Reunião Mensal de dezembro
Na reunião mensal de dezembro, Jim Cramer e Jeff Marks, diretor de análise de portfólio do Investing Club, apresentaram uma perspectiva para o mercado de ações em 2026. Durante a discussão, foram identificadas ações que estão fora de moda, mas que, segundo eles, representam oportunidades de compra no momento. A seguir, um resumo rápido de cada uma dessas ações, começando com sete nomes que Jim acredita que logo estarão de volta ao gosto dos investidores.
7 Ações Fora de Moda que São Compras
Boeing:
Esta ação é bastante evitada e tem sofrido impactos que, conforme Jim, não são justificados. Os investidores devem considerar a compra neste momento. Aproveitamos a fraqueza da ação para fortalecer nossa posição desde a última reunião mensal. A história de recuperação da fabricante de aeronaves sob a liderança do CEO Kelly Ortberg continua promissora, especialmente devido ao bom desempenho de seu fluxo de caixa livre.Danaher:
É um bom momento para adquirir esta ação ignorada, já que o financiamento para empresas de biotecnologia está aumentando. À medida que mais empresas de biotecnologia abrem capital, haverá maior demanda pelos equipamentos da Danaher.Home Depot:
As ações têm enfrentado desvalorização devido a vendas comparáveis fracas e um mercado imobiliário resistente. No entanto, são esperadas melhorias. Este é considerado o melhor ativo a ser adquirido caso o novo chefe do Federal Reserve, indicado pelo Presidente Donald Trump, inicie um processo de cortes nas taxas de juros.Honeywell International:
O momento é propício para investir neste conglomerado industrial antes que ocorra a divisão em três empresas de capital aberto. As ações da Honeywell têm se comportado pior que as de seus concorrentes em 2025, em razão de um fenômeno de mercado conhecido como "purgatório de divisão". Contudo, a finalização da divisão trará um aumento no valor das ações. É necessário ter paciência.Nike:
É recomendável comprar as ações deste varejista antes da divulgação do relatório de lucros na próxima semana. Não podemos prever a qualidade dos resultados, mas acreditamos na recuperação sob a liderança do CEO Elliott Hill. Para que o valor da ação aumente, é crucial que a empresa se desfaça de seu estoque antigo, e acreditamos que Hill está tomando as medidas corretas.Procter & Gamble:
Ainda há tempo para adquirir ações da Procter & Gamble antes que o preço suba com a chegada do novo CEO Shailesh Jejurikar, que assumirá o cargo no próximo mês. Nesse período, a empresa iniciará uma verdadeira limpeza organizacional.- Texas Roadhouse:
O aumento nos preços do gado tem pressionado essa ação, mas esses preços podem estar finalmente se estabilizando. Esse é exatamente o momento ideal para comprar ações desse restaurante de alta qualidade, uma vez que consumidores conscientes do valor tendem a preferir esse estabelecimento pelas suas tarifas razoáveis.
As Outras 27 Ações
Apple:
Este ativo de tecnologia passou de fora de moda para favorável em 2025. Jim acredita que o iPhone é o melhor produto do mundo. A equipe de gestão, liderada pelo CEO Tim Cook, é forte. Reiteramos: "possa, não negocie" Apple.Amazon:
Jim pagaria um preço mais alto por este gigante do e-commerce e da nuvem, apesar de ter sido um dos piores desempenhos entre as grandes empresas de tecnologia. O desempenho inferior representa uma oportunidade de compra para novos investidores, devido à expectativa de reavivamento de seus negócios de nuvem líderes de mercado e de assinaturas Prime. O próximo ano promete ser melhor para a ação.Broadcom:
As ações caíram na sexta-feira após os resultados trimestrais, que superaram as expectativas. Este resultado foi mal interpretado, já que a fabricante de chips ainda possui fundamentos excelentes. Jim recomenda esperar dois dias para que o "poeira assente" e, em seguida, realizar uma compra.BlackRock:
O desempenho abaixo do esperado desta empresa financeira não é motivo para venda. A retração pode ser atribuída a preocupações sobre sua exposição ao crédito privado. No entanto, permanecemos otimistas, já que há um forte crescimento de taxas e o CEO Larry Fink continua à frente da empresa.Bristol Myers Squibb:
Mantemos uma pequena participação nesta empresa biofarmacêutica, que recebeu um impulso positivo após anunciar que precisará de mais tempo para um estudo em estágio avançado de seu medicamento promissor Cobenfy, que trata a psicose associada ao Alzheimer, incluindo o recrutamento de mais pacientes, o que o mercado interpretou como um sinal positivo.Capital One:
Jim prevê que as ações possam alcançar até $300 em 2026, implicando um potencial de alta de 25% em relação ao fechamento de quinta-feira. Com a recente aquisição do Discover, a emissora de cartões de crédito está criando um concorrente poderoso para desafiar a American Express. O CEO Richard Fairbank pode estar em sua última ação, mas a expectativa é excelente.Costco:
Apesar de a empresa ter apresentado um bom desempenho no último trimestre, uma desaceleração na categoria de produtos não alimentícios proporcionou uma justificativa para a queda das ações. Ainda assim, Jim não pretende vender a Costco, uma vez que é um varejista bem administrado com um modelo de negócios duradouro.Salesforce:
A empresa de software como serviço (SaaS) apresentou recentemente um dos seus melhores trimestres em bastante tempo, com um resultado expressivo de lucros, o que torna difícil descontinuar a ação. A inteligência artificial ainda representa uma ameaça existencial ao modelo de negócios baseado em licença da Salesforce, mas o CEO Marc Benioff está se adaptando a este novo mundo com seu produto Agentforce.CrowdStrike:
Este gigante da cibersegurança é uma empresa completamente diferente daquela que provocou uma grande interrupção de TI global há um ano e meio. Jim afirmou que esse foi o momento para comprar em fraqueza, pois a liderança rápida e decisiva do CEO George Kurtz posicionou a CrowdStrike para navegar na crise de forma eficaz. Investidores que adquiriram ação durante a queda receberam retorno significativo, já que a ação terminou com mais de 30% de alta em 2024. Em 2025, as ações da CrowdStrike subiram 46% até agora.Cisco Systems:
Sentimos mais confiança na Cisco após a empresa de redes reportar resultados trimestrais que superaram as expectativas e fornecer uma previsão otimista em meados de novembro. Isso foi impulsionado por um crescimento acelerado nos pedidos de produtos, especialmente de seus clientes de IA em larga escala. Acreditamos que o ciclo de renovação de redes corporativas está em andamento. Embora ainda haja necessidade de recuperação na área de segurança, não podemos deixar essa ação.DuPont:
Este ativo industrial possui potencial de alta após a recente separação da Qnity Electronics. A lição aqui é não desistir de empresas que estão se dividindo, pois você estaria apenas fugindo de valor. O setor de produtos químicos especiais é excelente.Dover:
As ações experimentaram uma boa recuperação desde meados de outubro, após um período de desempenho fraco. Compramos a ação durante a queda, pois seus fundamentos robustos não mudaram. Estamos satisfeitos com nossa decisão, uma vez que a Dover está sendo negociada em seus níveis mais altos desde fevereiro.Eaton:
Esse ativo tem sido volátil recentemente. No entanto, estamos mantendo nossa posição, pois a Eaton possui um excelente negócio em centros de dados. O Deutsche Bank chamou essa empresa de soluções em energia de uma das melhores escolhas para 2026.GE Vernova:
As ações aumentaram mais de 15% em uma única sessão esta semana, após atualizações positivas da administração, o que levou o clube a aumentar seu preço-alvo. O fabricante de turbinas de grande porte apoia a construção de centros de dados e é um grande beneficiário do boom da IA.Corning:
O fabricante de fibras ópticas, conectores e hardware utilizado em centros de dados de IA teve um desempenho excelente em 2025, com suas ações subindo mais de 86%. Embora as ações tenham caído na sexta-feira, em virtude dos resultados decepcionantes da Oracle que reacenderam temores de bolhas em IA, ainda estão altas demais para que possamos adicionar à nossa posição.Goldman Sachs:
O clube decidiu reduzir sua posição neste banco de alta performance no início deste mês, após uma forte valorização, garantindo lucros significativos. O clube acredita que a Goldman será um grande vencedor na recuperação do setor de fusões e aquisições.Linde:
As ações deste gigante de gases industriais recuperaram-se nas últimas sessões, após um desempenho aquém do esperado em 2025. Recebemos com otimismo a notícia de que o CEO Sanjiv Lamba adquiriu quase $1 milhão em ações da Linde, o que é um grande sinal de confiança da administração.Eli Lilly:
As ações estiveram sob pressão recentemente, após finalmente alcançarem uma capitalização de mercado de $1 trilhão. No entanto, a FDA pode acelerar o processo para o comprimido de emagrecimento oral da Lilly, oforglipron, o que poderia impulsionar os preços das ações. A empresa está pronta para o lançamento e não deve enfrentar problemas de fornecimento, como ocorreu com Mounjaro. "Estamos mantendo a nossa posição", disse Jim, acrescentando que consideraremos a compra se os preços caírem um pouco mais.Meta Platforms:
O gigante das redes sociais resolveu dominar o mercado de publicidade, mas os investidores continuam preocupados com seus elevados níveis de gastos relacionados à IA. Recentemente, a administração anunciou cortes em seu projeto de metaverso, o que trouxe confiança aos investidores sobre uma maior flexibilidade para direcionar os investimentos a outras áreas de crescimento.Microsoft:
É uma das melhores histórias de software corporativo, tendo implementado a IA com sucesso em sua suíte de ferramentas na nuvem para aumentar a produtividade. Sua parceria com a startup de IA OpenAI também aumentou sua receita de nuvem. De fato, a Microsoft foi a única ação entre as sete grandes a se valorizar na quinta-feira, enquanto o mercado se afastava do setor tecnológico.Nvidia:
As ações têm apresentado queda nos últimos meses, e Jim manifestou que o valor delas poderia cair ainda mais. Contudo, avisa os membros do clube a serem pacientes. Com a demanda crescente da China e um novo conjunto de chips prestes a ser lançado, a Nvidia se recuperará. Afinal, o clube obteve grande lucro na Nvidia ao desconsiderar as previsões negativas. "Já vi isso diversas vezes", disse sobre a queda da Nvidia. "A ação está subvalorizada, e você precisa comprá-la."Palo Alto Networks:
As ações deste gigante da cibersegurança estão em queda de mais de 8% no último mês, apesar de terem registrado resultados trimestrais melhores do que o esperado e uma perspectiva otimista para o ano inteiro em novembro. Aproveitamos essa queda para aumentar nossa posição. Wall Street pode estar receosa das aquisições da Palo Alto, como CyberArk e Chronosphere, mas enxergamos essas transações como posicionamento da empresa para se destacar na era da IA.Qnity Electronics:
Esse é um ótimo ativo, além de ser um dos menos dispendiosos dentro de seu grupo. A exposição da empresa a tendências seculares, como computação de alto desempenho e inteligência artificial, torna-a digna de manter após sua separação da DuPont.Starbucks:
O gigante do café está passando por uma reestruturação sob a liderança do CEO Brian Niccol, em quem Jim confia plenamente. Embora o progresso tenha demorado mais do que o esperado, já podemos notar melhorias nas vendas no seu mercado central dos Estados Unidos. Esperamos que a recuperação se consolide em 2026.Solstice Advanced Materials:
Esta empresa de produtos químicos especiais recentemente se separou do nome Honeywell. A ação já é um sucesso desde sua estreia pública. O crescimento da receita da Solstice está entre os melhores de seu setor, impulsionado por mercados finais atraentes, como eletrônicos, conforme refletido nos ganhos trimestrais de novembro da empresa.TJX Companies:
O varejista de preços reduzidos é um dos pontos positivos na indústria de varejo, uma vez que os consumidores estão buscando produtos de qualidade a preços mais acessíveis. O fato de a empresa, controladora da Marshalls e T.J. Maxx, ter relatado um trimestre forte no mês passado não nos surpreendeu. Esperamos que a TJX se beneficie da temporada de compras de fim de ano.- Wells Fargo:
Uma vez considerada a ação bancária mais fora de moda, a Wells Fargo avançou significativamente sob a liderança do CEO Charlie Scharf, cuja estratégia de recuperação levou reguladores a removerem seu antigo limite de ativos de $1,95 trilhões este ano. Se a ação continuar a se valorizar e seu múltiplo de preço sobre lucro ultrapassar seus pares como JPMorgan, reconsideraremos uma possível venda parcial de nossas ações.
(Consulte aqui a lista completa das ações no Trust Caritativo de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação em seu portfólio do truste caritativo. Se Jim mencionou uma ação na CNBC, ele espera 72 horas após a emissão do alerta de negociação antes de executar a transação. As informações do Investing Club estão sujeitas aos nossos termos e condições, política de privacidade e isenção de responsabilidade. Nenhuma obrigação fiduciária ou dever existe, ou é criada, pela recepção de qualquer informação fornecida em conexão com o Investing Club. Nenhum resultado específico ou lucro é garantido.
Fonte: www.cnbc.com
