Reestruturação da Economia Energética nos EUA
Perspectivas de Crescimento
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, acredita que a reorientação dos Estados Unidos em relação ao crescimento energético não apenas permitirá que o país avance na área de inteligência artificial, mas também impulsionará o contínuo crescimento econômico. Durante a Reunião Mensal do Clube de Investimentos, realizada em outubro, Jensen enfatizou a importância do crescimento energético, afirmando que "sem crescimento energético, não há crescimento industrial; sem crescimento industrial, não há crescimento do preço das ações, não há crescimento econômico e não há segurança nacional."
Desafios da Escassez Energética
Está cada vez mais evidente que a escassez de energia está impedindo que as grandes empresas de tecnologia do mundo realizem mais inovações no campo da inteligência artificial. Jensen expressou essa preocupação e observou que líderes da OpenAI, que recebeu um investimento de longo prazo de US$ 100 bilhões da Nvidia para ajudar a construir capacidade de data centers, compartilharam opiniões semelhantes. O CEO da Nvidia afirmou: "A percepção de que precisamos voltar a ser um país que promove o crescimento energético é realmente fundamental e muito importante."
Papel da Energia na Indústria de IA
Em uma reunião do clube na terça-feira, realizada na Bolsa de Valores de Nova York, Jensen creditou a liderança do ex-presidente Donald Trump em questões de energia e incentivou que os data centers de IA se tornem "geradores de energia por conta própria". Ele também mencionou que existem diversas formas para os data centers gerarem a energia adicional necessária, especialmente em momentos em que a rede elétrica do país é sobrecarregada.
Capacidades Futuras
Jensen previu que "nos próximos anos a energia nuclear começará a ser utilizada, e espero que consigamos avançar o mais rápido possível." Ele salientou que os geradores de energia já estão se tornando parte do planejamento de operação dos data centers.
Investimentos em Tecnologia Energética
Para atender à demanda crescente de energia impulsionada pela inteligência artificial, Jim Cramer, durante a reunião matinal de quarta-feira, comentou: "Compramos a ação certa. Adquirimos ações da GE Vernova, pois são eles que realmente constroem esses pequenos reatores modulares [nucleares]." Embora a capacidade adicional de energia nuclear ainda esteja alguns anos distante, a GE Vernova já possui um negócio florescente, vendendo turbinas movidas a gás natural. Essas turbinas consistem em grandes motores que geram uma quantidade significativa de energia.
Capacidade de Produção
Scott Strazik, CEO da GE Vernova, enfatizou em uma conferência da Morgan Stanley, realizada no mês passado, que "não apenas o mundo precisará de mais energia, mas a proporção dessa energia que virá da eletricidade crescerá." Jim Cramer tem pressionado a administração da GE Vernova a expandir substancialmente a produção de turbinas para atender a essa demanda. Ele relatou: "Quando conversei com Scott Strazik, implorando para aumentar a capacidade, ele disse que as últimas três vezes que isso ocorreu foram desastrosas."
Aumentando a Produção
Na quarta-feira, Jim disse durante a reunião: "Se formos ter energia suficiente, será por meio da GE Vernova. Eles são o maior fabricante de turbinas." Jim sugeriu que o ex-presidente Trump contatasse a GE Vernova para incentivá-los a aumentar a produção de turbinas. Na manhã de terça-feira, o Clube de Investimentos adquiriu mais ações da GE Vernova, após um período de espera para que as ações diminuíssem de preço.
Mercados e Tendências
Embora as ações tenham subido na quarta-feira, ainda estão mais de 7% abaixo do fechamento histórico de US$ 664,55, registrado em 6 de agosto. As ações têm apresentado uma movimentação lateral desde uma alta de 14%, atingindo US$ 629 em 23 de julho, após um trimestre muito melhor do que o esperado e uma projeção de crescimento anual elevada. Como Jeff Marks, diretor de análise de portfólio do Clube, escreveu em um alerta comercial: "Mantendo nossa perspectiva de esperar pacientemente por uma correção para comprar o que Cramer já chamou de ‘talvez a melhor história de todo o mercado’, estamos adquirindo ações e elevando nossa classificação para 1", que é o equivalente à classificação de compra do Clube.
Necessidade de Infraestrutura
A demanda de longo prazo por infraestrutura de inteligência artificial aumentou nas últimas semanas, especialmente após os acordos da OpenAI com a Nvidia e com o concorrente de chips, a Advanced Micro Devices (AMD). Com mais infraestrutura de IA, haverá um aumento na demanda por energia. Marks também comentou na terça-feira: "Uma das coisas que estamos nos perguntando é se a OpenAI também fará acordos com fornecedores de energia como a GE Vernova, cujas turbinas a gás são usadas para gerar eletricidade, e cujos produtos de eletrificação oferecem soluções para a rede elétrica e conversão de energia."
Projetos em Andamento
Algumas turbinas da GE Vernova já estão programadas para serem utilizadas em uma planta de gás natural que está sendo construída no Texas, no vasto campus do data center Stargate, co-desenvolvido pela OpenAI. O Stargate foi anunciado em grande estilo na Casa Branca em janeiro, logo após a posse de Trump.
Relações Comerciais
Outro fator favorável para a GE Vernova é o fato de que essas turbinas são itens de grande valor, que têm sido uma maneira de países reduzirem seus déficits comerciais com os Estados Unidos. Por exemplo, durante uma visita do presidente ao Oriente Médio em maio, a GE Vernova recebeu pedidos no valor de US$ 14 bilhões em turbinas a gás e soluções energéticas da Arábia Saudita, como parte do compromisso do reino em investir US$ 600 bilhões nos EUA.
Informações de Negócios
O Jim Cramer’s Charitable Trust tem participações de longo prazo na GE Vernova. Como membro do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim realizar uma transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação na carteira de seu trust beneficente. Se Jim falar sobre uma ação na CNBC, ele espera 72 horas após emitir o alerta para executar a transação. As informações acima sobre o Clube de Investimentos estão sujeitas aos nossos termos e condições, política de privacidade e nosso aviso de isenção de responsabilidade. Não existe obrigação fiduciária ou dever decorrente do recebimento de qualquer informação fornecida em conexão com o Clube de Investimentos. Não há garantia de um resultado ou lucro específico.
Fonte: www.cnbc.com
