Destaques do Mercado entre 27 e 31 de Outubro
Variação Positiva no Índice Small Caps
A semana de 27 a 31 de outubro foi caracterizada por um desempenho positivo do Índice Small Caps (BOV:SMLL), que apresentou uma variação média de 2,18%. Esse movimento foi impulsionado por 73 ações que registraram alta no período. O destaque dessa semana foi a Recrusul ON (BOV:RCSL3), que teve um incremento de 29,75%. Esse crescimento reflete um aumento no otimismo em relação à recuperação operacional da empresa no setor industrial, especificamente na área de equipamentos frigoríficos, como freezers e expositores direcionados a redes varejistas.
Principais Ações em Alta
Logo atrás, a Recrusul PN (BOV:RCSL4) viu seu valor subir 29,30%, beneficiada pela percepção positiva em relação à companhia. A Kepler Weber ON (BOV:KEPL3) também se destacou, com uma valorização de 25,00%, sustentada pelo anúncio de JCP no montante de R$ 213 milhões, oriundos da controladora Ferbasa (BOV:FESA4), além da resiliência observada no agronegócio, com destaque para as soluções de armazenagem de grãos. Essas três altas contribuíram com aproximadamente 0,45 pontos percentuais à variação média do índice, evidenciando a força do setor industrial, especialmente em um momento em que são divulgados os balanços financeiros do terceiro trimestre de 2025.
Outras Ações em Destaque
A Multilaser Industrial ON (BOV:MLAS3) apresentou uma elevação de 22,68%, impulsionada por expectativas positivas de recuperação nas vendas de eletrônicos de consumo, incluindo smartphones e tablets, em um mercado de bens duráveis ainda aquecido. A Ferbasa PN (BOV:FESA4) teve uma valorização de 19,21%, diretamente relacionada ao atrativo yield dos múltiplos JCP já aprovados, o que reforça seu apelo no segmento de ferroligas voltadas para a siderurgia.
O CM Hospitalar ON (BOV:VVEO3) registrou uma alta significativa de 18,85%, com investidores demonstrando confiança na expansão dos serviços hospitalares e na oferta de suprimentos médicos. A Usiminas PNA (BOV:USIM5) cresceu 13,10%, beneficiada pela firmeza nos preços do aço e por uma expectativa otimista em relação ao setor de siderurgia, enquanto a Hypera ON (BOV:HYPE3) valorizou 12,64% após reportar um lucro de R$ 453,9 milhões no terceiro trimestre de 2025, representando um crescimento de 22,6% em comparação ao ano anterior e superando as expectativas, especialmente com a forte demanda por medicamentos, como o Benegrip.
A 3Tentos ON NM (BOV:TTEN3) teve um aumento de 11,57% com a divulgação de um novo projeto de base de distribuição de combustíveis em Vera (MT), que será integrada à usina de biodiesel planejada para ter capacidade de 360 milhões de litros por ano, com início previsto para 2027. A EZTEC ON (BOV:EZTC3) viu sua cotação subir 11,55%, beneficiada pelo ciclo positivo observado na construção civil, mesmo sem eventos específicos que justificassem essa valorização, mas com uma demanda crescente por imóveis residenciais.
A Armac Locação Logística ON (BOV:ARML3) avançou 10,09% no mercado de locação de equipamentos pesados destinados à construção e mineração. A Cogna ON (BOV:COGN3) ganhou 9,97% em consequência de sua reestruturação educacional e a CVC Brasil ON (BOV:CVCB3) subiu 9,36%, beneficiada pela recuperação do setor de turismo após a pandemia.
O Banrisul PNB (BOV:BRSR6) teve uma valorização de 8,29% no setor bancário regional, enquanto a Estácio Part ON (BOV:YDUQ3) cresceu 8,14% na área de educação superior, e a Mills ON (BOV:MILS3) viu alta de 7,94% em locação de plataformas elevatórias. A JHSF Part ON (BOV:JHSF3) e a Vulcabras ON (BOV:VULC3) empataram, registrando uma valorização de 7,84% cada, sendo a primeira impulsionada pelos desenvolvimentos em projetos imobiliários de luxo e a segunda pela solidez nos resultados financeiros de calçados Olympikus.
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários ON (BOV:LAVV3) teve um crescimento de 7,71% associado a projetos de incorporação residencial, enquanto a Sid Nacional ON (BOV:CSNA3) valorizou 7,15% no setor de siderurgia, com a Anima ON (BOV:ANIM3) subindo 7,01% na área educacional, e o Pão de Açúcar ON (BOV:PCAR3) avançou 6,84% no varejo alimentar.
As análises mencionadas acima foram elaboradas pela ferramenta AI – – Intelligence, que se destaca como fornecedora principal de análises financeiras e pesquisas baseadas em Inteligência Artificial disponíveis no mercado.
Análise Técnica da Recrusul ON e Expectativas para a Próxima Semana
Recrusul ON (BOV:RCSL3) encerrou a semana com uma cotação de R$ 2,05, apresentando um incremento de 2,50% na sexta-feira, 31 de outubro, após uma sequência de altas que culminou em um crescimento total de 29,75%. A análise do gráfico diário indica um rompimento significativo da resistência em R$ 2,01 (fechamento em 30 de outubro), com um candle que demonstra força compradora e um volume superior à média (391 mil ações em comparação com a média semanal anterior de 300 mil), confirmando um momentum de alta para o curto prazo.
Suportes e Resistências
- Resistências imediatas: R$ 2,28 (topo em 29 de outubro), R$ 2,36 (próximo nível psicológico), R$ 2,45 (dupla resistência) e R$ 2,52 (alvo estendido).
- Suportes chave: R$ 1,97 (fundo em 30 de outubro), R$ 1,58 (fundo em 24 de outubro e suporte crítico), R$ 1,40, R$ 1,13, R$ 1,11 e R$ 1,07 (níveis de retração de Fibonacci). Interpretação: A compra será acionada com o rompimento de R$ 2,28, com alvos em R$ 2,36 e R$ 2,45 para a próxima semana. A venda deve ocorrer apenas se o preço cair abaixo de R$ 1,58 com volume elevado, podendo testar rapidamente R$ 1,40. O potencial de longo prazo até R$ 667,09 (máxima histórica) pode parecer irrealista no curto prazo, mas há a possibilidade de um aumento de 19% até R$ 2,45, caso o fluxo comprador continue.
Indicadores Técnicos
- IFR (14): Indica sobrecompra (>70), sugerindo um risco de pullback.
- MACD: A linha rápida permanece acima da sinal, mas não houve um novo cruzamento — neutro.
- Trix: Em tendência ascendente, corroborando a tendência de alta.
- Estocástico: Mantém-se entre 20 e 80 — neutro.
- Momento: Acima de zero — neutro-altista.
- ADX/DMI: Sem cruzamentos — tendência fraca, porém +DI > -DI.
- Bandas de Bollinger: Rompeu a banda superior em 29 de outubro, mas fechou dentro na sexta, indicando um alerta de reversão parcial.
- Campo de Tendência: Alta confirmada.
- Médias Móveis: SMA5 e SMA21 em alta, com o preço acima de ambas.
- HILO: Sinal de compra.
- CCI: Acima de 100 — risco de correção.
- Parabólico SAR: O ponto encontra-se abaixo do preço — sinal de compra.
Resumo dos Sinais
Entre os indicadores técnicos, 6 de 13 sinais (46,15%) são altistas, 3 (23,08%) são baixistas e 4 (30,77%) são neutros. Assim, o viés para o curto prazo da RCSL3 é positivo, embora haja um alerta em relação à sobrecompra, conforme indicado pelo IFR e CCI.
Previsões para a Próxima Semana (03 a 07 de Novembro)
- Cenário Altista (probabilidade 60%): Se o preço permanecer acima de R$ 2,05 com volume superior a 300 mil, deverá testar R$ 2,28 na segunda-feira. Um rompimento poderá abrir caminho para a cotação atingir R$ 2,45 até quarta-feira. Catalisador: fluxo positivo em small caps e ausência de realizações de lucros.
- Cenário Corretivo (probabilidade 40%): Um pullback saudável até R$ 1,97–R$ 2,00 poderá aliviar a sobrecompra, com suporte em R$ 1,97. Uma perda do nível de R$ 1,97 com volume elevado poderá rapidamente levar a ação a R$ 1,58.
- Estratégia: A recomendação é comprar no rompimento de R$ 2,28 com stop em R$ 1,97; para vendas curtas, aguardar uma rejeição em R$ 2,28 acompanhada de um candle de reversão.
Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo destina-se exclusivamente a fins informativos e educacionais, fundamentada em dados extraídos da ferramenta Scanner -. Esta não deve ser considerada como uma recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em suas próprias avaliações ou com o auxílio de profissionais financeiros qualificados. A – e os autores não assumem responsabilidade por perdas ou danos, diretos ou indiretos, custos ou lucros cessantes que possam decorrer do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. É fundamental investir com cautela e responsabilidade.
Fonte: br.-.com
