Atualizações de Ações: Apple e Wells Fargo
Apple
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O Citi ajustou sua previsão de preço para as ações da Apple, elevando-a para $330, um aumento em relação aos $315 anteriores, o que sugere um potencial de valorização de aproximadamente 19% em relação ao fechamento da terça-feira. Os analistas da firma, que mantêm uma recomendação de compra para os papéis, esperam um crescimento nas vendas de iPhones, pois muitos consumidores estão prontos para atualizações após anos utilizando os mesmos dispositivos. Além disso, um recente relatório da IDC projeta um ano recorde para remessas de iPhones, elogiando o “sucesso fenomenal” da série iPhone 17.
Os analistas da IDC também aumentaram suas previsões de crescimento para remessas de iPhones em 2025, passando de uma expectativa anterior de 3,9% para 6,1% ao ano. O Citi complementou que a Apple está com desenvolvimentos promissores em inteligência artificial, mencionando relatos de que a fabricante do iPhone está próxima de fechar um acordo com a Alphabet, empresa-mãe do Google, para utilizar sua tecnologia de IA na melhoria do assistente pessoal Siri. "Acreditamos que a parceria pode permitir à Apple entregar um Siri mais potente conforme prometido, ao mesmo tempo em que proporciona tempo para o desenvolvimento de seu próprio modelo", afirmaram os analistas.
Desempenho da Apple até o momento
A Apple (AAPL) está negociando apenas 4% abaixo de seu ponto mais alto histórico na terça-feira, mas ainda possui espaço para crescimento. Na verdade, elevamos a previsão de preço da Apple para $300, a partir de $240, após os resultados trimestrais de outubro, impulsionados em parte por sinais encorajadores para o iPhone 17. Jim Cramer tem defendido a série iPhone 17 desde seu lançamento em setembro, considerando o modelo um excelente valor, especialmente levando em conta os valores de troca e subsídios das operadoras. "Temos reiterado que o iPhone 17 é inacreditável", já havia mencionado Jim anteriormente. Ele acrescentou: "Enquanto a Apple produzir os melhores produtos, as pessoas continuarão a comprá-los".
Analistas de Wall Street, incluindo aqueles do JPMorgan e Bank of America, relataram que os prazos de entrega, um importante indicador de demanda, para os modelos do iPhone 17 estão melhores do que os do iPhone 16. Todos esses fatores têm contribuído para os ganhos das ações nos últimos meses, levando a Apple a ingressar no clube com valor de mercado de $4 trilhões. No entanto, ainda precisamos de mais clareza em relação aos planos da Apple para a inteligência artificial, já que o lançamento do Apple Intelligence ocorreu de forma lenta e com atrasos. Jim destacou que a Apple está em uma posição única para vencer no campo da inteligência artificial, dada sua vasta base instalada, que a transforma em um parceiro forte para aqueles que desejam expandir seus serviços a um público maior. O Clube mantém sua tese de “possuir, não negociar” as ações da Apple.
Wells Fargo
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O CEO do Wells Fargo, Charlie Scharf, expressou sua intenção de transformar o banco em um dos cinco principais players na área de negócios de fusões e aquisições em Wall Street. Durante uma conferência do setor na terça-feira, Scharf delineou as ambições da empresa em expandir sua divisão de banco corporativo e de investimento (CIB) para competir de maneira mais eficaz com empresas maiores e mais consolidadas, como Goldman Sachs e JPMorgan. De acordo com Scharf, o Wells Fargo possui uma vantagem competitiva graças às suas excelentes relações em outras áreas de negócios, como gestão de caixa. Ele mencionou que é mais fácil atrair clientes para a divisão de banco de investimento quando eles já mantêm um relacionamento com a empresa.
Além disso, o Wells Fargo tem recrutado banqueiros de destaque de rivais como Barclays, Deutsche Bank e Piper Sandler para fortalecer seus esforços em banca de investimento. "O que descobrimos é que somos um local muito atrativo para banqueiros desejarem trabalhar devido a tudo que temos a oferecer", afirmou Scharf, citando o enorme balanço patrimonial do banco. Embora o Wells Fargo tenha sido historicamente visto como um banco voltado para o consumidor comum, a administração tem se concentrado, nos últimos anos, em expandir seu negócio de banca de investimento para diversificar ainda mais suas receitas.
Desempenho da Wells Fargo até o momento
Visualizando alguns dados, o banco está progredindo. O Wells Fargo atualmente ocupa a 8ª posição no lucrativo setor de banca de investimento global, de acordo com a empresa de pesquisas Dealogic, uma melhoria em relação à 9ª posição do ano passado. O banco co-assessorou a Union Pacific em seu negócio de $72 bilhões em dinheiro e ações para a Norfolk Southern, uma das maiores transações de fusões e aquisições do ano, e está ajudando a organizar um empréstimo ponte de $59 bilhões para a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Netflix.
Jim Cramer não ficou surpreso com a intenção de Scharf de capturar mais negócios em Wall Street. Nos últimos anos, o Wells Fargo tem tomado medidas para reforçar a franquia de banca de investimento com uma série de contratações em níveis seniores. "Acho que as pessoas não compreendem que Scharf foi o melhor recrutador de banqueiros", comentou Jim durante o programa "Squawk on the Street" na terça-feira. Isso ocorre porque a banca de investimento é uma excelente linha de negócios para se expandir, pois diversifica ainda mais as receitas do Wells, diminuindo a dependência da empresa em relação à renda baseada em juros, a qual é sensível às mudanças na política monetária do Federal Reserve.
Avançando, o Wells Fargo poderá ser mais agressivo ao investir no negócio de fusões e aquisições agora que os reguladores removeram seu limite de ativos de $1,95 trilhões, que foi implementado em 2018 após um escândalo envolvendo contas de clientes falsas. Essa remoção permite que o banco expanda seu balanço novamente, ao invés de focar exclusivamente em remediar os erros regulatórios do passado que antecederam a gestão de Scharf. "Eu realmente acho que este é o Wells Fargo que quer competir na vida real", finalizou Jim.
Os detalhes sobre o Clube de Investimentos de Jim Cramer permitem aos assinantes receberem alertas de negociações antes que Jim realize qualquer transação. Jim aguarda 45 minutos após o envio de um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação na carteira de seu fundo de caridade. Se Jim discutir uma ação na CNBC, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
Fonte: www.cnbc.com
