Reunião Mensal do CNBC Investing Club
Na quinta-feira, Jim Cramer e o diretor de portfólio Jeff Marks realizaram a reunião mensal de agosto do CNBC Investing Club. Durante o encontro, eles revisaram cada ação do portfólio, com Jim destacando suas cinco ações favoritas para comprar no momento, impulsionado pelo ressurgimento do comércio de inteligência artificial (IA). Jim também dedicou o início da reunião a compartilhar aprendizados das saídas recentes das ações da Nike e da Honeywell Aerospace.
Principais Nomes Para Comprar
Nvidia
Jim Cramer abriu a revisão do portfólio chamando a atenção para suas cinco ações favoritas no momento. A Nvidia, fabricante de chips, está no centro desse novo mundo de IA, e a ação se torna uma das principais a se considerar à medida que essa revolução continua, o que pode ocorrer por muitos anos. A empresa divulgará seus resultados em 26 de agosto, e espera-se que tanto os lucros quanto o múltiplo que o mercado paga por esses lucros aumentem. A Nvidia está classificada entre os favoritos atuais de Jim, ao lado de Micron e Intel.
Micron
Micron é a mais nova adição ao portfólio, tendo sido incorporada na manhã de terça-feira. Embora tenha apresentado um bom desempenho nos últimos dias, a ação ainda está distante de seus picos anteriores. Jim afirma que ainda não terminaram as compras de Micron. Apesar do histórico volátil da indústria de memórias, novos acordos de fornecimento de longo prazo oferecem alguma proteção. A oferta de memória continua aquém da demanda, especialmente devido à IA.
Intel
Jim demonstrou confiança de que o CEO Lip-Bu Tan conseguirá fazer o negócio de fundição de terceiros da Intel funcionar, atraindo clientes de renome. O oferecimento secundário de ações de $20 bilhões desta semana é uma estratégia necessária para ajudar a financiar esses esforços, ao mesmo tempo em que protege o balanço patrimonial da empresa. As ações podem apresentar volatilidade enquanto o mercado assimila essa oferta secundária, mas a orientação é manter as ações.
Amazon
A Amazon já está gerando lucros significativos com IA. O CEO Andy Jassy deixou claro na mais recente teleconferência de resultados que a Amazon tem um plano para dominar a computação em IA, semelhante ao que faz com o comércio eletrônico e a nuvem tradicional. Jassy entende que a demanda já está presente e que essa não é uma situação do tipo "se você construir, eles virão".
FedEx
Esperamos que a FedEx ganhe mais participação de mercado em relação à UPS nesta temporada de festas. Jim destaca a crença em Raj Subramaniam, CEO da FedEx, e em sua ênfase em remessas comerciais B2B de maior margem, especialmente em setores como saúde, automotivo, aeroespacial e centros de dados. Nesse sentido, a FedEx pode ser vista como uma oportunidade relacionada à reindustrialização dos Estados Unidos. Uma ação adicional para considerar é a FedEx Freight, que foi desmembrada da FedEx em junho e foca no mercado de transporte menos que caminhão (LTL).
Outras Ações no Setor de Tecnologia e IA
Apple
Tim Cook deixará o cargo de CEO no próximo mês e assumirá a posição de presidente executivo. Foi um líder incrível. O mantra de “possuir, não negociar” continua, mas a confiança em relação à fabricante do iPhone pode ser afetada com Cook saindo do comando. Será interessante ver o que John Ternus trará.
Broadcom
A Broadcom é a última ação de chips ao lado da Nvidia, Intel e Micron. Sob a liderança de Hock Tan, a empresa é bem gerida e projeta chips personalizados de IA para gigantes como Google e OpenAI. No entanto, outras três ações de chips estão se destacando mais no momento.
Qnity Electronics
A Qnity Electronics é essencial para a fabricação de chips de IA, fornecendo materiais e produtos necessários para empresas como Taiwan Semiconductor e SK Hynix. A empresa está obtendo lucros significativos, embora ainda seja subestimada por Wall Street. Uma cobertura mais abrangente por analistas poderia mudar essa percepção.
GE Vernova e Eaton
Estamos satisfeitos com o tamanho de nossas posições nessas duas empresas industriais de IA. As turbinas a gás da GE Vernova são fundamentais para a geração de eletricidade, enquanto o equipamento da Eaton é crucial para a distribuição nos centros de dados.
Corning
As ações da Corning têm apresentado volatilidade desde junho, mas a razão fundamental para possuí-las — a tecnologia óptica substituindo mais cobre nos data centers — permanece inalterada.
CrowdStrike e Palo Alto Networks
Embora essas ações sejam consideradas caras, a importância da cibersegurança na era da IA não deve ser subestimada. Isso torna essas ações favoráveis para compra após correções.
Salesforce
A Salesforce tem sido um ponto problemático em nosso portfólio tecnológico, embora tenha apresentado um desempenho melhor recentemente. Acreditamos que seus negócios não estão tão mal quanto os críticos afirmam, e o próximo relatório de resultados poderá nos oferecer uma visão mais clara.
Meta Platforms
Estamos convencidos de que a Meta usará seu poder computacional para mais do que apenas anúncios em redes sociais. Até agora, essa expectativa não se concretizou, e estamos retendo nossas ações devido ao receio de vender antes que a mudança ocorra.
Alphabet
Embora o chatbot Gemini e o núcleo do Google Search possam parecer desatualizados, a contínua expansão de seu negócio de nuvem, que cresceu 82% no último trimestre, é um sólido motivo para manter a ação.
Microsoft
A Microsoft representa a razão pela qual temos sido pacientes com a Meta e a Alphabet. Mantivemos nossas ações durante um período de desempenho fraco, confiando no CEO Satya Nadella e na CFO Amy Hood, e os resultados financeiros mais recentes evidenciaram essa confiança.
Outras Considerações
Jim expressou o desejo de possuir mais ações nos setores de saúde e finanças, embora já tenhamos uma gama de opções.
Johnson & Johnson
Embora desejássemos incluir a J&J entre nossas cinco principais ações, o valor atual de seus papéis é elevado, tornando-se difícil apoiar a compra neste momento.
Eli Lilly
Estamos acompanhando de perto a disputa pela pílula de obesidade com a Novo Nordisk, que lidera o novo segmento.
Cardinal Health
As ações da Cardinal Health fecharam em alta recorde na terça-feira, mas enfrentaram pressão negativa nos últimos dias.
Wells Fargo
O banco está em processo de reinvenção, ampliando sua presença no setor de banco de investimento.
Capital One
As ações da Capital One têm apresentado crescimento, porém ainda estão em queda em relação ao ano.
Goldman Sachs
O Goldman Sachs continua a ser um dos principais bancos de investimento do mundo e está se destacando em um ambiente menos regulatório.
Linde
O desempenho da Linde apresentou algumas imperfeições recentemente, mas o gerenciamento está atuando para resolver os problemas.
DuPont
A posição envolvendo a DuPont está em debate, uma vez que as áreas empolgantes de embalagem de saúde e filtragem de água não parecem garantir a independência da empresa.
Honeywell Technologies
Apesar do erro relacionado à divisão da Honeywell Aerospace, há um otimismo com o crescimento sob a liderança do CEO Vimal Kapur.
Boeing
A Boeing está implementando melhorias necessárias em controle de qualidade, embora a ação esteja sob a influência de notícias externas.
Home Depot
Jim desejou boa sorte ao CEO Ted Decker, que anunciou licença médica.
Costco e TJX Companies
Ambas as ações têm se comportado de maneira oscilante, mas são consideradas bem administradas.
Starbucks
As ações da Starbucks, embora não baratas, atingiram uma nova alta de 52 semanas, e a confiança em Brian Niccol está se mostrando válida.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma transação em seu portfólio. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta antes de comprar ou vender uma ação, e se houver uma menção a uma ação na CNBC, aguarda 72 horas para executar a transação.
Fonte: www.cnbc.com
