Análise dos Juros Futuros
Os Juros Futuros (BMF:DI1F29), com vencimento em janeiro de 2029, apresentam uma tendência de baixa conforme indicado pelas médias móveis de 21 e 200 dias. Os indicadores IFR (Índice de Força Relativa) e MACD (Moving Average Convergence Divergence) estão sinalizando quedas para o pregão de sexta-feira, 24 de outubro. Após o fechamento na quinta-feira anterior em 13,12%, que representou uma queda de 0,19% (variação absoluta de -0,03 pontos), o contrato abriu a R$13,17, atingindo uma máxima de 13,18% e uma mínima de 13,11%, com um volume de 334.134 negociações. Esse desempenho reflete as expectativas em torno de cortes na taxa Selic e melhorias fiscais, apesar das pressões externas que podem existir.
Níveis de Suporte e Resistência
O preço do contrato, ao se manter abaixo de 13,10%, pode buscar suportes nos níveis de 12,98% ou 12,40%. Um fechamento acima de 13,20% sinalizaria um possível repique, mirando níveis de resistência em 13,35% ou 13,58%. A situação atual, com o IFR e o MACD apontando para baixo, favorece a continuação do movimento de baixa, enquanto o volume superior à média sugere que os participantes do mercado estão convictos em suas posições.
Liquidez e Expectativas do Mercado
O volume de negociações registrado em 334.134 na véspera, que é superior à média, indica uma liquidez robusta, especialmente no contexto de juros futuros que vêm apresentando quedas durante o mês de outubro. Mesmo diante da manutenção da Selic em 10,75% e com expectativas de um corte de 25 pontos-base na reunião marcada para o dia 29 de outubro, o DI1F33 apresentou uma abertura em baixa de 0,22%, situando-se em 13,53%, com uma máxima de 13,60% e uma mínima de 15,51%.
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🌎 Abrir minha conta NomadComparação com DI1F33
Analisando o comportamento do DI1F33, que também está seguindo uma tendência de baixa conforme as médias de 21 e 200 dias, identificamos suporte em 13,30% e resistência em 13,66%. Isso reforça o viés descendente para o DI1F29. Os indicadores IFR e MACD para esse contrato também apontam para possíveis quedas, alinhando-se à queda do Dólar Futuro (BMF:DOLZ25), que apresenta uma redução de 0,37%, sugerindo um real fortalecido.
Análise Técnica e Volume
O suporte em 13,10%, que se aproxima da mínima do dia anterior, atua como uma barreira significativa. Se o contrato se consolidar acima desse nível, pode reforçar uma recuperação temporária. No entanto, o MACD se encontra em campo negativo, com suas linhas de sinais cruzando para baixo, o que sugere um momentum de queda continuada. O IFR também confirma uma fraqueza relativa no atual contexto. Para o dia 24 de outubro, há a expectativa de que, com o DI1F33 abrindo em -0,22% a 13,53%, o DI1F29 pode ainda testar a marca de 12,98% se o volume de negociações permanecer alto.
Volatilidade e Política Monetária
A volatilidade observada recentemente, com os juros futuros acumulando uma queda de -0,19% no mês de outubro, é um reflexo das expectativas de uma política monetária mais acomodativa. A queda do Euro (FX:EURBRL) em -0,19%, posicionado a 6,2578, foi influenciada por fatores como a estagnação do S&P 500 Futuro (CCOM:US500) e a crise de shutdown nos Estados Unidos. Isso destaca a atratividade do real, que é impulsionado por um fluxo de capital estrangeiro de R$26,9 bilhões até 2025.
Influências do Pregão
O pregão de 24 de outubro poderá ser impactado por eventos na agenda econômica, incluindo o PMI do Japão às 21h30 e os dados sobre vendas de moradias usadas nos Estados Unidos às 11h. Contudo, o principal foco do mercado é a temporada de divulgação dos balanços financeiros. No contexto dos Juros Futuros (BMF:DI1F29), que possuem alta sensibilidade em relação à Selic, eles amplificam os movimentos de renda fixa, sendo instrumentos essenciais para proteções contra inflação.
Comparações e Projeções de Mercado
Ao comparar com outros pares, como o DXY (CCOM:DXY) que também passa por uma leve queda, ou o Euro (FX:EURBRL) que foi observado a -0,19%, reforça a posição de liderança do real entre as moedas emergentes. Um suporte crucial em 12,98%, que se aproxima da média móvel de 200 dias, oferece um nível de proteção, enquanto a projeção para 12,40% encoraja posições short.
Conclusão Sobre a Tendência de Baixa
A tendência de baixa é suportada por médias móveis que declinam, com o preço atual posicionado abaixo da média de 21 dias, que está fixada em 13,17%. Isso indica que os vendedores estão no controle do mercado. O volume de 334.134 negociações sugere uma liquidez saudável, mas é essencial que os traders monitorem o IFR para identificar potenciais condições de sobrevenda que se apresentem abaixo de 30.
Considerações Finais para Investidores
Para investidores institucionais, um rompimento acima de 13,20% pode indicar oportunidades de posições longas, especialmente considerando o fluxo cambial negativo que foi observado no valor de US$1,514 bilhão acumulado em outubro até o dia 17, embora ainda se mantenha positivo em termos anuais. O pregão de 24 de outubro, com o DI1F33 em -0,22% a 13,53%, reforça a percepção de consolidação no mercado.
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🌎 Abrir minha conta NomadA análise técnica dos Juros Futuros (BMF:DI1F29) realizada para esta data destaca a continuação da tendência de baixa, identificando suportes críticos e projeções descendentes. Apesar da estagnação global, o contrato demonstra notável resiliência, impulsionado pelas expectativas em torno de cortes na taxa Selic, solidificando sua posição como um benchmark considerado atraente para a renda fixa.
Fonte: br.-.com
