A Perspectiva de Michael Burry sobre Palantir e Anthropic
Michael Burry, conhecido por suas posições pessimistas em relação a Palantir, recentemente apresentou uma nova análise sobre a situação da empresa, traçando comparações com outro gigante do setor de inteligência artificial.
O Cenário Atual de Anthropic
Embora a Anthropic ainda não esteja listada na bolsa de valores, a companhia se tornou o foco da atenção de Wall Street nos últimos meses, especialmente após o lançamento de novas ferramentas do chatbot Claude, que impactaram negativamente as ações de diversas empresas de software. Burry não abordou amplamente o setor como um todo, mas em uma postagem na rede social X, afirmou que acredita que a Anthropic está superando seus concorrentes.
Comparação Direta com Palantir
"Anthropic está levando vantagem sobre Palantir", afirmou Burry. Para ele, o crescimento significativo da empresa, que passou de 9 bilhões para 30 bilhões de dólares em receita anual recorrente (ARR), se deve à proposta de soluções mais acessíveis, intuitivas e simples para os negócios.
Essas declarações surgem poucos meses após Burry ter adotado uma posição de venda a descoberto em relação à Palantir, expressando anteriormente seu ceticismo em relação ao crescimento generalizado da inteligência artificial, sugerindo a possibilidade de uma bolha no setor.
Mudanças no Mercado de IA
Atualmente, Burry parece acreditar que o mercado de inteligência artificial está passando por uma mudança, especialmente em direção a modelos "plug and play" oferecidos pela Anthropic, que permitem que as empresas integrem rapidamente as ferramentas de inteligência artificial em seus processos.
Análise das Contratações Governamentais
Apesar de reconhecer os lucrativos contratos governamentais de Palantir, Burry argumenta que esses contratos não conferem à empresa uma vantagem competitiva real. Em sua visão, a verdadeira lucratividade está ligada ao setor privado, que representa o núcleo da avaliação da Anthropic.
"Anthropic foi de 9 bilhões para 30 bilhões em meses, enquanto a Palantir levou 20 anos para alcançar 5 bilhões", destacou Burry, enfatizando que a Anthropic está capturando 73% de todos os novos investimentos empresariais.
Dados Re levados na Análise
Ele mencionou dados provenientes da plataforma de operações financeiras Ramp, que incluem uma análise de março de 2026 realizada pelo economista Ara Kharazian. Essa análise apresentou um detalhamento de como o negócio da Anthropic cresceu de maneira significativa nos últimos tempos.
Parte do relatório destacou a natureza de soma zero do mercado de inteligência artificial, demonstrando um aumento na adesão de empresas à Anthropic em detrimento de seus concorrentes.
"Quase uma em cada quatro empresas na plataforma Ramp está agora pagando pela Anthropic (um ano atrás, esse número era de uma em cada 25)", escreveu Kharazian. Ele também apontou que a OpenAI experimentou uma queda de 1,5%, a maior em qualquer mês para uma empresa de modelo de inteligência artificial desde que iniciamos o acompanhamento da adoção da IA nos negócios.
Adicionalmente, Kharazian mencionou que a proporção de empresas que optam por pagar por Claude antes de escolher a OpenAI também aumentou gradualmente, alcançando 73% em fevereiro.
Aposta de Outros Investidores
Burry não é o único investidor a apostar contra a Palantir recentemente. Em setembro, o short-seller Andrew Left revelou que também estava vendendo ações da companhia e declarou à Business Insider que acredita no potencial da Databricks, uma startup de inteligência artificial que, assim como a Anthropic, ainda não é uma empresa pública.
Fonte: www.businessinsider.com
