Micron e o Marco de um Trilhão de Dólares
Jim Cramer, da CNBC, afirmou que a entrada da Micron no clube das empresas avaliadas em um trilhão de dólares marca um ponto de virada significativo no mercado. "Estamos à beira de uma nova era, onde acredito que o clube do trilhão pode ser muito mais acessível do que nos velhos tempos, quando a adesão era restrita," disse o apresentador do "Mad Money". Ele ressaltou que a inteligência artificial (IA) transformou as dinâmicas do mercado. "Não está sendo desvalorizado. Apenas se tornou mais inclusivo. E é assim que deve ser."
As ações da Micron Technology subiram 19% na terça-feira, ultrapassando o limite de avaliação de mercado de um trilhão de dólares. Para Cramer, o aumento da Micron reflete como a IA redefiniu as prioridades dos investidores.
"A Micron fabrica os melhores chips de memória de alta largura de banda, os que são usados em centros de dados. Não é surpresa que sua avaliação de mercado tenha chegado a um trilhão hoje", afirmou.
As Nove Empresas Norte-Americanas de um Trilhão de Dólares
Cramer revisou as nove principais empresas norte-americanas avaliadas em um trilhão de dólares.
Nvidia
Cramer acredita que a gigante de chips para IA, Nvidia, deveria seguir o exemplo da antiga estratégia de retorno de capital da Apple, recomprando mais ações enquanto aumenta consistentemente seu dividendo.
"O rei realmente começou a apresentar desempenho inferior nos relatórios; suas ações caíram nos lucros nos últimos quatro trimestres. No entanto, apresenta um bom desempenho intra-trimestre. Em um mercado de semicondutores aquecido, a Nvidia subiu apenas 14% no ano. Apesar de ter a melhor tecnologia de IA, isso não é mais suficiente."
Alphabet
Cramer mantém uma perspectiva otimista sobre a empresa-mãe do Google, Instagram, Alphabet, especialmente devido ao potencial de crescimento de seu negócio de nuvem.
"Há muito a gostar aqui: YouTube, a maior empresa de vídeo do mundo; Waymo, a primeira em carros autônomos; o Google Search, incluindo o Google e o Gemini, e o Google Cloud, que é a melhor opção na qual quero apostar."
Apple
Embora a Apple tenha sido considerada atrasada em relação à IA, Cramer argumenta que os investidores estão subestimando a melhoria do ecossistema de IA da empresa.
"A Apple tem o melhor hardware e agora possui uma das melhores plataformas de IA com o Gemini… Nada sai da Apple a menos que seja quase perfeito. Ultimamente, isso tem gerado resultados positivos."
Microsoft
Cramer reconheceu as preocupações sobre a posição da Microsoft em IA e sua exposição a software empresarial, mas expressou confiança na capacidade da administração para reverter a situação. Essa é a razão pela qual sua Trust Filantrópica, utilizada pelo CNBC Investing Club, ainda possui ações da empresa.
"Simplesmente não podemos acreditar que a Microsoft não resolverá as questões. Eles têm muito dinheiro e são um time inteligente; acredito que consigam resolver."
Amazon
Cramer declarou que se tornou cada vez mais otimista em relação à Amazon, especialmente após reavaliar a durabilidade dos chips personalizados da empresa.
"A Amazon é mal compreendida, até por mim, e me tornei um grande crente… Na semana passada, eu afirmei que os próprios chips da Amazon não mantêm seu valor, ao contrário da Nvidia. Eu estava errado. Os novos chips certamente manterão seu valor por vários anos, muito parecido com os da Nvidia, mas a um preço inferior. Essa é uma das razões pelas quais as ações da Nvidia estagnaram enquanto as da Amazon se valorizavam."
Broadcom
Ele descreveu a Broadcom como um "vencedor do sono" em IA, em razão de seus chips personalizados e liderança constante.
"O CEO Hock Tan é um empresário astuto que está constantemente conquistando novos clientes. Ele é uma das principais razões pelas quais mantivemos a Broadcom, mesmo em tempos difíceis, em nossa Trust Filantrópica, acumulando grandes ganhos."
Tesla
Segundo Cramer, os investidores devem começar a enxergar a Tesla mais como uma empresa de IA e robótica do que simplesmente como uma montadora.
"Quando pensamos na Tesla, pensamos em carros, mas deveríamos estar pensando em veículos autônomos e robôs, que serão os principais motores de crescimento."
Meta
Cramer expressou ceticismo em relação ao futuro da Meta, apesar de sua poderosa coleção de aplicativos.
"Não estamos certos sobre o que a Meta planeja além do Facebook, Instagram, óculos de realidade aumentada, IA e WhatsApp… Sabemos que conseguiram obter resultados surpreendentes em várias ocasiões. No entanto, atuamos em um mercado onde o lema é ‘o que você tem feito por mim ultimamente’, e aqui a resposta é nada."
Berkshire Hathaway
Ele questionou se a Berkshire Hathaway conseguirá manter o mesmo apelo após a saída de Warren Buffett como CEO.
"Agora que Warren Buffett se aposentou, as pessoas começarão a se desinteressar por essa ação, e o que realmente mantém os investidores é o medo de pagar impostos sobre ganhos de capital ao vender. Gosto da mistura de empresas que compõem a Berkshire, mas muitos investidores estão nesse papel porque acreditam em Buffett e podem querer se retirar junto com ele."
Fonte: www.cnbc.com