Informações sobre as Transações
Estamos realizando a venda de 10 ações do Goldman Sachs a um preço aproximado de $761,48. Além disso, estamos adquirindo 40 ações da Texas Roadhouse, com um valor em torno de $166,57. Após essas negociações, o Charitable Trust de Jim Cramer passará a ter em seu portfólio 210 ações da Goldman Sachs, com uma redução na ponderação para 4,33%, em comparação a 4,50% anteriormente. Também teremos 530 ações da Texas Roadhouse, aumentando sua representação para 2,40%, em relação a 2,20%.
Desempenho das Ações do Goldman Sachs
As ações do Goldman Sachs estão alcançando um novo recorde máximo nesta terça-feira, e estamos realizando uma pequena venda aproveitando essa força. Essa diminuição não indica qualquer alteração em nossa análise otimista de longo prazo sobre a empresa. Nos últimos tempos, houve um aumento significativo na atividade de fusões e aquisições, e esta semana é crucial para o mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs). O CEO da Renaissance Capital, Bill Smith, destacou em seu boletim semanal: "A seca de IPOs acabou, e a onda de IPOs está aqui."
Até o momento, as ações do Goldman Sachs registraram uma alta de aproximadamente 32% ao longo do ano, tornando-se a quarta ação do setor financeiro com melhor desempenho no índice S&P 500. Somente Interactive Brokers, Citigroup e Bank of New York Mellon têm um desempenho superior neste ano. Dada a superação do Goldman, nossa posição na empresa continua a aumentar, e estamos realizando uma leve diminuição para garantir esses ganhos significativos. Com essa redução, iremos assegurar um ganho de cerca de 32% em ações do Goldman adquiridas em dezembro de 2024.
Aquisição de Ações da Texas Roadhouse
Os recursos obtidos com a venda das ações do Goldman Sachs serão utilizados para realizar a compra de ações da Texas Roadhouse. As ações da cadeia de restaurantes, conhecida por suas carnes, apresentaram uma queda de aproximadamente 10% desde a divulgação dos resultados do segundo trimestre. Embora a companhia tenha reportado um crescimento forte nas vendas em lojas mesmas de 5,8% e afirmado que essas tendências positivas se mantiveram no terceiro trimestre, os resultados foram mal recebidos, uma vez que as margens foram pressionadas pelo aumento nos preços da carne bovina, ocasionando um resultado abaixo do esperado em termos de lucro por ação.
Diante da recente pressão nos preços da carne bovina, a administração da Texas Roadhouse também revisou para cima suas previsões de inflação de custos com commodities, aumentando a expectativa de 4% para 5%. Essa pressão nas margens levou analistas a reavaliar suas estimativas de lucro por ação para o ano. Em conversas anteriores, já abordamos como a inflação da carne bovina é um problema, mas há um ponto em que os preços não podem continuar subindo indefinidamente, pois a solução para preços altos é justamente o aumento dos preços.
Os fornecedores têm incentivos para aumentar o tamanho dos rebanhos de gado para aproveitar esses preços elevados, e, em dado momento, os consumidores buscarão alternativas mais baratas. Desde o último trimestre da Texas Roadhouse, os futuros de gado vivo seguiram subindo, mas atualmente, pode-se dizer que podem ter alcançado um pico no final de agosto. Se este for o sinal de início de uma queda nos mercados de gado, a pressão sobre a Texas Roadhouse deverá diminuir, contanto que não haja uma mudança drástica na economia dos Estados Unidos.
Com esta nova compra, estaremos recomprando a outra metade das 80 ações que vendemos anteriormente a um preço em torno de $190, no mês de maio. Anteriormente, já adquirimos 40 ações em 8 de agosto, a um preço aproximado de $174 por ação.
Informações do Charitable Trust
O Charitable Trust de Jim Cramer está atualmente posicionado em ações da Goldman Sachs e da Texas Roadhouse. Para assinantes do CNBC Investing Club com Jim Cramer, um alerta de negociação será enviado antes de qualquer ação comprada ou vendida no portfólio do trust. Jim aguarda um intervalo de 45 minutos após o envio de um alerta de negociação antes de efetuar transações. Caso Jim tenha comentado sobre uma ação na televisão da CNBC, ele espera um período de 72 horas após a emissão do alerta de negociação antes de realizar a operação.
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