MBRF (MBRF3) apresenta queda nesta sexta-feira; XP antecipa uma “primeira impressão” positiva para o 3T25.

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Desempenho das Ações da MBRF

A MBRF (MBRF3) apresentou uma queda de 2,88%, sendo negociada a R$ 14,82 por volta das 14h36 da última sexta-feira, 24 de outubro. Este desempenho a colocou entre os principais destaques negativos do Ibovespa. Com essa nova redução, as ações acumulam uma perda total de 25% desde sua estreia na B3, que ocorreu após a incorporação das ações da BRF (BRFS3) pela Marfrig (MRFG3), realizada em 23 de setembro.

Análise da Situação Atual

Segundo Rodrigo Brolio, analista e sócio da AAX Investimentos, o comportamento das ações continua na tendência de baixa, aguardando os resultados da fusão. Ele observa que “o mercado quer entender mesmo se as sinergias alegadas vão ocorrer e de que montante”.

Expectativas para o Futuro

A XP Investimentos ressalta que há uma expectativa de que a diversificação tanto em produtos quanto geograficamente da MBRF mostre seus resultados no terceiro trimestre de 2025 (3T25), que será o primeiro balanço após a fusão.

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Conforme explicam os analistas Leonardo Alencar, Pedro Fonseca e Samuel Isaak, “projetamos volumes mais fortes, trimestre a trimestre, para a BRF, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, o que deve compensar preços e margens mais baixos”. No que se refere à National Beef, espera-se uma melhoria de 100 pontos base na margem Ebitda ajustada, subindo para 1,8%, caracterizando um reflexo de spreads mais favoráveis.

Benefícios em Nossa Região

Os analistas também observam que a América do Sul deve se beneficiar com a combinação das plantas no Uruguai, projetando margens que devem permanecer na faixa de dois dígitos baixos.

Projeções Financeiras

No que diz respeito ao balanço financeiro, os analistas prévêm uma receita líquida de R$ 42,6 bilhões, o que representaria um avanço de 13% em comparação ao terceiro trimestre de 2024 (3T24) e uma alta de 12% quando comparado ao segundo trimestre de 2025 (2T25). Além disso, o Ebitda ajustado deverá totalizar R$ 3,4 bilhões, refletindo uma queda de 12% em relação ao ano anterior, mas um aumento de 10% em comparação ao 2T25.

Recomendações Recentes

No início de outubro, a XP começou sua cobertura sobre as ações da MBRF e definiu uma recomendação neutra, estipulando um preço-alvo de R$ 20,90 para a ação. O aguardado balanço do 3T25 será divulgado no dia 13 de novembro.

Fonte: www.moneytimes.com.br