Anúncio da Anthropic e o Impacto no Mercado
Introdução ao Evento da Anthropic
O evento promovido pela Anthropic na terça-feira destacou seus produtos como complementares, em vez de ameaças, para os fornecedores de software existentes. Essa abordagem é vista como positiva por Wall Street, o que já tem impactado algumas ações no setor. Durante o evento, a startup de inteligência artificial anunciou atualizações na ferramenta Claude Cowork, que visa melhorar a produtividade dos trabalhadores de escritório. As empresas agora podem conectar o Cowork a plataformas como Google Drive, Gmail e Docusign, como parte das melhorias.
Reação do Mercado
A natureza não disruptiva do anúncio realizado na terça-feira permitiu que as ações de software recuperassem parte do terreno perdido após seus lançamentos anteriores. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subiu quase 2% durante a sessão de terça-feira, após uma queda de mais de 4% na segunda-feira. No entanto, o fundo ainda sofreu uma queda acentuada de 24% em 2026.
Análise de Especialistas
O analista da Wells Fargo, Jason Haas, afirmou em uma nota enviada aos clientes na quarta-feira que o anúncio da Anthropic é uma evidência de que a expertise em domínios e os ativos de dados são cruciais na construção de inteligência artificial específica para setores. Haas listou empresas como Fair Isaac, Moody’s, S&P Global, Verisk Analytics, Equifax e Thomson Reuters como aquelas que podem se beneficiar dessa tendência, pois oferecem conjuntos de dados específicos de setores que "são difíceis, senão impossíveis, de replicar."
Ele também destacou que essas empresas operam em mercados concentrados e são reconhecidas como padrões da indústria, com um risco mínimo de deslocamento. "Vemos a IA como um vento favorável que impulsionará mais uso de seus dados e construirá capacidades diferenciadas", complementou o analista.
Cybersegurança e Colaborações
A análise de Matthew Hedberg, da RBC, sugere que o evento demonstrou que a Anthropic não pode levar as empresas de software à extinção, uma vez que depende de seus produtos. Hedberg encorajou os traders a ver a Anthropic como uma empresa que "abraça" o ecossistema de software como serviço. Ele citou empresas como CrowdStrike, Datadog, MongoDB, Cloudflare, Palo Alto Networks e Snowflake como exemplos.
"Em última análise, acreditamos que o evento destacou a necessidade/disposição da Anthropic em se associar a empresas de software existentes, em vez de optar por um cenário de substituição total, uma visão que continua subestimada pelos investidores", comentou Hedberg em sua nota.
Perspectivas para 2026
Manav Patnaik, do Barclays, reforçou a visão de que 2026 poderia ser o ano em que a inteligência artificial se moveria para uma implementação em toda a empresa. No entanto, ele observou que o foco da empresa em torno da IA parecia estar centrado na qualidade dos dados e na confiança, em vez de apenas no desempenho do modelo. Essa mentalidade poderia beneficiar o setor de serviços de informação, segundo o analista.
Ele também destacou que as parcerias da Anthropic com a FactSet, MSCI e S&P Global continuam a ser vistas como "lógicas" e "positivas".
Oportunidades para Outras Ações
O Bank of America identificou algumas ações que poderiam se beneficiar do evento realizado na terça-feira. O analista Curtis Nagle afirmou que a capacidade do Cowork de se integrar com a Thomson Reuters "reformulou" os riscos e oportunidades que a IA representa para os negócios, em uma nota intitulada "AI scare, meet data pair". As ações da Thomson Reuters subiram mais de 11% na terça-feira, após serem destacadas como um exemplo de integração durante a apresentação da Anthropic, marcando seu melhor dia desde 2009. Contudo, as ações ainda apresentam uma queda de mais de 25% no acumulado do ano, evidenciando a profundidade da venda devido ao receio de disrupção provocada pela IA.
Reação à Inclusão da Thomson Reuters
"Vemos a reação das ações como uma rebatida às preocupações de que os LLMs (modelos de linguagem de grande porte), incluindo o Claude, representem um risco para os fluxos de trabalho e ferramentas de pesquisa da Thomson Reuters", disse Nagle a seus clientes, usando a sigla para modelos de linguagem de grande porte.
David Amira, do Bank of America, acrescentou que a inclusão da Thomson Reuters no evento possui uma leitura positiva para a empresa RELX, que é controlada pela LexisNexis. Apesar de o lançamento pela Anthropic de um plug-in jurídico ter causado um rebaixamento no setor de serviços de informação, Amira acredita que o evento de terça-feira sinalizou um interesse em colaborar com fornecedores de dados especializados. As ações da LexisNexis, listadas nos EUA, caíram 19% neste ano, mas subiram mais de 2% na terça-feira e acumularam quase 5% em negociações no meio do dia de quarta-feira. "Continuamos a ver as preocupações do mercado como exageradas", disse Amira a seus clientes, reiterando sua classificação de compra.
Fonte: www.cnbc.com