Aquisição de ações da Honeywell
Estamos adquirindo 50 ações da Honeywell a aproximadamente US$ 212. Após essa transação, o Truste Filantrópico de Jim Cramer passará a possuir 400 ações da empresa, elevando sua participação para 2,25%, em comparação aos cerca de 2% anteriores.
Contexto do mercado
O mercado está em alta nesta quinta-feira, impulsionado por expectativas crescentes de cortes nas taxas de juros. Isso segue a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto, que ficou em linha com as previsões, e um aumento nos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Com a expectativa de relaxamento dos juros por parte do Fed e a previsão de queda nas taxas, estamos aumentando a quantidade de ações de uma empresa do setor industrial que tende a se beneficiar caso a redução nas taxas resulte em uma recuperação econômica.
As ações da Honeywell caíram mais de 5% desde que aumentamos nossa posição no final de julho.
Fatores que influenciam a performance da Honeywell
Um dos motivos que podem ter contribuído para o desempenho inferior das ações da Honeywell em comparação com seus pares nos últimos meses é o fenômeno conhecido como "purgatório de desdobramento". Essa expressão refere-se à ideia de que histórias relacionadas a cisões ficam estagnadas até que os investidores voltem a se interessar mais conforme a data de conclusão se aproxima.
A cisão da Honeywell é complexa. A empresa está planejando desmembrar seu negócio de Materiais Avançados Solstice no quarto trimestre. Em um momento posterior, durante a segunda metade de 2026, a divisão de aeronáutica será separada da divisão de automação. Este desmembramento da aeronáutica é o evento que mais esperamos, mas acreditamos que a cisão da Solstice marcará o início do desbloqueio de valor da empresa.
Venda de ações da Broadcom
Separadamente, se não fôssemos impedidos de realizar negociações, venderíamos algumas ações da Broadcom hoje. As ações da empresa de chip de IA, redes e software de infraestrutura subiram quase 20% desde a divulgação de seus resultados na semana passada. Nossa posição na Broadcom já era uma das maiores do portfólio antes do relatório do trimestre, mas seu desempenho superior nos últimos dias fez o tamanho dessa posição aumentar para bem mais de 5%.
Historicamente, limitamos o tamanho das posições para que não se tornem muito grandes. Embora o futuro do acelerador de IA da Broadcom seja promissor — e a adição de um novo cliente, que provavelmente é a OpenAI, represente um grande avanço dado o nível esperado de gastos — é prudente ajustar o tamanho dessa posição e garantir lucros após essa grande valorização.
Informações sobre o Truste Filantrópico
O Truste Filantrópico de Jim Cramer possui ações da Honeywell e da Broadcom. Para ter uma lista completa das ações do portfólio, consulte as informações disponíveis.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize qualquer transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender ações no portfólio de seu truste filantrópico. Se Jim mencionou uma ação na CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
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