Compra de Ações da Qnity Electronics
Estamos adquirindo 90 ações da Qnity Electronics a aproximadamente $131 cada. Após a negociação de quinta-feira, o Trust Filantrópico de Jim Cramer possuirá 870 ações da empresa, aumentando sua participação na carteira para 3%, em comparação a 2,7% anterior. Diante da recente queda nas ações de empresas de infraestrutura de inteligência artificial, acreditamos que é o momento de adotar uma postura mais positiva em relação a esse setor. Essa é a perspectiva que estamos adotando nesta quinta-feira, após a informação de que um fundo de hedge focado em ações de IA foi forçado a desfazer todas as suas posições públicas.
Alterações na Carteira
Com isso em mente, estamos realizando algumas movimentações e mudanças de classificação em nossa carteira.
Avaliação da Qnity
Estamos elevando nossa classificação para um nível 1 e comprando mais algumas ações da Qnity, fornecedora de materiais eletrônicos, cuja ação caiu de um pico de $175 no final de junho para $131 nas negociações de quinta-feira. Com essa transação, iremos recomprar parte das ações que vendemos em junho e abril, quando estavam na faixa dos $140. Além disso, todos os sinais indicam que o ambiente de demanda permanece robusto, apesar do recente recuo.
Resultados da Samsung
A Samsung, maior cliente da Qnity, relatou resultados financeiros positivos na última noite. A Lam Research também reportou um desempenho acima do esperado e elevou sua previsão de gastos com equipamentos de fabricação de wafers para o ano-calendário de 2026. Observamos ainda que as empresas concorrentes em materiais eletrônicos apresentaram bons resultados até agora nesta temporada de divulgação de lucros. Por exemplo, a Solstice Advanced Materials anunciou um desempenho positivo em suas vendas de materiais eletrônicos, com um aumento de 15%.
Desempenho da Corning
Além disso, também estaríamos adquirindo algumas ações da Corning se não tivéssemos restrições para negociar esse papel. Por essa razão, estamos elevando nossa classificação para o fabricante de vidro especial para um equivalente de compra 1. Embora a Corning tenha registrado uma alta de aproximadamente 7% na quinta-feira, suas ações ainda estão cerca de 9% abaixo no acumulado da semana e aproximadamente 50% abaixo do seu pico histórico em junho.
Resultados Recentes
A empresa reportou resultados na terça-feira que não atenderam aos elevados padrões do mercado, mesmo com a narrativa de longo prazo permanente. A Corning afirmou que está "entrando em uma nova fase de crescimento acelerado", prevendo que as vendas cresçam a uma taxa de crescimento anual composta de 19% do quarto trimestre de 2026 ao quarto trimestre de 2030. Os lucros devem crescer ainda mais rapidamente do que as vendas.
Movimentações na Carteira
A Corning tornou-se uma posição pequena em nossa carteira, em parte devido à queda significativa do preço das ações e em parte devido a três vendas bem cronometradas em junho, com preços progressivamente mais altos de cerca de $200, $222 e $260 por ação. Com o preço das ações reduzido pela metade no último mês, estaríamos recomprando algumas dessas ações.
Informações sobre o Clube de Investimentos
(Jim Cramer’s Charitable Trust possui posições longas em Q e GLW. Veja aqui a lista completa de ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim execute uma transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação em sua carteira de confiança filantrópica. Caso Jim tenha falado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
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Fonte: www.cnbc.com