os usuários a manter seus dispositivos mais antigos por mais tempo. No entanto, após conversar com Eddie Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, Jim descobriu que o segmento de serviços da empresa está "incrivelmente forte".
Perspectivas do mercado
O mercado financeiro também parece adotar uma perspectiva positiva. Dan Ives, da Wedbush, classificou as notícias de segunda-feira como "um progresso incremental positivo tanto para AAPL quanto para GOOGL", em uma nota enviada a investidores. Ele considerou esse anúncio "um momento de validação significativo para o Google como um modelo fundamental de excelência e para a Apple como um trampolim para acelerar sua estratégia de inteligência artificial até 2026 e mais além".
Jim reiterou sua visão de "possuí-la, não negociá-la" em relação às ações da Apple, mantendo uma meta de preço de $300 e uma classificação de 2 para o papel. Em relação à Alphabet, nosso preço-alvo é de $350 e a classificação de 1 para as ações. As informações sobre o Clube de Investimentos de Jim Cramer incluem uma lista completa de ações, bem como detalhes sobre a política de negociação que impede câmbios até que 72 horas tenham se passado após uma menção na CNBC TV.
Fonte: www.cnbc.com