Reflexões sobre a Carreira e o Mercado de Ações
Em um tom direto, é importante abordar o fato de que, ao final de cada expediente, me vejo refletindo sobre a falta de centros de dados. Essa situação implica que deveríamos estar investindo pesadamente em ações de empresas que lucram com a expansão da infraestrutura de inteligência artificial. Sinto uma certa frustração por não ter as escolhas adequadas em nosso portfólio. Em momentos de desespero, chego até a me sentir revoltado por ter investido em ações que não são as mais adequadas. A sensação de que o dinheiro está ao nosso alcance, mas a nossa coleta ainda não atingiu o potencial que poderia, é algo que me incomoda profundamente.
Essa atitude, embora compreensível, é, na verdade, uma manifestação de comportamento autodepreciativo e contraproducente. Uma análise minuciosa do portfólio do nosso CNBC Investing Club revela que temos cerca de 47% de exposição em inteligência artificial e centros de dados, uma porcentagem superior ao que seria aconselhável. Alguns poderiam argumentar que, considerando que administramos um portfólio diversificado, estamos agindo de forma imprudente. Portanto, ficamos constantemente em busca das ações mais promissoras, sempre prontos para agir, a ponto de estarmos dispostos a romper com nossas disciplinas tradicionais, porque temos plena consciência de que a explosão de centros de dados é uma das histórias de investimento mais significativas de todos os tempos.
Análise do Portfólio Atual
Estou certo de que muitos de vocês estariam interessados em saber mais sobre as ações que possuímos. Contudo, caso você tenha interesse em se juntar a este mercado, mesmo após o notável aumento de 20% nas ações da Micron na terça-feira e a continuação desse crescimento na quarta-feira, o que você deve considerar? Vou listar algumas das melhores ações de centros de dados que ainda não estão em nosso portfólio. Se você está realmente inclinado a adicionar mais dessa classe de ativos, seja uma ou várias, e prefere focar apenas em ações de centros de dados, aqui seguem algumas recomendações.
Ações Recomendadas em Semicondutores
No setor de semicondutores, a Micron ainda possui um grande potencial de valorização, uma vez que o preço de suas ações permanece atrativo, com um múltiplo preço/lucro futuro em torno de 10. Embora não possamos considerar que ainda seja um investimento inicial, existem outras opções disponíveis, como a Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology e Intel. A AMD fabrica tanto unidades centrais de processamento (CPUs) quanto unidades de processamento gráfico (GPUs). A Intel, por sua vez, oferece CPUs e conta com um ramo de embalagem, além de instalações necessárias para a manufatura, conhecidas na indústria de chips como “foundries”. A Marvell se destaca por contar com uma divisão óptica bastante competitiva.
Ações na Área de Armazenamento
Quando se trata de armazenamento, ainda é viável investir em Sandisk, Seagate e Western Digital. No que diz respeito ao hardware de inteligência artificial, a Dell continua a ser uma opção viável e com algumas perspectivas de crescimento, uma vez que vem superando a concorrência e mantém uma posição de liderança no mercado de computadores pessoais.
Equipamentos de Semicondutores
Entre os fabricantes de equipamentos de semicondutores, as opções de investimento incluem Lam Research e Applied Materials. Durante nossa gestão, já contemplamos ou possuímos as ações de muitas dessas empresas. Aproximadamente 47% de nosso portfólio reflete ações de líderes de chips, como Nvidia, Broadcom e Arm Holdings.
Grandes Empresas e Iniciativas da Indústria
Os quatro grandes hiperescaladores — Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft — estão presentes em nosso portfólio. No setor industrial relacionado ao crescimento da inteligência artificial em centros de dados, temos investimentos na GE Vernova e na Eaton. Também incluímos a Corning, reconhecida por sua fabricação de cabos de fibra óptica, que estão substituindo o cobre.
Não podemos deixar de mencionar as ações voltadas para cibersegurança, como CrowdStrike e Palo Alto Networks, além da empresa de materiais semicondutores Qnity. Inclusive, a Apple está inserida neste contexto, e com sua parceria com a Alphabet e a utilização do Google Gemini, aguardamos novidades sobre um Siri mais inteligente no próximo evento para desenvolvedores da Apple que ocorrerá no próximo mês.
Gestão de Investimentos
Vale ressaltar que administramos um fundo de caridade, e esse portfólio é o utilizado pelo Clube. Trabalhamos de maneira responsável e diversificada, procurando evitar uma sobrecarga de investimentos em empresas cujas ações apresentem crescimento parabólico, ou seja, ações que começam com uma valorização gradual e, em seguida, disparam abruptamente. Não desejamos fazer apostas arriscadas, mesmo em um cenário no qual parece que nenhuma empresa significativa está fazendo algo além de expandir suas próprias operações de centros de dados.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim realizar qualquer transação. Após enviar um aviso de negociação, Jim aguarda um período de 45 minutos antes de comprar ou vender qualquer ação do portfólio de sua estrutura de caridade. Se Jim já discutiu alguma ação na CNBC TV, ele espera um intervalo de 72 horas após emitir o aviso de negociação antes de proceder com a execução da transação.
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Fonte: www.cnbc.com
