Atualização do Mercado
Reação do Mercado após Venda Acentuada
A cada dia útil, o CNBC Investing Club com Jim Cramer divulga o Homestretch — um atualizador da tarde que fornece informações acionáveis, exatamente a tempo para a última hora de negociação em Wall Street. O mercado está tentando se recuperar da acentuada venda da última sexta-feira, com o S&P 500 subindo 0,6% e o Nasdaq aumentando 1,2% nas negociações da tarde. O comércio relacionado à inteligência artificial (IA) apresentou um desempenho majoritariamente positivo, mas as grandes plataformas de tecnologia continuam sob pressão, uma vez que os investidores temem que mais empresas possam seguir o exemplo da Alphabet e recorrer aos mercados de ações para financiar gastos com IA.
Desempenho das Ações da Honeywell
As ações da Honeywell estão apresentando uma leve queda após a empresa reafirmar sua perspectiva para o ano, além de fornecer novas orientações sobre a Honeywell Technologies, que é o nome da companhia restante após a separação do seu negócio de aeronáutica. Algumas atualizações importantes da apresentação incluem:
- A empresa registrou um forte volume de pedidos no segundo trimestre.
- O crescimento da automação industrial deve permanecer quase estável neste ano, uma melhora em relação à previsão anterior da administração que esperava uma queda de um dígito baixo.
- A automação de processos e tecnologia (PA&T) continua sendo uma questão para a segunda metade do ano, devido ao conflito em andamento no Oriente Médio, que está impactando os envios e atrasando as atualizações.
A Honeywell também revisou suas orientações de lucro por ação (EPS) ao excluir o negócio de aeronáutica, eliminando também o impacto da recém-estreada Quantinuum, e ainda levando em consideração os custos relacionados a pensões e separação. Os investidores terão uma visão mais detalhada sobre a Honeywell Technologies, incluindo novas metas financeiras de três anos, em seu dia de investidores que acontecerá na próxima quinta-feira.
Impacto da Separação
Na última sexta-feira, a Honeywell anunciou que os acionistas receberão uma ação da Honeywell Aerospace (HONA) para cada duas ações ordinárias da Honeywell. Usando o Trust Caritativo como exemplo, a carteira receberá 195 ações da empresa de aeronaútica. Muito em breve, após a conclusão da cisão, a Honeywell Technologies passará por um desdobramento reverso de ações de 1 para 2, diminuindo nossa quantidade de ações de 390 para 195. Há muitos detalhes em movimento, mas o valor de mercado da nossa posição na Honeywell pré-separação não deverá mudar significativamente após contabilizar as novas participações na Honeywell Aerospace e na Honeywell Technologies.
Estratégia de Investimento
Duas semanas atrás, reduzimos nossa posição na Honeywell de maneira oportunista, quando as ações estavam por volta de US$ 232 cada. Após uma queda de 8% antes da separação da empresa, estamos próximos de recomprar essas ações e elevando nossa classificação para 1. Sempre acreditamos que desmembramentos industriais podem gerar valor para os acionistas. Embora cada situação seja única, casos de sucesso como Qnity Electronics, Solstice e, mais recentemente, FedEx Freight, respaldam essa visão.
Anúncios da Apple
Estamos atentos a todos os novos anúncios feitos pela Apple durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores. O muito esperado "Siri AI" reformulado foi revelado logo após 13h30 ET, e as ações da Apple caíram para aproximadamente US$ 308, de um pico de evento de US$ 317. Teremos mais informações na próxima terça-feira, quando as avaliações completas forem divulgadas e analistas de tecnologia comentarem sobre o evento. Contudo, essa reação parece ser mais uma venda em resposta a notícia do que um indicativo de algo errado.
Resultados Financeiros e Dados Econômicos
A expectativa para uma nova geração do Siri tem crescido desde janeiro, quando a Apple e o Google anunciaram uma colaboração de múltiplos anos que inclui a integração do Gemini do Google à estratégia de modelo de base da Apple. A Vail Resorts divulgará seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado, enquanto a JM Smucker reportará antes do pregão na terça-feira. Também será divulgado na manhã de terça-feira o relatório de vendas de casas existentes de maio. Um dos principais dados econômicos a serem divulgados nesta semana é o relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de maio, que será anunciado na quarta-feira.
Após o forte relatório de empregos da última sexta-feira, o mercado expressa crescente preocupação de que o próximo movimento nas taxas de juros poderá ser um aumento ao invés de um corte ainda este ano. Embora a guerra no Irã tenha gerado pressões inflacionárias de curto prazo, quanto mais prolongado for o conflito, maior o risco de que os preços elevados se tornem uma realidade arraigada na economia como um todo. Um relatório de CPI mais quente do que o esperado faria com que os defensores de aumentos de taxas aumentassem suas vozes, complicando ainda mais a perspectiva de curto prazo para as ações.
Diretrizes do CNBC Investing Club
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma operação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu truste caritativo. Se Jim tiver comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele aguardará 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a operação.
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Fonte: www.cnbc.com
