Movimentação das Ações e Perspectivas no Mercado
Investidores têm buscado ações da Merck & Co. e da S&P Global, entre outras, com a expectativa de que 2026 está se aproximando. No entanto, esses nomes podem estar prestes a passar por uma correção. Os três principais índices de ações dos Estados Unidos apresentaram alta nesta semana, que foi encurtada devido ao feriado de Natal. O S&P 500 liderou os ganhos com um aumento de 1,4%. O Nasdaq Composite subiu 1,2%, assim como o Dow Jones Industrial Average. Contudo, algumas ações individuais podem estar sobrevalorizadas e, portanto, propensas a uma retração.
Análise do Índice de Força Relativa (RSI)
A CNBC Pro utilizou sua ferramenta de triagem de ações para identificar as ações mais sobrecompradas e sobrevendidas em Wall Street, conforme medido pelo Índice de Força Relativa de 14 dias (RSI). Ações com um RSI acima de 70 são consideradas sobrecompradas, indicando que podem estar prestes a passar por um possível ajuste. Por outro lado, um valor abaixo de 30 sugere que uma ação está sobrevendida, o que pode indicar que uma recuperação está a caminho.
A tabela a seguir apresenta as ações com um RSI superior a 70 que também tiveram um aumento de pelo menos 3% na semana, até a manhã de sexta-feira.
Destaques de Ações Sobrecompradas
Com um RSI de 73, um nome destacado na lista foi a Merck. As ações da gigante farmacêutica subiram 5% na semana. Na semana anterior, o BMO Capital Markets elevou a classificação da ação para "desempenho superior". O analista Evan Seigerman comentou: "Após uma reversão no sentimento em relação à Merck, impulsionada pela estabilização das estimativas do Gardasil, acordos recentes do governo dos EUA e testes positivos como o CADENCE, acreditamos que os investidores veem mais potencial de alta para MRK no curto prazo". Ele acrescentou: "Embora nem todas as questões tenham sido resolvidas para substituir a receita do Keytruda, vemos um caminho credível para solucionar a maior parte do quadro, com potencial de alta ainda alcançável, independentemente da leve contração no lucro por ação devido à perda de exclusividade."
A S&P Global, que teve uma alta de 3% esta semana e um RSI de 72, foi outro nome presente na lista das ações mais sobrecompradas. O Morgan Stanley identificou a ação como uma das suas principais recomendações em uma perspectiva para 2026, publicada na semana passada. O analista Toni Kaplan relatou: "A SPGI já se desfez de riscos após seu Dia do Investidor em novembro, quando a empresa apresentou metas de crescimento e margem que estavam dentro dos níveis de expectativas anteriores."
Ações Sobrevendidas e seus Desempenhos
Em contraste, algumas ações entraram em território de sobrevenda, indicando que podem estar prestes a valorizar-se. A tabela a seguir ilustra as ações com um RSI abaixo de 30 que também caíram pelo menos 1% na semana, até a manhã de sexta-feira.
Um dos destaques foi a Lennar, que apresentou um RSI de 28 e caiu 3% na semana. Na semana anterior, várias instituições de Wall Street rebaixaram a construtora para a classificação de "desempenho inferior", incluindo o Bank of America, Evercore ISI e RBC Capital Markets. O analista do Bank of America, Rafe Jadrosich, afirmou que seu rebaixamento foi realizado após a Lennar divulgar resultados do quarto trimestre e orientações para o primeiro trimestre que ficaram bem abaixo das expectativas. "Estamos reduzindo nossas estimativas de lucro por ação para FY2026/FY2027 em (24%)/(14%) para refletir uma perspectiva de margem e receita mais fraca", comentou. "As ações da LEN caíram (5%) em comparação com (1%) do S&P 500, e vemos riscos adicionais de queda à medida que a ação continua a ser negociada a um prêmio, apesar da menor rentabilidade sobre o patrimônio e obstáculos mais pronunciados na margem e retorno sobre o patrimônio em relação a concorrentes."
Além disso, a Lamb Weston, DataDog e Marathon Petroleum completaram a lista de ações sobrevendidas.
Fonte: www.cnbc.com
