Mercado de Ações e Segurança Nacional
Contexto de Tensão Comercial
Um número restrito de ações pode se beneficiar à medida que a segurança nacional se torna uma preocupação central para a administração do presidente Donald Trump, conforme indicam traders do Morgan Stanley. Recentemente, a China endureceu os controles de exportação sobre terras raras e tecnologias relacionadas. Em resposta, Trump expressou sua insatisfação em sua plataforma Truth Social na sexta-feira, afirmando que a China estava "se tornando muito hostil". Após essa declaração, as ações em geral sofreram uma queda acentuada, especialmente após o anúncio de que os Estados Unidos impuseriam novas tarifas de 100% sobre as importações chinesas.
Intensificação das Tensões Comerciais
Com a intensificação das tensões comerciais em todo o mundo, o tema da desglobalização também tem ganhado força. Na segunda-feira, o JPMorgan anunciou planos para investir até US$ 10 bilhões em empresas que considera essenciais para a segurança e os interesses nacionais dos Estados Unidos. Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, afirmou em um comunicado que "ficou dolorosamente claro que os Estados Unidos permitiram que se tornassem excessivamente dependentes de fontes não confiáveis de minerais críticos, produtos e manufatura, todos essenciais para a nossa segurança nacional."
Ações Focadas em Segurança Nacional
Diante desse cenário, a equipe de trading do Morgan Stanley compilou uma lista de ações classificadas como "segurança nacional", que podem se beneficiar de um investimento renovado focado em garantir negócios cruciais nos Estados Unidos. As ações selecionadas estão aproximadamente divididas entre lithium, baterias, urânio/nuclear, mineração de terras raras e armazenamento de energia.
Exemplos de Ações Selecionadas
Abaixo, algumas das empresas selecionadas pela lista de ações:
Tesla: Escolhida por sua relevância na fabricação e produção de baterias, as ações da montadora de veículos eletrônicos valorizaram mais de 7% neste ano. Na segunda-feira, a Melius Research iniciou a cobertura da ação com uma avaliação de compra, classificando-a como um "item indispensável". O analista Rob Wertheimer mencionou que "a força disruptiva da IA irá destruir indústrias no valor de trilhões de dólares, começando pela indústria automotiva". O alvo de preço do analista é de US$ 520, o que representa uma valorização de quase 20% em relação aos níveis atuais.
MP Materials: A empresa de materiais de terras raras teve um aumento impressionante de mais de 520% em 2025. Na quinta-feira passada, a BMO Capital Markets retomou a cobertura das ações com uma avaliação de desempenho de mercado. O analista Raj Ray estabeleceu um alvo de preço de US$ 76, que está mais de 20% abaixo do nível atual das ações. Ray comentou que "após uma parceria transformadora com o Departamento de Defesa (DoD), acreditamos que a MP se tornou o campeão das terras raras dos EUA. Acreditamos que a parceria abre um caminho claro para ganhos estáveis e previsíveis; no entanto, devido à visibilidade futura dos lucros, acreditamos que o mercado está avaliando as ações de maneira precisa, justificando, assim, nossa classificação de Desempenho de Mercado".
- Freeport-McMoRan: Esta empresa de mineração também foi destacada pelo Morgan Stanley e suas ações subiram cerca de 13% neste ano. Na quarta-feira passada, o Citi elevou a classificação da ação para compra. O banco afirmou que a Freeport-McMoRan tradicionalmente possui um múltiplo de setor premium devido a uma combinação de tamanho, liquidez, inclusão no S&P 500 e sólido desempenho operacional. Eles mencionaram que será necessário observar se a empresa conseguirá recuperar essa condição, mas acreditam que há um potencial significativo de valorização apenas por meio de uma reavaliação em relação aos pares do setor. A meta de preço do Citi para a ação é de US$ 48, o que corresponde a um potencial de valorização superior a 11%.
Considerações Finais
À medida que a segurança nacional se torna uma prioridade crescente para a administração atual, a atenção dos investidores pode continuar a se voltar para empresas que são consideradas fundamentais para a economia e a proteção do país. As ações selecionadas pelo Morgan Stanley refletem uma estratégia que poderia potencialmente se beneficiar das mudanças nas políticas e nas prioridades do governo. O cenário econômico permanece em evolução, e essas empresas podem se tornar protagonistas nesse novo contexto.
Fonte: www.cnbc.com
